Przepływy pieniężne Columbus Energy SA (CLC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2012 | 03 Cze 2014 | 29 Maj 2015 | 16 Maj 2016 | 20 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 21 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 01 Cze 2022 | 21 Mar 2023 | 25 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 071 | -870 | -14 | -296 | -414 | 1 720 | -4 441 | -116 | 10 058 | 22 692 | -1 109 | -126 317 | -590 | 75 549 | -19 555 | |
| Wynik finansowy | -4 480 | -3 984 | -8 923 | 836 | 1 275 | -82 | 2 180 | 1 420 | 12 167 | 56 775 | -5 935 | -85 930 | -36 920 | 18 390 | 10 696 | |
| Amortyzacja | 3 298 | 3 085 | 222 | 33 | 25 | 9 | 30 | 55 | 1 917 | 4 517 | 9 183 | 12 698 | 12 445 | 8 650 | 9 971 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 969 | 891 | 2 611 | -2 067 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -387 | -271 | -51 057 | -48 918 | -6 673 | -19 174 | 58 057 | 20 104 | 12 229 | |
| Zmiana stanu należności | -77 | 44 | 34 | -43 | 6 | 1 132 | -7 207 | -6 389 | -33 268 | -42 227 | -46 790 | -74 582 | -3 460 | -42 928 | -36 080 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 117 | -85 | -20 | 83 | -107 | 891 | 135 | 4 489 | 76 994 | 38 500 | 34 103 | -17 926 | -68 396 | 39 222 | 24 495 | |
| Przepływy inwestycyjne | -60 | 10 | -- -- | -907 | 362 | -2 962 | -11 831 | -2 077 | -7 513 | -151 152 | -202 226 | -34 794 | -25 809 | -1 069 | -18 263 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -60 | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -107 | -54 | -35 | -761 | -3 524 | -5 609 | -6 969 | -7 052 | -6 752 | -8 829 | |
| Przepływy finansowe | 1 390 | 626 | 30 | 1 202 | 87 | 2 511 | 15 249 | 4 228 | 14 683 | 149 676 | 185 249 | 148 082 | 17 157 | -73 495 | 37 166 | |
| Emisja akcji | 1 000 | -- -- | -- -- | 1 307 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 759 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 643 | 11 075 | -- -- | 7 556 | -- -- | 60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 075 | -- -- | -7 555 | -60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 576 | 626 | 30 | 0 | -- -- | 750 | 8 498 | 7 431 | 25 116 | 184 146 | 172 813 | 395 074 | 46 925 | 16 226 | 53 909 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -170 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -1 873 | -3 268 | -2 205 | -4 144 | -27 538 | -68 015 | -126 034 | -18 063 | -71 288 | -6 834 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -35 | -1 548 | -4 088 | -6 130 | -9 893 | -9 960 | -6 013 | -5 197 | |
| Zapłacone odsetki | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -604 | -991 | -1 221 | -2 844 | -9 777 | -15 521 | -1 745 | -12 420 | -4 712 | |
| Przepływy pieniężne netto | 259 | -234 | 16 | -1 | 35 | 1 269 | -1 023 | 2 035 | 17 228 | 21 216 | -18 086 | -13 029 | -9 242 | 985 | -652 | |
| Free Cash Flow | -1 131 | -870 | -14 | -298 | -414 | 1 614 | -4 495 | -151 | 9 297 | 19 168 | -6 718 | -133 286 | -7 642 | 68 797 | -28 384 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 264 | 30 | 46 | 45 | 80 | 1 349 | 325 | 2 360 | 19 589 | 40 805 | 22 718 | 9 689 | 447 | 1 432 | 780 |
Dane dostarcza: Notoria.pl