Przepływy pieniężne Ekipa Holding SA (EEE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | 21 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 223 | -601 | -103 | -361 | -759 | 726 | 6 365 | 1 567 | 7 102 | |
| Wynik finansowy | 368 | -2 889 | -442 | 1 075 | 405 | 1 254 | 7 876 | 7 991 | 2 678 | |
| Amortyzacja | 2 | 1 | 3 | -- -- | -- -- | 3 084 | 3 594 | 3 503 | 3 934 | |
| Zmiana stanu rezerw | 89 | -352 | 0 | 72 | -238 | 144 | 554 | 30 | 189 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -2 296 | -3 236 | -14 261 | 7 676 | |
| Zmiana stanu należności | -144 | -137 | 42 | -233 | 501 | 72 | -1 543 | -91 | -8 447 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 188 | -215 | -36 | -85 | -190 | 1 900 | -38 | 6 530 | 491 | |
| Przepływy inwestycyjne | -674 | 796 | -83 | 1 523 | 190 | -2 304 | -5 265 | -6 212 | -9 948 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -43 | 0 | 0 | -493 | -716 | -7 102 | -3 957 | |
| Przepływy finansowe | 186 | -236 | 166 | -392 | -45 | 634 | -256 | 4 495 | -3 806 | |
| Emisja akcji | 1 | 0 | 3 | -- -- | -- -- | 485 | 70 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -30 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -121 | -326 | -205 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 498 | 302 | 667 | 335 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 700 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -171 | -500 | -461 | -712 | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 700 | |
| Dywidenda | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -32 | -37 | -38 | -15 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -282 | |
| Przepływy pieniężne netto | -264 | -41 | -20 | 770 | -613 | -945 | 844 | -150 | -6 653 | |
| Free Cash Flow | 223 | -601 | -145 | -361 | -759 | 233 | 5 650 | -5 535 | 3 145 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 193 | 152 | 132 | 903 | 111 | 17 800 | 18 644 | 18 494 | 11 841 |
Dane dostarcza: Notoria.pl