Przepływy pieniężne Echo Investment SA (ECH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 24 Maj 2001 | 24 Maj 2001 | 12 Cze 2002 | 19 Maj 2003 | 19 Maj 2003 | 14 Maj 2004 | 12 Maj 2006 | 30 Kwi 2007 | 06 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 02 Maj 2011 | 30 Kwi 2012 | 24 Kwi 2013 | 24 Kwi 2014 | 22 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 25 Kwi 2017 | 23 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 30 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -10 377 | 24 949 | 145 672 | 73 250 | 97 259 | 185 147 | 102 530 | 85 358 | 230 563 | 43 852 | 49 542 | 33 696 | 185 026 | 99 923 | 163 563 | 212 119 | 218 913 | 98 186 | 164 862 | 142 805 | -276 124 | 142 283 | -82 396 | -70 736 | 119 167 | 9 184 | -274 784 | -163 912 | 271 390 | |
| Wynik finansowy | 20 437 | 32 692 | 38 537 | 55 130 | 18 906 | 23 862 | 28 750 | 26 403 | 211 032 | 279 071 | 324 370 | 104 211 | 103 696 | 147 644 | 207 832 | 374 125 | 331 158 | 404 307 | 514 087 | 393 338 | 313 009 | 305 351 | 299 524 | 122 089 | 205 431 | 156 546 | 117 863 | 15 623 | -11 543 | |
| Amortyzacja | 1 272 | 2 858 | 3 728 | 8 646 | 12 800 | 16 277 | 21 653 | 11 022 | 4 787 | 4 980 | 5 709 | 4 846 | 4 389 | 4 011 | 7 873 | 5 661 | 5 129 | 4 972 | 4 506 | 3 105 | 2 829 | 3 489 | 9 472 | 11 738 | 12 528 | 15 298 | 14 170 | 15 786 | 18 764 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 442 | -- -- | 286 | -- -- | 36 | -9 951 | -3 617 | 36 048 | 8 550 | 58 995 | 54 967 | 80 318 | -1 610 | -5 085 | 1 821 | -5 623 | -5 764 | -- -- | 12 599 | 145 598 | 66 795 | 34 555 | 15 368 | -43 271 | 5 040 | 57 823 | -15 972 | -3 992 | -1 428 | |
| Zmiana stanu zapasów | -46 463 | -42 121 | -16 604 | -82 353 | 23 066 | 1 145 | -4 853 | -63 144 | 42 350 | -125 788 | -250 128 | 21 484 | 67 441 | -52 699 | -23 805 | 42 064 | -34 367 | -95 085 | 2 154 | -63 138 | -37 701 | -67 890 | -161 720 | 69 967 | 106 064 | 48 419 | 13 809 | -570 852 | -243 922 | |
| Zmiana stanu należności | -30 585 | -63 322 | 60 951 | -19 921 | -10 911 | 51 479 | 19 687 | 4 676 | 21 201 | -32 486 | -116 386 | 16 349 | -22 785 | 31 823 | -43 600 | 31 562 | -452 708 | 467 064 | 6 233 | -255 576 | 3 477 | 55 698 | 86 046 | -8 981 | 31 791 | -464 169 | -118 578 | -57 352 | -118 636 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 37 925 | 53 542 | 26 163 | -10 920 | -8 438 | 28 006 | -43 259 | 42 016 | 46 760 | 65 275 | 258 409 | -193 715 | -52 539 | -3 927 | 63 167 | -75 948 | 499 223 | -456 906 | 56 448 | 283 867 | -173 694 | 229 905 | 71 205 | -128 256 | -116 814 | 194 104 | -364 362 | 483 929 | 331 345 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 629 | -41 199 | -264 919 | -280 219 | -93 297 | -222 556 | -180 259 | -149 579 | 97 050 | -112 791 | -172 335 | -320 856 | -393 400 | 63 509 | -157 371 | -467 678 | 66 622 | -365 589 | -578 888 | 2 374 278 | -46 243 | -38 920 | -132 358 | -752 895 | 604 012 | 584 836 | -106 951 | -363 052 | 303 781 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -32 836 | -47 686 | -226 484 | -212 696 | -111 437 | -300 283 | -189 282 | -83 544 | -66 363 | -172 714 | -292 008 | -274 271 | -3 989 | -11 483 | -40 503 | -5 759 | -24 840 | -4 179 | -5 718 | -2 199 | -5 270 | -4 500 | -10 810 | -9 695 | -6 578 | -9 020 | -8 034 | -22 495 | -6 762 | |
