Przepływy pieniężne Compremum SA (CPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Kwi 2008 | 22 Kwi 2008 | 14 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 29 Kwi 2010 | 14 Mar 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 18 Mar 2016 | 10 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 11 Kwi 2019 | 16 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 02 Maj 2023 | 01 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 140 | -411 | 1 557 | 2 931 | 6 487 | 7 104 | 285 | 5 163 | 1 845 | 15 042 | 19 129 | 22 093 | -19 782 | -4 619 | 6 721 | 9 104 | 4 780 | 8 641 | -5 128 | 1 198 | -24 583 | -4 315 | |
| Wynik finansowy | 40 | 451 | 1 462 | 2 836 | 4 624 | 6 445 | 8 004 | 8 430 | 7 747 | 9 803 | 10 201 | 9 689 | 6 131 | -4 169 | 2 928 | -6 | -450 | 863 | -37 017 | -1 428 | -21 338 | -67 729 | |
| Amortyzacja | 125 | 161 | 188 | 648 | 942 | 1 325 | 1 732 | 2 799 | 2 805 | 2 826 | 3 193 | 2 378 | 3 392 | 4 237 | 4 247 | 4 568 | 5 224 | 6 001 | 638 | 659 | 1 092 | 966 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 28 | -28 | 23 | 9 | 893 | -60 | -248 | -40 | -34 | -- -- | 206 | 48 | 81 | 488 | -606 | 62 | -188 | 5 | 217 | 975 | 1 041 | |
| Zmiana stanu zapasów | -380 | -978 | -389 | -1 025 | -395 | -2 989 | -3 381 | -3 782 | 1 697 | -2 671 | 1 434 | -6 256 | -13 573 | -20 941 | -12 229 | 31 078 | 14 545 | 5 949 | -1 695 | -8 599 | 7 289 | 2 893 | |
| Zmiana stanu należności | -392 | -550 | -426 | -1 692 | -5 380 | -1 288 | -9 441 | -5 666 | -340 | -3 938 | 4 740 | -12 526 | -12 415 | 15 685 | -5 432 | -10 460 | 1 489 | -3 439 | -6 987 | -28 261 | 10 152 | -6 922 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -577 | 466 | 778 | 1 526 | 6 295 | 4 287 | 4 415 | -2 406 | -7 945 | 10 596 | 3 906 | 3 520 | 738 | -12 692 | 20 461 | -25 648 | -4 354 | -4 714 | 13 668 | 56 851 | -17 948 | -12 978 | |
| Przepływy inwestycyjne | -138 | -397 | -1 239 | -4 336 | -19 147 | -12 312 | -16 163 | -30 388 | 852 | -7 147 | -13 497 | -9 909 | -7 207 | -2 396 | 4 926 | -5 922 | -120 | -2 842 | 433 | 41 408 | -12 266 | -8 827 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -138 | -397 | -1 239 | -426 | -16 082 | -12 325 | -16 350 | -27 951 | -4 179 | -9 947 | -17 331 | -11 553 | -7 328 | -2 909 | -8 081 | -2 825 | -983 | -270 | -31 | -616 | -449 | -416 | |
| Przepływy finansowe | 1 179 | 1 480 | 891 | 5 351 | 16 586 | 6 200 | 37 524 | 22 690 | -3 235 | 3 624 | 6 586 | -2 591 | 2 362 | 3 780 | -4 488 | -28 902 | -20 201 | -6 080 | 8 231 | -15 756 | 6 313 | 12 840 | |
| Emisja akcji | -- -- | 840 | 1 000 | 5 500 | 12 699 | -- -- | 23 268 | -- -- | -- -- | 12 885 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 179 | 657 | -- -- | -- -- | 4 820 | 8 110 | 11 952 | 32 498 | 8 023 | 23 198 | 12 947 | 4 584 | 5 151 | 56 251 | 11 214 | 15 000 | 7 768 | -- -- | 15 947 | 20 487 | 24 093 | 15 126 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -17 | -100 | -67 | -503 | -1 218 | -5 043 | -7 528 | -6 504 | -29 153 | -3 621 | -50 942 | -2 359 | -51 218 | -11 256 | -40 717 | -19 147 | -17 666 | -3 370 | -9 000 | -14 368 | -2 124 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 169 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -264 | -308 | -569 | -725 | -1 112 | -1 140 | -249 | -835 | -849 | -828 | -3 209 | -2 314 | -2 864 | -2 778 | -873 | -2 106 | -1 756 | -957 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -9 | -47 | -550 | -384 | -776 | -1 555 | -2 473 | -2 166 | -2 491 | -2 725 | -3 653 | -4 552 | -3 545 | -3 389 | -1 983 | -2 188 | -3 473 | -4 308 | -3 158 | -1 906 | |
| Przepływy pieniężne netto | -99 | 672 | 1 209 | 3 946 | 3 926 | 992 | 21 646 | -2 535 | -538 | 11 519 | 12 218 | 9 593 | -24 627 | -3 235 | 7 159 | -25 720 | -15 541 | -281 | 3 536 | 26 850 | -30 536 | -302 | |
| Free Cash Flow | -1 278 | -808 | 318 | 2 505 | -9 595 | -5 221 | -16 065 | -22 788 | -2 334 | 5 095 | 1 798 | 10 540 | -27 110 | -7 528 | -1 360 | 6 279 | 3 797 | 8 371 | -5 159 | 582 | -25 032 | -4 731 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 53 | 725 | 1 934 | 5 879 | 9 805 | 10 798 | 32 443 | 29 908 | 29 370 | 40 889 | 53 107 | 62 700 | 38 073 | 34 838 | 41 997 | 16 276 | 735 | 454 | 3 990 | 30 839 | 303 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl