Przepływy pieniężne Dr. Finance SA (DRF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Sie 2008 | 12 Maj 2009 | 05 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 22 Kwi 2010 | 13 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 14 Lut 2011 | 16 Maj 2011 | 08 Sie 2011 | 28 Paź 2011 | 06 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 18 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 02 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 26 Maj 2015 | 07 Maj 2015 | 06 Sie 2015 | 30 Paź 2015 | 30 Maj 2016 | 09 Maj 2016 | 17 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 13 Maj 2019 | 19 Lip 2019 | 17 Paź 2019 | 08 Cze 2020 | 17 Kwi 2020 | 14 Lip 2020 | 12 Paź 2020 | 31 Maj 2021 | 15 Kwi 2021 | 15 Lip 2021 | 15 Paź 2021 | 01 Wrz 2022 | 25 Kwi 2022 | 12 Sie 2022 | 15 Gru 2022 | 31 Maj 2023 | 13 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 13 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 31 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | 26 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | 26 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -226 | -69 | 140 | 673 | -589 | -244 | -76 | 84 | 12 | -403 | -327 | 168 | 64 | -24 | 70 | -15 | 250 | -133 | 113 | 83 | 34 | -59 | -82 | 38 | 165 | 167 | -53 | 161 | 124 | 116 | -140 | 87 | 2 | 33 | -91 | 73 | 92 | 17 | -107 | -103 | -26 | 51 | -66 | 0 | 11 | -129 | 140 | -75 | -19 | 57 | -74 | 89 | -193 | -92 | -27 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -968 | -1 243 | -756 | -2 052 | -80 | -1 261 | -91 | -193 | -6 | -352 | 6 | 173 | 53 | -470 | -632 | -409 | -226 | -185 | 3 | 4 | 21 | -211 | -316 | -195 | -690 | -529 | 59 | 200 | 43 | 4 | 83 | 48 | 58 | 49 | 78 | 80 | 81 | 22 | 62 | 355 | 38 | 17 | 54 | 63 | 62 | 21 | -13 | 79 | 34 | -38 | -35 | 72 | 191 | -36 | -72 | -78 | -5 | -63 | -11 | -41 | 28 | 18 | -57 | -144 | -97 | 54 | -88 | 107 | -206 | -22 | -37 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 18 | -6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -- -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 114 | -62 | -109 | 11 | 41 | -19 | 185 | -85 | -92 | -286 | 566 | 83 | 25 | -134 | 19 | -48 | -38 | -253 | 115 | 301 | -283 | 142 | 231 | 15 | 55 | -- -- | 10 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 85 | -13 | 0 | 18 | -8 | 3 | -37 | -3 | -156 | 204 | -144 | 68 | -24 | 74 | -44 | 21 | -15 | -183 | 170 | 12 | 19 | -3 | -7 | -5 | 27 | 7 | 6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | -145 | 175 | -6 | -25 | -43 | 58 | -188 | 72 | 145 | 132 | -441 | -77 | -44 | 152 | -30 | 72 | 16 | 268 | -92 | -270 | 266 | -142 | -187 | -29 | -74 | -10 | -5 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -49 | 89 | -- -- | -87 | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -110 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | -- -- | 543 | -- -- | 191 | -2 | -- -- | -- -- | -8 | -2 | -- -- | 38 | 48 | -30 | -131 | 174 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | 52 | -- -- | -50 | -- -- | 52 | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 118 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -68 | -- -- | -89 | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -110 | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -2 | -- -- | -- -- | -8 | -2 | -- -- | 0 | 0 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -101 | -55 | -24 | -24 | -24 | -21 | -17 | -17 | 36 | 305 | -37 | -36 | -25 | -52 | -155 | 89 | -36 | -170 | 61 | -28 | 307 | 239 | -704 | -137 | -243 | -12 | -6 | -9 | -8 | -10 | 5 | 35 | -27 | 0 | 0 | -27 | -5 | -8 | -11 | -4 | -16 | -19 | -- -- | -2 | -3 | -40 | 0 | -- -- | 60 | -30 | -33 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -9 | -8 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -15 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 332 | -- -- | 300 | 98 | 9 | 329 | 267 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 60 | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -55 | -24 | -24 | -24 | -21 | -17 | -17 | -29 | 5 | -37 | -36 | -25 | -52 | -155 | -243 | -36 | -470 | -36 | -37 | -22 | -27 | -704 | -137 | -243 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | 0 | -8 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -- -- | -2 | -3 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -2 | 0 | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -454 | -219 | 174 | 649 | -700 | -372 | -97 | 67 | -4 | -359 | -22 | 128 | 28 | -50 | -10 | -170 | 230 | -173 | -56 | 144 | 6 | -32 | 157 | -123 | 28 | 115 | -67 | 156 | 115 | 101 | -151 | 92 | 74 | 54 | -122 | -59 | 239 | 12 | -115 | -114 | -30 | -16 | -33 | 0 | -41 | -132 | 152 | -76 | -69 | 116 | -74 | 56 | -193 | 26 | -27 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -226 | -125 | 73 | 673 | -678 | -349 | -76 | 84 | 12 | -435 | -327 | 165 | 64 | -24 | 42 | -15 | 140 | -269 | 113 | 83 | 34 | -339 | -82 | 38 | 165 | 62 | -55 | 161 | 124 | 109 | -142 | 87 | 2 | 33 | -89 | 73 | 92 | 17 | -107 | -103 | -26 | 51 | -66 | 0 | 11 | -129 | 140 | -75 | -19 | 57 | -74 | 89 | -193 | -92 | -27 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 548 | 329 | 503 | 1 152 | 452 | 296 | 199 | 266 | 261 | 22 | 0 | 150 | 178 | 180 | 170 | 0 | 230 | 57 | 0 | 145 | 152 | 120 | 277 | 54 | 83 | 198 | 131 | 287 | 402 | 503 | 351 | 444 | 518 | 572 | 450 | 392 | 630 | 643 | 528 | 414 | 384 | 375 | 342 | 342 | 301 | 169 | 320 | 244 | 175 | 291 | 218 | 263 | 70 | 96 | 69 |
Dane dostarcza: Notoria.pl