Przepływy pieniężne CreativeForge Games SA (CFG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2020 | 07 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 27 Sty 2022 | 07 Maj 2021 | 06 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 16 Mar 2023 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 16 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 497 | -204 | 184 | 1 028 | 555 | 35 | 508 | -1 | -183 | -500 | -1 014 | -1 522 | -1 352 | -635 | -522 | -252 | -567 | |
| Wynik finansowy | -271 | -52 | -117 | -10 | 41 | -130 | 520 | 291 | -721 | -224 | -548 | 224 | -421 | -144 | -332 | 1 183 | -2 544 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 19 | 22 | 6 | 10 | 10 | 9 | 13 | 17 | 11 | 15 | 8 | 11 | 11 | 5 | 22 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 134 | 1 | 766 | -58 | 217 | 324 | 925 | -244 | -318 | -979 | -1 226 | -481 | 60 | -731 | -152 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 38 | -53 | -219 | 207 | -251 | -308 | 122 | 21 | 128 | -465 | 339 | 278 | -92 | 278 | 168 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 109 | 10 | -48 | 8 | 11 | 76 | 138 | -80 | 27 | 24 | 35 | -179 | 356 | -75 | 215 | |
| Przepływy inwestycyjne | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 127 | -- -- | -241 | 839 | -74 | 443 | 95 | -141 | 77 | -35 | 0 | -1 202 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -3 | -- -- | -40 | -66 | -43 | -- -- | -9 | -5 | -6 | -32 | -- -- | -24 | |
| Przepływy finansowe | -1 069 | -195 | -151 | -3 000 | -- -- | -3 102 | -15 | -- -- | 1 438 | 1 549 | 1 500 | -- -- | 1 404 | -- -- | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | 1 745 | 1 549 | 1 500 | -- -- | 1 404 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 0 | 0 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -937 | -195 | -151 | -2 932 | -- -- | -2 740 | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -262 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -568 | -398 | 34 | -1 972 | 551 | -2 940 | 493 | -242 | 2 094 | 975 | 930 | -1 427 | -89 | -557 | -557 | -251 | -1 769 | |
| Free Cash Flow | 501 | -204 | 184 | 1 028 | 551 | 32 | 508 | -41 | -249 | -543 | -1 014 | -1 531 | -1 357 | -641 | -554 | -252 | -591 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 222 | 4 824 | 4 858 | 2 885 | 3 437 | 496 | 990 | 748 | 2 842 | 3 817 | 4 747 | 3 320 | 3 231 | 1 488 | 931 | 819 | 487 |
Dane dostarcza: Notoria.pl