Przepływy pieniężne CreativeForge Games SA (CFG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2018 | 18 Kwi 2019 | 20 Maj 2020 | 27 Sty 2022 | 26 Maj 2022 | 16 Mar 2023 | 16 Mar 2024 | 03 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 840 | -2 917 | -2 811 | 2 325 | 370 | -685 | -510 | -539 | 180 | -265 | |
| Wynik finansowy | -546 | -2 249 | -873 | -162 | 288 | -738 | -590 | -1 196 | -591 | -2 384 | |
| Amortyzacja | 69 | 131 | 107 | 67 | 35 | 22 | 7 | 5 | 33 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 9 | |
| Zmiana stanu zapasów | -115 | -1 051 | -1 143 | 1 680 | 1 004 | 229 | -787 | 909 | 1 003 | 2 017 | |
| Zmiana stanu należności | -674 | 195 | -955 | 829 | 229 | 95 | 544 | 342 | -120 | -54 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 210 | 118 | -339 | -49 | 30 | 233 | 142 | -323 | -10 | -26 | |
| Przepływy inwestycyjne | -341 | -66 | -38 | -104 | 666 | 178 | 90 | 87 | -89 | -100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -341 | -66 | -38 | -4 | -- -- | -- -- | 0 | -5 | -39 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 3 634 | 2 858 | 6 490 | -4 051 | -3 014 | -- -- | 0 | 100 | 477 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 7 427 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 683 | 2 859 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -937 | -3 983 | -2 740 | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -48 | 0 | -- -- | -68 | -277 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 453 | -124 | 3 642 | -1 830 | -1 978 | -507 | -421 | -353 | 569 | -365 | |
| Free Cash Flow | -2 181 | -2 982 | -2 849 | 2 321 | 370 | -685 | -510 | -545 | 142 | -265 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 705 | 1 581 | 5 222 | 3 393 | 1 415 | 908 | 487 | 134 | 703 | 338 |
Dane dostarcza: Notoria.pl