Przepływy pieniężne City Service SE (CTS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Paź 2015 | 30 Paź 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -15 380 | 19 297 | -25 932 | -2 531 | 29 557 | 9 051 | -4 248 | |
| Wynik finansowy | 8 450 | 24 427 | 15 851 | 45 189 | -20 355 | 20 108 | 23 822 | |
| Amortyzacja | 315 | 187 | 520 | 686 | 650 | 175 | 224 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 830 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -20 286 | 1 053 | 3 005 | 16 995 | 30 004 | 16 846 | 4 064 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 418 | 16 041 | -29 065 | -14 625 | 2 194 | -2 432 | -3 032 | |
| Przepływy inwestycyjne | -28 065 | -19 732 | 84 023 | 20 234 | 1 221 | 25 092 | 12 104 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -233 | -1 244 | -682 | -827 | -44 | -25 | -292 | |
| Przepływy finansowe | 43 339 | 1 406 | -34 367 | -12 316 | 6 455 | -94 721 | 7 731 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 751 | 144 635 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 55 653 | 2 903 | -26 034 | -6 520 | 23 053 | -11 991 | -92 063 | |
| Dywidenda | -8 610 | -- -- | -4 957 | -4 040 | -13 984 | -81 741 | -42 136 | |
| Leasingi | -2 191 | 137 | -217 | -239 | -199 | -29 | -30 | |
| Zapłacone odsetki | -1 513 | -1 634 | -3 158 | -1 517 | -2 416 | -1 710 | -2 675 | |
| Przepływy pieniężne netto | -106 | 970 | 23 724 | 5 387 | 37 232 | -60 578 | 15 588 | |
| Free Cash Flow | -15 613 | 18 053 | -26 614 | -3 358 | 29 513 | 9 026 | -4 541 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 151 | 1 124 | 24 879 | 30 261 | 68 647 | 4 142 | 19 857 |
Dane dostarcza: Notoria.pl