| Przepływy finansowe | 25 639 | 30 511 | 116 212 | 234 689 | -32 351 | 71 768 | 78 374 | 89 456 | -148 269 | 132 597 | 225 929 | 191 620 | 63 275 | 52 604 | 163 760 | 79 422 | -242 736 | 287 948 | 875 743 | -2 701 738 | 362 342 | -340 166 | 267 517 | 658 433 | -461 596 | -240 703 | 253 574 | 79 333 | -563 924 | |
| Emisja akcji | 38 884 | 8 290 | 751 | 233 | -- -- | 70 000 | 4 068 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 647 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 264 020 | 510 227 | 1 392 605 | 1 634 776 | 1 330 990 | 693 200 | 310 600 | 157 242 | 334 023 | 346 405 | -- -- | 100 897 | 150 000 | 365 000 | 395 000 | 315 000 | 370 500 | 230 000 | 100 000 | 722 008 | 240 000 | 133 832 | 492 183 | 367 000 | 334 277 | 559 714 | 855 120 | 119 040 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -246 575 | -428 600 | -1 209 220 | -1 675 480 | -1 471 340 | -719 950 | -229 200 | -110 000 | -220 800 | -160 000 | -- -- | -105 000 | -- -- | -220 000 | -395 000 | -320 000 | -300 000 | -135 000 | -225 000 | -207 100 | -402 900 | -170 500 | -250 272 | -506 867 | -429 910 | -289 264 | -594 610 | -111 814 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 111 840 | 48 797 | 81 330 | 165 147 | 158 154 | 250 357 | 327 693 | 201 310 | 113 921 | 246 019 | 254 406 | 320 344 | 231 797 | 290 931 | 348 380 | 395 202 | 1 219 562 | 1 222 907 | 1 973 501 | 1 210 461 | 500 222 | 558 228 | 672 145 | 663 302 | 179 763 | 220 495 | 219 376 | 237 773 | 482 873 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -117 820 | -23 541 | -25 486 | -46 886 | -63 000 | -56 623 | -179 873 | -131 750 | -253 958 | -155 771 | -142 942 | -39 662 | -79 004 | -171 670 | -184 276 | -126 676 | -1 323 660 | -866 607 | -1 089 519 | -1 182 768 | -318 393 | -262 157 | -85 993 | -134 881 | -164 943 | -66 298 | -54 684 | -116 809 | -398 288 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 459 636 | -272 375 | -412 691 | -206 345 | -- -- | -215 079 | -99 994 | -192 583 | -38 123 | -360 648 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -276 | -447 | -970 | -487 | -487 | -487 | -487 | -487 | -487 | -- -- | -- -- | -211 | -6 | -15 | -305 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 236 | -17 209 | -33 673 | -29 817 | -42 108 | -48 258 | -47 208 | |
| Zapłacone odsetki | -9 073 | -20 500 | -21 734 | -66 743 | -85 831 | -50 861 | -46 277 | -61 135 | -54 976 | -70 968 | -71 450 | -89 661 | -91 090 | -110 543 | -136 623 | -155 769 | -138 299 | -154 615 | -122 657 | -90 936 | -62 020 | -59 608 | -53 816 | -88 736 | -76 610 | -143 773 | -163 942 | -214 880 | -247 879 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 367 | 14 261 | -3 035 | 27 720 | -28 389 | 34 359 | 645 | 25 235 | 179 344 | 63 658 | 103 136 | -95 540 | -145 099 | 216 036 | 169 952 | -176 137 | 42 799 | 20 545 | 461 717 | -184 655 | 39 975 | -236 803 | 52 763 | -165 198 | 261 583 | 353 317 | -128 161 | -447 631 | 11 247 | |
| Free Cash Flow | -43 213 | -22 737 | -80 812 | -139 446 | -14 178 | -115 136 | -86 752 | 1 814 | 164 200 | -128 862 | -242 466 | -240 575 | 181 037 | 88 440 | 123 060 | 206 360 | 194 073 | 94 007 | 159 144 | 140 606 | -281 394 | 137 783 | -93 206 | -80 431 | 112 589 | 164 | -282 818 | -186 407 | 264 628 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 814 | 17 075 | 14 040 | 41 760 | 13 371 | 47 730 | 48 375 | 73 610 | 242 483 | 297 791 | 394 046 | 321 793 | 169 101 | 379 289 | 561 385 | 375 824 | 416 962 | 362 718 | 821 305 | 636 359 | 676 334 | 439 532 | 492 295 | 327 097 | 588 680 | 941 997 | 813 836 | 366 205 | 377 452 |
Dane dostarcza: Notoria.pl