Przepływy pieniężne Columbus Energy SA (CLC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 26 Paź 2015 | 29 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 26 Paź 2015 | 20 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 12 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 13 Maj 2018 | 14 Sie 2017 | 12 Lis 2017 | 21 Mar 2019 | 13 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 21 Mar 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 23 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Paź 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 30 Paź 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 | 41 | -32 | -71 | -94 | -471 | -187 | -49 | -91 | -102 | 1 669 | 1 889 | -995 | 235 | -2 614 | -6 077 | -4 514 | -4 495 | -1 350 | 1 996 | -3 393 | -6 016 | 1 338 | -8 870 | 21 162 | -11 412 | -8 012 | 17 214 | 60 058 | 14 533 | 5 117 | -14 536 | -9 760 | 4 669 | -38 860 | -25 758 | 45 665 | -48 614 | -5 277 | -2 791 | 6 194 | 18 771 | 2 563 | 5 661 | 20 600 | 58 522 | -1 940 | 9 974 | 2 653 | -31 505 | -21 730 | |
| Wynik finansowy | -93 | -8 612 | 1 366 | -56 | -245 | -89 | -231 | -44 | 520 | 805 | -66 | 121 | 26 | 87 | 997 | 1 771 | 255 | -1 731 | 257 | 1 256 | 331 | 146 | 1 614 | 2 501 | 3 143 | 4 415 | 13 507 | 10 014 | 24 429 | 17 130 | 8 592 | 7 542 | -2 980 | -29 586 | -13 813 | -41 909 | -22 563 | -34 654 | -581 | -39 649 | -17 568 | -7 835 | -10 024 | -8 063 | -3 801 | -12 307 | -17 275 | 121 552 | 4 485 | 2 703 | -1 281 | |
| Amortyzacja | 56 | 55 | 13 | 8 | 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- -- | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 20 | 20 | -6 | 236 | 255 | 654 | 794 | 747 | 857 | 1 709 | 1 517 | 2 755 | 2 928 | 3 384 | 4 958 | 3 958 | 5 063 | 6 323 | 6 195 | 3 624 | 3 076 | 3 730 | 3 325 | 2 586 | 4 156 | 3 754 | 4 356 | 4 223 | 4 421 | 2 417 | 3 122 | 2 735 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -257 | 102 | -1 071 | 80 | 2 039 | 390 | 3 411 | 2 200 | -35 | 18 | 1 962 | -- -- | 182 | -13 | -1 142 | -199 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 67 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -604 | -75 | -215 | 587 | -96 | -315 | -2 206 | 2 230 | -530 | -775 | -589 | 1 625 | -7 193 | -10 517 | -2 948 | -31 316 | -25 634 | 2 438 | 17 809 | -10 404 | 18 437 | -1 488 | -11 877 | -49 810 | 3 400 | -59 096 | 32 906 | 13 679 | 5 601 | 24 876 | 9 483 | 20 746 | -1 868 | 13 835 | -20 787 | 27 316 | 3 640 | -164 | 1 212 | 5 291 | 84 | |
| Zmiana stanu należności | 10 | 21 | -2 | -55 | 25 | -218 | 0 | -12 | 25 | -23 | -324 | 2 941 | -662 | -421 | -5 469 | -3 500 | -2 704 | -3 436 | 5 126 | -8 564 | 6 328 | -19 266 | 10 049 | -7 692 | -6 870 | -7 728 | -30 474 | -1 920 | -6 672 | -1 009 | 98 | -56 488 | -16 053 | 80 723 | -28 075 | 38 939 | 903 | -15 008 | -15 298 | 9 982 | 4 709 | 16 102 | -1 685 | -13 916 | 10 886 | 7 687 | -39 918 | 12 103 | -17 743 | -1 261 | -8 892 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 | -3 | 65 | 31 | 14 | 69 | -128 | -2 | -2 | 26 | 1 253 | -1 181 | -142 | 42 | 1 699 | -3 105 | -31 | -1 607 | -6 422 | 8 858 | -7 702 | 10 168 | -3 408 | 5 748 | 27 058 | 20 916 | 28 934 | -4 002 | 24 020 | 16 260 | -28 301 | 3 684 | 14 760 | -23 969 | -9 451 | 14 896 | 2 529 | -11 552 | 10 553 | -16 009 | -9 293 | -13 137 | 3 788 | -1 008 | 23 115 | 2 139 | 38 384 | 6 672 | 13 380 | -5 711 | -14 714 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -2 | -79 | -572 | -440 | 117 | 60 | 40 | 153 | 43 | -15 | -- -- | -3 843 | -1 | 54 | 123 | 469 | -868 | -991 | 2 847 | 5 963 | 1 175 | 468 | -2 188 | 4 233 | -6 083 | -11 155 | -78 376 | -59 665 | -38 794 | -51 341 | -40 609 | -65 449 | -58 881 | -15 085 | -44 618 | 128 141 | 37 102 | -5 484 | 49 436 | -14 474 | -1 329 | -356 | -440 | 3 278 | -6 340 | -6 930 | -2 976 | -4 417 | -2 585 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -2 | 0 | 0 | -16 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -22 | -15 | -- -- | -70 | -32 | -5 | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -64 | -104 | -525 | -89 | -147 | -5 521 | -45 903 | -46 253 | -24 618 | -37 288 | -30 727 | -57 414 | -61 417 | -45 794 | -51 161 | -8 278 | -29 101 | -10 297 | -10 433 | -21 305 | -8 144 | -1 321 | -42 016 | -81 518 | -4 476 | -6 446 | -2 672 | -2 134 | -2 578 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -6 | 263 | 855 | 147 | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | -561 | -836 | -- -- | 3 893 | 4 481 | 4 872 | 2 243 | 3 708 | 2 159 | -681 | 526 | 2 225 | 996 | 4 888 | -7 614 | 16 399 | 14 147 | 13 211 | 34 400 | 118 662 | 1 124 | 45 017 | 30 605 | 65 697 | 144 594 | -29 688 | 35 412 | -126 218 | -33 923 | -8 526 | -56 713 | -4 774 | -4 287 | -4 414 | -21 551 | -55 688 | 1 385 | -2 102 | -1 378 | 40 912 | 23 605 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 50 | 283 | 859 | 1 252 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 643 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 003 | 17 758 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 446 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -56 | -20 | -3 | -72 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 120 | 330 | 1 090 | 4 535 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 555 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 75 000 | -- -- | -- -- | 60 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | 13 | -5 450 | -- -- | -1 090 | 6 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 555 | -900 | -- -- | -1 950 | -- -- | -31 800 | -30 000 | -2 025 | -68 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | 4 571 | 3 028 | 899 | 2 405 | -79 | 1 218 | 3 887 | -- -- | 4 581 | 1 879 | 18 642 | 14 750 | 23 264 | 33 653 | 112 736 | 25 869 | 34 890 | 5 145 | 80 968 | 219 860 | 36 818 | 113 771 | 97 925 | 47 010 | -83 | -2 | 10 110 | 4 150 | -- -- | -- -- | 7 933 | 4 203 | 30 | -30 | 42 273 | 24 950 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -561 | -812 | -- -- | -- -- | -550 | -- -- | -1 700 | -1 018 | -- -- | -300 | -402 | -1 503 | -700 | 600 | -6 907 | 2 863 | -- -- | -3 224 | -2 356 | -56 418 | -54 201 | -4 341 | -31 344 | -9 905 | -67 012 | -10 295 | -24 624 | -212 538 | -1 656 | -5 463 | -52 431 | -11 713 | -4 475 | -2 955 | -18 917 | -49 321 | -65 | -- -- | -7 | -5 | -172 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -6 | -3 | -762 | 735 | -48 | -24 | -746 | -10 257 | -249 | -6 604 | 3 667 | -6 850 | -5 717 | 1 611 | -2 336 | -1 414 | -2 440 | -5 038 | -1 973 | -3 283 | -2 673 | -2 743 | -2 478 | -1 846 | -3 655 | -214 | -1 005 | -2 156 | -2 000 | -1 341 | -1 251 | -1 270 | -1 029 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -89 | -29 | -175 | -310 | -241 | -299 | 484 | -935 | -291 | -339 | -595 | -324 | -367 | -211 | -564 | -565 | -2 339 | -3 937 | -860 | -2 002 | -5 814 | -3 307 | -9 754 | -6 743 | -2 146 | -237 | -1 323 | -1 804 | -307 | -1 245 | -1 629 | -12 144 | -753 | -791 | -90 | -86 | -144 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 | 41 | -39 | 112 | 189 | -249 | 18 | 11 | -51 | 51 | 1 151 | 1 039 | -995 | 285 | 1 866 | -1 151 | -2 149 | -318 | -60 | 324 | -20 | 2 172 | 3 510 | -3 515 | 11 359 | 9 221 | 52 | 19 270 | 16 083 | 72 352 | -32 553 | -20 860 | -19 764 | 2 959 | 46 853 | -70 531 | 36 459 | -46 691 | -2 100 | -16 801 | -1 083 | -477 | -3 053 | 891 | -1 391 | 6 112 | -6 895 | 942 | -1 701 | 4 990 | -710 | |
| Free Cash Flow | -2 | 41 | -34 | -71 | -94 | -487 | -187 | -49 | -91 | -102 | 1 646 | 1 875 | -995 | 165 | -2 646 | -6 082 | -4 514 | -4 511 | -1 350 | 1 996 | -3 393 | -6 050 | 1 274 | -8 974 | 20 638 | -11 501 | -8 159 | 11 693 | 14 155 | -31 720 | -19 501 | -51 824 | -40 487 | -52 745 | -100 277 | -71 552 | -5 496 | -56 892 | -34 378 | -13 088 | -4 239 | -2 534 | -5 581 | 4 340 | -21 416 | -22 996 | -6 416 | 3 528 | -19 | -33 639 | -24 308 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 46 | 6 | 119 | 308 | 59 | 88 | 92 | 41 | 80 | 1 231 | 2 270 | 1 275 | 1 890 | 3 254 | 3 377 | 1 174 | 356 | 296 | 620 | 600 | 2 772 | 6 782 | 3 267 | 14 627 | 23 847 | 23 899 | 43 169 | 59 252 | 131 604 | 99 051 | 78 191 | 58 427 | 61 387 | 108 239 | 31 674 | 53 454 | 27 475 | 25 376 | 8 575 | 6 673 | 7 018 | 3 026 | 4 856 | 3 435 | 9 535 | 2 640 | 3 625 | 1 924 | 6 850 | 6 204 |
Dane dostarcza: Notoria.pl