Przepływy pieniężne Decora SA (DCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2006 | 19 Kwi 2007 | 18 Kwi 2008 | 21 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 16 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 06 Kwi 2017 | 23 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 16 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 20 Kwi 2026 | 20 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 13 296 | 10 735 | 10 090 | 6 938 | 26 825 | 28 812 | 19 591 | 6 966 | 28 773 | 11 562 | 20 413 | 37 585 | 19 068 | 18 397 | 29 159 | 31 722 | 66 131 | 43 186 | 41 525 | 113 011 | 76 475 | 108 310 | |
| Wynik finansowy | 12 151 | 20 444 | 22 078 | 22 620 | 3 640 | 15 051 | 4 343 | 3 125 | 11 867 | 9 175 | -7 721 | 3 364 | 13 035 | 15 037 | 20 021 | 25 281 | 56 623 | 66 686 | 40 551 | 66 942 | 81 018 | 79 895 | |
| Amortyzacja | 4 623 | 3 635 | 5 676 | 7 326 | 9 500 | 11 131 | 11 951 | 10 950 | 10 284 | 10 357 | 10 510 | 8 677 | 7 726 | 6 603 | 6 890 | 12 223 | 11 000 | 13 420 | 13 373 | 19 050 | 23 784 | 28 525 | |
| Zmiana stanu rezerw | 355 | 203 | -86 | 1 202 | 2 583 | 389 | 1 366 | -1 374 | 2 176 | -3 273 | -1 335 | 1 268 | -422 | -646 | 990 | -581 | 5 501 | -5 470 | 2 197 | -1 601 | 1 609 | 19 214 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 829 | -10 157 | -5 218 | -21 334 | -5 748 | 3 514 | -11 112 | -4 300 | 2 842 | -4 224 | 4 669 | 11 444 | 2 789 | 3 737 | 577 | 1 627 | -15 228 | -59 621 | -1 804 | 22 428 | -18 021 | -17 893 | |
| Zmiana stanu należności | -5 450 | -16 249 | -29 210 | -3 898 | -10 150 | 14 508 | 3 753 | -6 436 | -1 398 | 4 837 | 20 783 | 12 491 | -5 988 | -7 526 | -4 114 | -2 315 | -14 299 | -14 354 | -3 464 | 15 936 | -2 493 | -16 009 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 358 | 7 527 | 14 620 | -3 838 | 5 854 | -17 915 | 8 786 | 877 | 6 312 | -6 130 | -8 623 | -4 183 | 1 702 | 1 173 | 7 146 | -6 863 | 19 653 | 41 673 | -10 525 | -19 205 | -11 843 | 9 115 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 752 | -29 617 | -23 330 | -57 775 | -22 982 | -6 339 | -13 828 | -2 839 | -4 839 | -6 412 | -7 509 | -3 891 | -1 454 | -4 211 | -7 445 | -11 892 | -21 102 | -45 252 | -94 740 | -43 700 | -23 823 | -34 999 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 525 | -11 338 | -13 593 | -42 495 | -23 598 | -8 001 | -8 028 | -3 201 | -6 182 | -5 370 | -5 015 | -2 405 | -3 112 | -5 247 | -9 700 | -12 017 | -22 453 | -45 457 | -94 962 | -44 247 | -24 443 | -35 215 | |
| Przepływy finansowe | -1 548 | 19 562 | 20 574 | 48 227 | -4 996 | -24 490 | -6 463 | -3 363 | -20 804 | -8 599 | -8 825 | -17 882 | -42 638 | -10 018 | -24 042 | -15 519 | -45 449 | 17 | 75 281 | -64 520 | -50 511 | -75 470 | |
| Emisja akcji | 100 | 21 337 | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -5 443 | -- -- | -16 000 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 744 | 20 000 | 23 896 | 59 985 | 14 600 | -- -- | 9 338 | 11 421 | -- -- | 4 798 | 2 943 | 544 | -- -- | 579 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 646 | 99 747 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -376 | -19 608 | -195 | -6 595 | -11 986 | -15 227 | -6 864 | -6 457 | -13 376 | -6 438 | -5 455 | -16 435 | -13 654 | -72 | -3 340 | -2 214 | -26 871 | -- -- | -- -- | -33 739 | -14 096 | -12 305 | |
| Dywidenda | -2 000 | -2 000 | -2 200 | -3 139 | -3 836 | -4 013 | -4 192 | -3 416 | -3 390 | -4 747 | -4 747 | -- -- | -28 258 | -9 608 | -10 173 | -10 547 | -15 821 | -21 094 | -21 094 | -21 094 | -31 641 | -42 165 | |
| Leasingi | -- -- | -189 | -393 | -245 | -141 | -1 294 | -1 548 | -1 763 | -1 973 | -1 101 | -495 | -243 | -340 | -279 | -716 | -1 857 | -2 231 | -3 110 | -2 082 | -340 | -1 934 | -3 254 | |
| Zapłacone odsetki | -16 | -- -- | -534 | -2 191 | -3 642 | -3 437 | -3 197 | -3 148 | -2 128 | -1 111 | -1 071 | -931 | -396 | -658 | -800 | -901 | -526 | -425 | -1 172 | -3 925 | -2 840 | -1 818 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 996 | 1 119 | 8 311 | -2 610 | -1 153 | -2 017 | -700 | 764 | 3 130 | -3 449 | 4 079 | 15 812 | -25 228 | 4 168 | -2 328 | 4 311 | -420 | -2 049 | 22 066 | 4 791 | 2 141 | -2 159 | |
| Free Cash Flow | 5 771 | -603 | -3 503 | -35 557 | 3 227 | 20 811 | 11 563 | 3 765 | 22 591 | 6 192 | 15 398 | 35 180 | 15 956 | 13 150 | 19 459 | 19 705 | 43 678 | -2 271 | -53 437 | 68 764 | 52 032 | 73 095 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 320 | 6 319 | 14 166 | 11 320 | 10 299 | 8 296 | 7 540 | 8 305 | 11 435 | 7 986 | 12 066 | 27 878 | 2 650 | 6 794 | 4 445 | 8 810 | 8 486 | 6 437 | 28 461 | 29 696 | 31 728 | 29 454 |
Dane dostarcza: Notoria.pl