Przepływy pieniężne Dr.Finance Spółka Akcyjna (DRF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 22 Kwi 2010 | 05 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 22 Kwi 2010 | 09 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Lut 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | 14 Lut 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 20 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | -24 | 123 | 291 | 290 | -408 | 6 | 191 | -22 | -44 | -754 | -129 | 140 | -75 | -26 | 96 | -74 | 112 | -119 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -968 | -1 243 | -- -- | -93 | -252 | 68 | 4 | 90 | 20 | -8 | 224 | 82 | 52 | 24 | 6 | 48 | 18 | -57 | -144 | -104 | 51 | -109 | 130 | -107 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -253 | 115 | 301 | -283 | 142 | 231 | -12 | -14 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -183 | 170 | 12 | 19 | -4 | -7 | -34 | 6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 268 | -92 | -270 | 266 | -142 | -187 | 30 | -35 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -29 | -18 | 199 | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | -100 | -- -- | 52 | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -29 | -110 | -156 | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 305 | -25 | -52 | -37 | 7 | -36 | -178 | 61 | -28 | 591 | 1 078 | -3 | -40 | 0 | -- -- | 20 | -- -- | 67 | -32 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | 302 | 98 | 9 | 600 | 1 360 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 21 | -- -- | 90 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -25 | -52 | -37 | -243 | -36 | -480 | -36 | -37 | -9 | -283 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -22 | -31 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -2 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -50 | 43 | 225 | 280 | -246 | -173 | 252 | -50 | 267 | 224 | -132 | 152 | -76 | -76 | 116 | -74 | 178 | -150 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | -24 | 94 | 262 | 180 | -565 | 6 | 191 | -22 | -324 | -854 | -129 | 140 | -75 | -26 | 96 | -74 | 112 | -119 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | 180 | 428 | 649 | 929 | 460 | 511 | 763 | 712 | 756 | 720 | 169 | 320 | 244 | 218 | 291 | 218 | 396 | 246 |
Dane dostarcza: Notoria.pl