Przepływy pieniężne Dom Development SA (DOM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2007 | 17 Mar 2008 | 19 Mar 2009 | 15 Mar 2010 | 10 Mar 2011 | 02 Mar 2012 | 28 Lut 2013 | 27 Lut 2014 | 26 Lut 2015 | 29 Lut 2016 | 28 Lut 2017 | 07 Mar 2018 | 07 Mar 2019 | 06 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 17 Mar 2022 | 16 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 18 Mar 2025 | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -71 717 | -68 457 | -14 530 | -212 211 | 3 683 | 269 547 | -39 829 | 126 029 | -7 103 | 136 482 | -43 724 | 417 910 | 236 354 | 219 041 | 256 480 | 443 874 | 143 658 | 136 316 | 67 810 | 164 064 | 7 983 | |
| Wynik finansowy | 25 898 | 115 939 | 230 384 | 229 968 | 85 230 | 39 689 | 82 839 | 91 207 | 54 352 | 55 822 | 80 647 | 127 740 | 186 113 | 214 098 | 304 665 | 264 217 | 306 767 | 373 684 | 441 114 | 419 020 | 580 809 | |
| Amortyzacja | 1 625 | 1 508 | 2 146 | 2 386 | 2 403 | 2 361 | 2 447 | 2 993 | 3 139 | 3 259 | 4 409 | 5 396 | 6 031 | 6 895 | 10 658 | 10 278 | 10 344 | 11 063 | 12 429 | 14 399 | 15 686 | |
| Zmiana stanu rezerw | -23 888 | 874 | 8 996 | -1 562 | 2 396 | 3 100 | 1 874 | 1 266 | -131 | 1 880 | -2 540 | 1 425 | 1 148 | -261 | 3 399 | 6 109 | 3 126 | -5 127 | -609 | 6 285 | -5 772 | |
| Zmiana stanu zapasów | -164 797 | -242 641 | -268 826 | -191 442 | 156 915 | 176 057 | -354 950 | 160 688 | -40 175 | 110 040 | -252 296 | 112 997 | -76 179 | -79 632 | -115 095 | 93 338 | -282 745 | -13 403 | -122 498 | -80 006 | -308 721 | |
| Zmiana stanu należności | 10 786 | 17 749 | -10 588 | -5 396 | 34 057 | -18 782 | 7 534 | 21 185 | -15 350 | 37 838 | -22 013 | 18 442 | -20 289 | 2 489 | 3 578 | -25 000 | 6 127 | -5 549 | -8 498 | -3 777 | 535 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 61 549 | 21 518 | -9 443 | 26 719 | -17 818 | 20 626 | 79 838 | -68 289 | -6 658 | 5 553 | 51 812 | 13 872 | 43 708 | 40 024 | 61 971 | 4 588 | -98 536 | 52 999 | -8 025 | 158 199 | -50 590 | |
| Przepływy inwestycyjne | 7 093 | 12 506 | 25 805 | -3 458 | 5 920 | -2 733 | -1 176 | -238 026 | 231 825 | -36 182 | 23 278 | -156 185 | -301 020 | -25 471 | -22 393 | 91 431 | -54 621 | -56 874 | 41 240 | 159 736 | 246 849 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 060 | -1 953 | -4 037 | -3 733 | -1 054 | -3 096 | -2 904 | -3 641 | -2 476 | -6 273 | -6 157 | -5 765 | -6 492 | -8 128 | -9 166 | -8 602 | -11 218 | -7 338 | -11 129 | -12 660 | -16 268 | |
| Przepływy finansowe | 31 191 | 201 496 | 73 856 | 166 671 | 3 057 | -61 891 | -12 913 | -91 791 | -76 460 | -104 225 | -79 735 | -66 591 | -145 586 | -186 260 | -223 369 | -223 575 | -256 484 | -259 758 | -259 024 | -228 030 | -316 189 | |
| Emisja akcji | -- -- | 220 529 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 353 | 588 | 270 | -- -- | 3 952 | -- -- | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 7 500 | 8 500 | 5 000 | 5 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 30 000 | 200 000 | -- -- | -- -- | 99 690 | -- -- | 120 000 | 50 000 | -- -- | 100 000 | 110 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 110 000 | -- -- | 260 000 | 140 000 | 135 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -80 000 | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -170 000 | -- -- | -- -- | -100 000 | -- -- | -120 000 | -50 000 | -- -- | -100 000 | -110 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -100 011 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 105 280 | 46 303 | 71 186 | 253 283 | 103 752 | 83 416 | 189 317 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 80 000 | 100 000 | 155 000 | 50 000 | -- -- | 210 000 | -- -- | 50 000 | 346 000 | 251 154 | 145 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -74 002 | -95 243 | -113 516 | -36 275 | -80 869 | -195 204 | -180 045 | -57 134 | -66 000 | -70 000 | -104 000 | -200 000 | -105 000 | -50 000 | -50 000 | -200 000 | -10 000 | -- -- | -396 000 | -251 154 | -135 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -3 684 | -50 103 | -19 648 | -19 648 | -22 104 | -37 006 | -91 048 | -54 495 | -55 735 | -80 543 | -125 586 | -189 760 | -226 869 | -239 575 | -253 984 | -268 258 | -424 024 | -323 030 | -361 178 | |
| Leasingi | -87 | -93 | -130 | -234 | -178 | -145 | -81 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -33 433 | 145 545 | 85 131 | -48 998 | 12 660 | 204 923 | -53 918 | -203 788 | 148 262 | -3 925 | -100 181 | 195 134 | -210 252 | 7 310 | 10 718 | 311 730 | -167 447 | -180 316 | -149 974 | 95 770 | -61 357 | |
| Free Cash Flow | -73 777 | -70 410 | -18 567 | -215 944 | 2 629 | 266 451 | -42 733 | 122 388 | -9 579 | 130 209 | -49 881 | 412 145 | 229 862 | 210 913 | 247 314 | 435 272 | 132 440 | 128 978 | 56 681 | 151 404 | -8 285 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 492 | 177 035 | 262 166 | 213 168 | 225 828 | 430 751 | 376 833 | 173 045 | 321 307 | 317 382 | 217 201 | 412 335 | 202 083 | 209 393 | 220 111 | 531 841 | 364 394 | 184 078 | 34 104 | 129 874 | 68 517 |
Dane dostarcza: Notoria.pl