Przepływy pieniężne City Service SE (CTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Paź 2015 | 30 Paź 2015 | 30 Paź 2015 | 30 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 30 Paź 2015 | 30 Lis 2015 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -6 981 | 7 907 | -- -- | -3 844 | 11 672 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -2 877 | 7 173 | -- -- | -314 | 23 234 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 146 | 153 | -- -- | 174 | 175 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -3 353 | -1 850 | -- -- | -4 018 | 14 169 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -1 971 | 9 015 | -- -- | 229 | -533 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 9 391 | -4 079 | -- -- | 2 276 | -12 294 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -141 | -- -- | -34 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -2 455 | 2 059 | -- -- | -517 | -1 274 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 486 | 2 549 | -- -- | -191 | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -47 | -- -- | -76 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -923 | -443 | -- -- | -250 | 294 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | 5 886 | -- -- | -2 085 | -1 896 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -7 011 | 7 766 | -- -- | -3 878 | 11 587 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 18 606 | 24 879 | -- -- | 31 984 | 30 261 | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl