Przepływy pieniężne City Service SE (CTS)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Paź 2015 | 30 Paź 2015 | 30 Paź 2015 | 30 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 31 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 30 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 31 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 30 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 31 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 30 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 31 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 29 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 31 Sie 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 31 Sie 2021 | 30 Lis 2021 | 02 Maj 2022 | 31 Maj 2022 | 31 Sie 2022 | 30 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 31 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 30 Lis 2023 | 17 Cze 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Sie 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | 29 Sie 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 6 631 | 17 258 | -7 867 | 7 118 | 4 849 | 27 798 | 5 186 | 36 617 | 12 367 | 64 918 | 17 132 | 4 966 | 7 636 | -1 393 | 15 841 | -22 | 7 381 | 636 | 12 198 | 11 974 | 17 096 | 1 699 | 11 877 | 43 369 | 9 986 | 22 571 | 8 845 | 33 540 | -9 048 | -14 387 | 4 429 | 21 311 | 12 808 | 26 554 | 1 178 | -10 961 | 31 809 | -33 449 | 4 155 | 9 885 | 4 506 | 9 114 | 7 665 | 12 297 | 11 826 | 8 056 | 4 487 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 2 773 | 5 004 | 13 154 | 2 672 | 12 483 | 3 980 | 6 104 | 982 | 3 566 | -7 813 | 7 887 | 6 395 | 4 494 | 7 199 | 6 755 | 5 081 | 7 082 | -2 524 | 4 400 | 3 376 | 2 559 | -4 016 | 6 291 | 10 102 | 9 991 | -1 066 | 5 303 | 18 | -6 954 | -67 252 | -2 964 | -11 758 | 7 913 | -33 054 | 2 562 | 5 372 | 12 957 | 6 648 | 4 146 | 12 788 | 9 684 | 1 525 | 6 903 | 11 169 | 11 506 | 10 503 | 6 734 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 3 975 | 5 984 | 3 868 | 4 383 | 4 501 | 4 696 | 4 392 | 4 797 | 4 929 | 4 734 | 4 587 | 4 708 | 4 537 | 4 734 | 4 995 | 5 278 | 5 237 | 5 882 | 8 314 | 8 223 | 8 660 | 13 436 | 7 985 | 7 784 | 7 650 | 7 121 | 6 785 | 6 379 | 6 166 | 8 780 | 4 127 | 5 200 | 4 811 | 4 010 | 4 601 | 6 213 | 3 514 | 2 878 | 2 907 | 1 742 | 163 | 4 427 | 2 217 | 2 290 | 2 509 | 2 392 | 3 131 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -910 | 933 | -752 | -726 | -131 | -158 | 435 | -1 159 | -91 | 739 | 359 | 80 | -- -- | -267 | -1 069 | -571 | -9 | -26 | -56 | 544 | -1 701 | 2 721 | 510 | 657 | -724 | 494 | -158 | -533 | -2 117 | 1 693 | -191 | -2 368 | -4 227 | 1 571 | 1 903 | 503 | 88 | 1 978 | -189 | -1 070 | -171 | 1 333 | -280 | 105 | 552 | 296 | -382 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -4 472 | -15 118 | -7 565 | 6 317 | -5 192 | 4 521 | -19 528 | 36 497 | 13 992 | 41 718 | -2 511 | -528 | -9 321 | -2 949 | -9 760 | 9 984 | -495 | -18 666 | -10 044 | 6 255 | -3 827 | -26 799 | -12 965 | 18 507 | 5 251 | -21 570 | 280 | 20 484 | 20 603 | -15 072 | 20 006 | 5 275 | -7 840 | -16 494 | 1 052 | -18 714 | -1 604 | -6 826 | 12 318 | -6 569 | 1 297 | -8 623 | -4 560 | -4 934 | -1 019 | -12 097 | -5 838 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 9 470 | 16 423 | -9 029 | -1 430 | -1 187 | 15 286 | 2 672 | 7 010 | -10 099 | 15 303 | 15 191 | -431 | 4 374 | -13 681 | 16 055 | -19 566 | -3 682 | 20 640 | 8 637 | -8 504 | 11 402 | 6 205 | 3 373 | 3 979 | -11 666 | 24 998 | -336 | 12 609 | -29 201 | 38 354 | -10 994 | 13 578 | 16 007 | 7 401 | -9 028 | -5 541 | 5 053 | -25 140 | -16 017 | 6 802 | -8 644 | 4 196 | 971 | 6 222 | -3 776 | 7 198 | -506 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 008 | -13 055 | 9 581 | -2 051 | 432 | -2 872 | -13 813 | -2 877 | -18 636 | -6 813 | -1 637 | -5 296 | -3 624 | -5 047 | -3 977 | -4 274 | -20 409 | -7 577 | -5 841 | -944 | -971 | 3 858 | 3 651 | -362 | -7 723 | 31 048 | 1 398 | -3 910 | -621 | 6 416 | -25 933 | -12 628 | -3 360 | 16 433 | -3 422 | 16 226 | -18 260 | -3 748 | -5 041 | 979 | -5 931 | -45 678 | -1 284 | 10 416 | -2 366 | -5 638 | -1 810 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -3 745 | -4 343 | -3 615 | -1 661 | -928 | -5 250 | -1 357 | -2 509 | -3 234 | -8 494 | -2 203 | -4 683 | -7 485 | -3 650 | -3 914 | -4 388 | -8 799 | -6 570 | -6 590 | -4 192 | -1 268 | 102 | -1 