Przepływy pieniężne Columbus Energy SA (CLC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2015 | 29 Maj 2015 | 20 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 21 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 31 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 25 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -14 | -493 | -414 | 147 | -16 927 | -8 763 | 2 718 | 108 892 | -8 050 | -60 022 | 16 898 | 87 348 | -20 819 | |
| Wynik finansowy | -8 923 | 877 | 1 275 | -174 | 1 292 | 1 990 | 11 673 | 63 118 | -16 412 | -112 940 | -67 774 | -34 264 | 111 466 | |
| Amortyzacja | 222 | 38 | 25 | 9 | 30 | 55 | 1 938 | 5 444 | 14 692 | 21 539 | 13 755 | 14 852 | 14 183 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 759 | 4 252 | -1 226 | 5 920 | 4 145 | -973 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -4 | -- -- | -346 | -387 | -270 | -51 974 | -16 513 | -11 708 | -9 111 | 48 184 | 18 496 | 9 979 | |
| Zmiana stanu należności | 34 | -61 | 6 | -252 | -15 936 | -16 377 | -11 741 | -31 400 | -72 540 | -1 724 | 21 042 | 2 974 | -46 819 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -20 | 86 | -107 | 874 | -2 646 | 4 902 | 50 313 | 77 406 | 21 696 | -5 095 | -19 340 | 28 060 | 52 725 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -690 | 362 | -1 349 | 645 | 6 951 | 3 688 | -186 091 | -172 946 | 9 556 | 66 579 | 1 153 | -20 663 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -7 | 0 | -107 | -54 | -35 | -781 | -144 126 | -132 455 | -166 650 | -71 135 | -132 999 | -15 728 | |
| Przepływy finansowe | 30 | 1 207 | 87 | 2 511 | 15 249 | 4 228 | 14 669 | 184 958 | 110 779 | 16 556 | -103 938 | -85 940 | 38 818 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 312 | 90 | 3 643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 761 | 446 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -105 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 075 | -- -- | 7 556 | 74 270 | 60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 415 | -63 825 | -68 325 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 | 0 | -- -- | 750 | 8 498 | 7 431 | 25 102 | 184 315 | 146 872 | 468 374 | 57 035 | 12 083 | 46 476 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -1 873 | -3 268 | -2 205 | -4 144 | -61 998 | -103 890 | -314 469 | -71 264 | -75 668 | -77 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -35 | -11 075 | -3 234 | -8 429 | -12 734 | -9 740 | -7 030 | -5 862 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -604 | -991 | -1 548 | -3 155 | -12 075 | -25 617 | -5 511 | -15 325 | -1 719 | |
| Przepływy pieniężne netto | 16 | 24 | 35 | 1 309 | -1 033 | 2 416 | 21 075 | 107 756 | -70 217 | -33 910 | -20 461 | 2 561 | -2 664 | |
| Free Cash Flow | -14 | -500 | -414 | 40 | -16 980 | -8 797 | 1 937 | -35 234 | -140 505 | -226 672 | -54 237 | -45 651 | -36 547 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 46 | 70 | 80 | 1 388 | 356 | 2 772 | 23 847 | 131 603 | 61 387 | 27 475 | 7 018 | 9 535 | 6 850 |
Dane dostarcza: Notoria.pl