Przepływy pieniężne Dom Development SA (DOM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Wrz 2006 | 25 Wrz 2006 | 15 Mar 2007 | 17 Mar 2008 | 19 Mar 2009 | 15 Mar 2010 | 10 Mar 2011 | 02 Mar 2012 | 28 Lut 2013 | 27 Lut 2014 | 26 Lut 2015 | 29 Lut 2016 | 28 Lut 2017 | 07 Mar 2018 | 07 Mar 2019 | 06 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 16 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 18 Mar 2025 | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -106 803 | -32 560 | -35 372 | -30 302 | -22 276 | -215 004 | 4 582 | 267 231 | -40 432 | 125 625 | -8 674 | 136 943 | -40 029 | 265 224 | 198 136 | 232 787 | 162 055 | 679 320 | 393 724 | 203 583 | 267 725 | 378 472 | 213 084 | |
| Wynik finansowy | 6 966 | 10 562 | 52 150 | 135 199 | 200 644 | 224 269 | 80 206 | 40 480 | 82 123 | 91 233 | 54 540 | 55 935 | 80 792 | 125 783 | 190 787 | 227 023 | 256 018 | 302 246 | 325 252 | 410 297 | 460 250 | 569 157 | 654 135 | |
| Amortyzacja | 1 278 | 1 482 | 1 751 | 1 567 | 2 226 | 2 420 | 2 428 | 2 380 | 2 450 | 2 994 | 3 139 | 3 259 | 4 409 | 5 451 | 7 330 | 9 594 | 14 944 | 14 736 | 15 264 | 16 507 | 20 704 | 24 761 | 26 776 | |
| Zmiana stanu rezerw | -3 817 | -299 | 3 596 | -714 | 8 520 | 1 281 | 3 644 | 1 571 | 1 211 | 1 411 | -2 085 | 1 880 | -2 740 | 3 425 | 609 | 4 920 | 7 554 | 13 615 | 13 780 | 13 209 | 5 816 | 28 218 | 4 988 | |
| Zmiana stanu zapasów | -72 394 | -41 474 | -88 759 | -193 012 | -264 879 | -200 628 | 159 076 | 185 412 | -354 950 | 160 688 | -42 478 | 111 542 | -251 496 | -34 212 | -163 773 | -124 344 | -393 109 | 125 740 | -367 781 | -191 939 | -371 676 | -465 005 | -778 215 | |
| Zmiana stanu należności | -3 852 | -67 | -49 186 | -25 267 | -13 661 | 5 765 | 33 869 | -29 452 | 8 683 | 21 199 | -15 269 | 37 762 | -21 884 | 18 105 | -20 436 | -7 547 | -7 686 | -13 256 | -11 681 | -11 444 | 3 488 | -24 828 | 6 621 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -12 | 26 822 | 64 090 | 6 435 | -17 203 | 25 733 | -45 283 | 20 737 | 79 960 | -68 430 | -4 356 | 4 013 | 54 473 | 8 940 | 43 721 | 60 510 | 101 889 | -9 511 | -31 120 | 23 716 | 96 487 | 198 189 | 64 654 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 121 | -11 787 | 7 037 | -1 757 | -3 622 | -3 457 | -489 | -1 496 | -1 099 | -238 163 | 231 466 | -36 627 | 23 063 | -5 963 | -212 921 | -43 340 | -17 578 | -38 142 | -66 451 | -215 790 | -15 692 | -72 503 | -28 327 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 170 | -3 359 | -2 190 | -1 982 | -4 102 | -3 733 | -1 059 | -3 096 | -2 905 | -3 641 | -2 476 | -6 273 | -6 157 | -6 383 | -7 643 | -11 394 | -12 670 | -11 254 | -14 146 | -29 327 | -17 294 | -21 528 | -24 462 | |
| Przepływy finansowe | 111 827 | 66 257 | 23 487 | 185 757 | 73 852 | 166 669 | 3 057 | -61 891 | -12 913 | -91 791 | -76 460 | -104 225 | -79 735 | -66 591 | -119 872 | -186 608 | -173 651 | -308 832 | -305 896 | -290 598 | -269 995 | -231 397 | -276 914 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 220 529 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 353 | 588 | 270 | -- -- | 3 952 | -- -- | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 7 500 | 8 500 | 5 000 | 5 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 50 000 | -- -- | 30 000 | 200 000 | -- -- | -- -- | 99 690 | -- -- | 120 000 | 50 000 | -- -- | 100 000 | 110 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 110 014 | -- -- | 260 000 | 140 000 | 135 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 000 | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -170 000 | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -120 000 | -50 000 | -- -- | -100 000 | -139 682 | -56 298 | -50 000 | -50 000 | -100 113 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 133 914 | 56 957 | 127 623 | 46 303 | 71 186 | 253 283 | 103 752 | 83 416 | 189 317 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 80 000 | 100 000 | 190 000 | 50 000 | 100 014 | 257 946 | 60 869 | 113 409 | 425 456 | 251 154 | 187 572 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -22 087 | -40 672 | -104 088 | -110 968 | -113 516 | -36 275 | -80 869 | -195 204 | -180 045 | -57 134 | -66 000 | -70 000 | -104 000 | -200 000 | -113 990 | -50 000 | -100 000 | -332 960 | -90 445 | -87 591 | -484 633 | -251 154 | -135 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 684 | -50 103 | -19 648 | -19 648 | -22 104 | -37 006 | -91 048 | -54 495 | -55 735 | -80 543 | -125 586 | -189 760 | -226 907 | -239 575 | -253 984 | -268 258 | -424 024 | -323 030 | -361 178 | |
| Leasingi | -- -- | -28 | -48 | -107 | -134 | -236 | -178 | -145 | -81 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -296 | -348 | -258 | -243 | -168 | -360 | -1 794 | -3 367 | -3 195 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 903 | 21 910 | -4 848 | 153 698 | 47 954 | -51 792 | 7 150 | 203 844 | -54 444 | -204 329 | 146 332 | -3 909 | -96 701 | 192 670 | -134 657 | 2 839 | -29 174 | 332 346 | 21 377 | -302 805 | -17 962 | 74 572 | -92 157 | |
| Free Cash Flow | -110 973 | -35 919 | -37 562 | -32 284 | -26 378 | -218 737 | 3 523 | 264 135 | -43 337 | 121 984 | -11 150 | 130 670 | -46 186 | 258 841 | 190 493 | 221 393 | 149 385 | 668 066 | 379 578 | 174 256 | 250 431 | 356 944 | 188 622 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 56 775 | 78 685 | 73 837 | 227 535 | 275 489 | 223 697 | 230 847 | 434 691 | 380 247 | 175 918 | 322 250 | 318 341 | 221 640 | 414 310 | 279 653 | 282 492 | 253 318 | 585 664 | 607 041 | 304 236 | 286 274 | 360 846 | 268 689 |
Dane dostarcza: Notoria.pl