038 | -2 193 | -2 123 | -3 470 | -3 696 | -4 878 | -5 314 | -5 322 | -3 303 | -4 741 | -6 160 | -3 372 | -3 441 | -5 002 | -9 957 | 6 809 | -4 993 | -1 397 | -1 754 | -2 367 | -2 343 | -1 815 | -2 374 | -4 079 | -2 578 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -2 873 | -4 271 | -86 | -10 159 | -4 637 | -6 435 | 4 550 | -19 875 | 1 354 | -4 747 | -5 612 | -87 222 | -5 632 | -8 392 | -4 667 | 21 804 | -23 604 | 9 559 | -5 291 | -8 823 | -19 655 | -12 000 | -5 672 | -29 453 | -2 340 | -26 983 | -6 781 | -66 885 | 3 924 | 11 227 | 25 454 | -21 961 | -12 623 | -43 372 | 4 568 | -5 634 | -11 807 | 57 524 | -7 759 | -13 124 | 1 258 | 28 971 | 4 811 | -35 924 | -1 166 | 2 342 | 4 946 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 656 | -3 729 | -2 564 | 4 641 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 181 | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | 146 789 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 285 | -2 694 | -1 835 | 7 695 | 27 389 | 28 552 | -18 914 | -8 590 | 5 722 | 7 729 | 2 020 | -3 871 | 123 775 | 47 | 60 | 526 | 45 033 | 9 238 | -8 694 | 2 699 | 6 513 | 9 874 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 163 | -2 668 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 723 | 6 697 | -3 518 | 3 118 | -2 358 | -3 490 | -2 625 | -3 745 | -4 630 | -2 887 | 23 457 | 20 135 | -135 153 | -533 | -4 690 | -14 949 | -4 735 | -1 111 | -11 929 | 1 571 | -16 909 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 746 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 943 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 811 | -5 952 | -4 192 | 1 998 | -10 114 | -1 577 | -2 164 | -1 600 | -3 014 | -2 591 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 976 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 989 | -- -- | -- -- | -- -- | -82 831 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 855 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -13 286 | -- -- | -18 519 | -- -- | -61 736 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 224 | -9 | 13 | -- -- | -23 151 | 8 | -4 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 641 | -499 | -1 116 | -1 078 | -1 161 | -1 351 | -1 460 | -1 637 | -1 095 | -1 093 | -1 679 | -1 230 | -1 745 | -3 028 | -1 418 | -1 269 | -1 234 | -1 600 | -3 888 | -3 249 | -3 783 | -6 222 | -3 501 | -3 108 | -3 182 | -3 060 | -3 351 | -2 609 | -2 821 | -5 584 | -2 284 | -2 256 | -1 943 | -2 880 | -1 823 | -6 244 | -2 540 | -609 | -576 | -669 | 561 | -2 683 | -757 | -745 | -829 | -1 175 | -871 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 395 | -1 104 | -626 | -1 376 | -911 | -1 001 | -687 | -730 | -668 | -1 296 | -443 | -537 | -323 | -559 | -362 | -384 | -649 | -477 | -869 | -884 | -910 | -1 043 | -1 061 | -1 130 | -729 | -780 | -736 | -705 | -950 | -832 | -814 | -791 | -2 089 | -1 271 | -1 337 | -1 411 | -5 396 | 2 170 | -1 277 | -1 100 | -1 819 | -3 277 | -2 092 | -1 170 | -1 444 | 21 | -1 467 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -251 | -68 | 1 627 | -5 092 | 644 | 18 491 | -4 076 | 13 865 | -4 916 | 53 358 | 9 883 | -87 552 | -1 620 | -14 832 | 7 197 | 17 507 | -36 632 | 2 619 | 1 067 | 2 207 | -3 529 | -6 443 | 9 856 | 13 554 | -77 | 26 637 | 3 463 | -37 256 | -5 745 | 3 256 | 3 950 | -13 279 | -3 175 | -385 | 2 324 | -369 | 1 743 | 20 327 | -8 645 | -2 260 | -167 | -7 593 | 11 192 | -13 211 | 8 294 | 4 759 | 7 622 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 2 885 | 12 915 | -11 482 | 5 457 | 3 921 | 22 548 | 3 829 | 34 107 | 9 133 | 56 424 | 14 930 | 283 | 151 | -5 043 | 11 927 | -4 410 | -1 418 | -5 934 | 5 609 | 7 781 | 15 828 | 1 801 | 10 839 | 41 177 | 7 863 | 19 101 | 5 150 | 28 662 | -14 362 | -19 708 | 1 126 | 16 569 | 6 647 | 23 182 | -2 263 | -15 963 | 21 852 | -26 640 | -839 | 8 488 | 2 751 | 6 747 | 5 322 | 10 483 | 9 451 | 3 977 | 1 909 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 52 741 | 56 953 | 56 633 | 53 059 | 53 457 | 71 840 | 68 124 | 84 678 | 77 827 | 133 919 | 137 565 | 50 760 | 50 425 | 32 521 | 39 867 | 58 402 | 20 439 | 22 799 | 23 846 | 26 039 | 23 219 | 16 148 | 25 324 | 39 109 | 37 437 | 65 318 | 69 606 | 30 430 | 25 550 | 28 387 | 31 911 | 20 595 | 18 130 | 17 193 | 19 478 | 18 371 | 20 879 | 39 897 | 30 820 | 28 647 | 28 251 | 20 621 | 31 383 | 18 368 | 26 658 | 31 527 | 39 630 |
Dane dostarcza: Notoria.pl