Przepływy pieniężne Dr. Finance SA (DRF)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Kwi 2010 | 22 Kwi 2010 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 01 Cze 2018 | 14 Lut 2025 | 14 Lut 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -3 380 | -3 617 | 70 | 439 | -70 | -187 | 52 | |
| Wynik finansowy | -3 837 | -4 453 | 308 | 384 | 482 | -24 | -254 | |
| Amortyzacja | 197 | 467 | 174 | 85 | -117 | 4 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -42 | -146 | -3 | -151 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 3 | -124 | 13 | -282 | -288 | 219 | |
| Zmiana stanu należności | -164 | -928 | -18 | -207 | -71 | -208 | 197 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 594 | -498 | -442 | 464 | -104 | 274 | -183 | |
| Przepływy inwestycyjne | -983 | 220 | 22 | -234 | -2 | 2 | 52 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -857 | -41 | 0 | -14 | -3 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 927 | 3 501 | 67 | 73 | 108 | -20 | 19 | |
| Emisja akcji | 2 350 | 3 607 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 300 | 250 | 300 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 050 | 570 | -- -- | -- -- | 141 | -- -- | 21 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -200 | -486 | -76 | -152 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -6 | -55 | -18 | -25 | -33 | -3 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 436 | 104 | 158 | 278 | 36 | -205 | 123 | |
| Free Cash Flow | -4 237 | -3 658 | 70 | 425 | -73 | -187 | 52 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 184 | 288 | 180 | 460 | 495 | 169 | 291 |
Dane dostarcza: Notoria.pl