Przepływy pieniężne CreativeForge Games SA (CFG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2020 | 27 Sty 2022 | 26 Maj 2022 | 16 Mar 2023 | 16 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -2 811 | 2 269 | -202 | -4 662 | -1 328 | |
| Wynik finansowy | -873 | -137 | -30 | -2 511 | -1 837 | |
| Amortyzacja | 107 | 67 | 42 | 57 | 36 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 143 | 1 635 | 759 | -1 729 | -1 114 | |
| Zmiana stanu należności | -955 | 799 | 51 | -404 | 570 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -339 | -46 | 166 | 399 | 247 | |
| Przepływy inwestycyjne | -38 | -4 | 826 | 327 | -1 145 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -38 | -4 | -81 | -57 | -56 | |
| Przepływy finansowe | 6 490 | -4 051 | -1 219 | 4 453 | 0 | |
| Emisja akcji | 7 427 | -- -- | 1 745 | 4 453 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -937 | -3 983 | -2 740 | -100 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -68 | -277 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 642 | -1 785 | -595 | 119 | -2 473 | |
| Free Cash Flow | -2 849 | 2 265 | -283 | -4 719 | -1 384 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 222 | 3 437 | 2 842 | 2 960 | 487 |
Dane dostarcza: Notoria.pl