Przepływy pieniężne City Service SE (CTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Paź 2015 | 30 Paź 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 02 Maj 2022 | 02 Maj 2023 | 17 Cze 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 21 602 | 41 949 | -8 614 | 31 706 | 119 585 | 27 832 | 24 230 | 42 415 | 89 606 | 19 483 | 64 707 | -13 227 | 27 535 | 40 018 | |
| Wynik finansowy | 18 107 | 30 258 | 26 034 | 32 954 | 5 601 | 25 655 | 16 516 | 6 196 | 23 600 | -68 890 | -24 275 | 25 705 | 27 984 | 40 424 | |
| Amortyzacja | 15 535 | 21 055 | 16 951 | 17 707 | 19 138 | 18 306 | 21 461 | 38 335 | 31 058 | 28 089 | 18 014 | 16 522 | 9 204 | 9 451 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 262 | -1 327 | 260 | -1 811 | -62 | 167 | -1 690 | 1 554 | 951 | -1 108 | -5 065 | 4 322 | -85 | 672 | |
| Zmiana stanu należności | -55 268 | -32 240 | -48 134 | -2 165 | 72 319 | -14 974 | -19 294 | -34 204 | -10 236 | 26 497 | 1 407 | -25 636 | -1 598 | -22 680 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 22 174 | 2 289 | -19 926 | 3 230 | 14 719 | 5 143 | 14 048 | 17 341 | 20 637 | 21 861 | 25 340 | -34 210 | -13 610 | 10 634 | |
| Przepływy inwestycyjne | -31 998 | -24 232 | 34 738 | 5 463 | -43 125 | -15 399 | -36 400 | -3 816 | 26 503 | 3 201 | -25 597 | -8 205 | -55 639 | 1 145 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 376 | -9 692 | -14 428 | -11 638 | -15 727 | -17 693 | -23 753 | -11 856 | -8 953 | -19 207 | -17 385 | -10 618 | -10 465 | -10 651 | |
| Przepływy finansowe | 19 709 | -4 877 | -19 751 | -21 508 | -18 510 | -105 465 | 2 524 | -45 212 | -65 553 | -59 617 | -51 875 | 45 193 | 9 516 | -30 035 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 146 789 | -- -- | 12 285 | 30 503 | 7 279 | 129 305 | 45 666 | 9 827 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 35 976 | 1 369 | -5 810 | -8 723 | 4 265 | -14 294 | -94 708 | -24 516 | -28 759 | -9 746 | -44 943 | -67 811 | -18 186 | -8 386 | |
| Dywidenda | -8 610 | -- -- | -4 957 | -4 040 | -13 984 | -81 741 | -42 136 | -13 | -32 248 | -62 809 | -- -- | -- -- | -7 153 | -23 238 | |
| Leasingi | -6 096 | -4 209 | -4 011 | -4 777 | -5 366 | -7 591 | -5 543 | -17 008 | -13 064 | -14 346 | -9 314 | -10 787 | -3 359 | -3 521 | |
| Zapłacone odsetki | -1 562 | -2 036 | -4 974 | -3 967 | -3 424 | -1 839 | -1 879 | -3 675 | -3 766 | -3 220 | -4 896 | -5 513 | -7 452 | -4 717 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 313 | 12 840 | 6 372 | 15 661 | 57 950 | -93 032 | -9 645 | -6 613 | 50 555 | -36 933 | -12 766 | 23 762 | -18 588 | 11 129 | |
| Free Cash Flow | 16 226 | 32 257 | -23 042 | 20 067 | 103 858 | 10 139 | 477 | 30 559 | 80 653 | 276 | 47 321 | -23 844 | 17 071 | 29 367 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 38 973 | 52 375 | 56 953 | 71 840 | 133 919 | 32 521 | 22 799 | 16 148 | 65 318 | 28 387 | 17 193 | 39 897 | 20 621 | 31 527 |
Dane dostarcza: Notoria.pl