Przepływy pieniężne Dr. Finance SA (DRF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Maj 2009 | 22 Kwi 2010 | 22 Kwi 2010 | 06 Mar 2012 | 18 Mar 2013 | 02 Maj 2014 | 26 Maj 2015 | 30 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 30 Maj 2019 | 08 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 01 Wrz 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 31 Maj 2025 | 26 Maj 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -3 380 | -2 114 | -1 728 | 1 931 | -1 203 | 102 | -296 | 70 | 103 | 237 | 300 | 357 | 7 | 48 | -186 | -187 | 88 | -253 | |
| Wynik finansowy | -525 | -3 837 | -4 151 | -643 | -237 | -1 453 | -184 | -1 731 | 308 | 217 | 254 | 438 | 188 | -14 | 149 | -221 | -24 | -244 | -205 | |
| Amortyzacja | -- -- | 197 | 381 | 282 | 311 | 344 | 314 | 275 | 174 | 171 | 165 | 134 | 73 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -42 | 739 | 251 | -248 | -25 | -4 | 148 | -3 | -151 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -5 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | 13 | -28 | -112 | 17 | -70 | -478 | 541 | -288 | 219 | 300 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -164 | -988 | -1 910 | 1 985 | -32 | -462 | 1 255 | -18 | -8 | -10 | 48 | -4 | 13 | 13 | -17 | -208 | 210 | 8 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 594 | 123 | 376 | -86 | -160 | 390 | -147 | -442 | -172 | -137 | -192 | 111 | 53 | 385 | -410 | 274 | -197 | -291 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -983 | -182 | -46 | -468 | -333 | -8 | -119 | 22 | -308 | -282 | 740 | -18 | -23 | 31 | -50 | 2 | 2 | 118 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -857 | -6 | -72 | -600 | -509 | -166 | -122 | 0 | -11 | -3 | 0 | -18 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 2 927 | 2 394 | 2 324 | -199 | -234 | -127 | 141 | 67 | 73 | 108 | -962 | -34 | 85 | -8 | -32 | -20 | 34 | -60 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 350 | 2 089 | 2 634 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -34 | -10 | -- -- | -18 | -17 | -43 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 250 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 050 | 569 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 415 | -- -- | -- -- | 141 | 100 | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 104 | 50 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -200 | -135 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | -152 | -- -- | -429 | -- -- | -- -- | 0 | -8 | -- -- | -44 | -110 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -102 | -310 | -232 | -234 | -127 | -265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -6 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -18 | -25 | -33 | -72 | 0 | -27 | -8 | -5 | -3 | -2 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 436 | 98 | 550 | 1 265 | -1 770 | -33 | -274 | 158 | -123 | 63 | 78 | 305 | 69 | 71 | -267 | -205 | 123 | -195 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -4 237 | -2 120 | -1 800 | 1 331 | -1 712 | -65 | -418 | 70 | 92 | 235 | 300 | 339 | -2 | 48 | -186 | -187 | 88 | -253 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 184 | 282 | 832 | 2 099 | 329 | 296 | 22 | 180 | 57 | 120 | 198 | 503 | 572 | 643 | 375 | 169 | 291 | 97 |
Dane dostarcza: Notoria.pl