Przepływy pieniężne CreativeForge Games SA (CFG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2018 | 21 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 02 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 20 Maj 2020 | 07 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 27 Sty 2022 | 22 Maj 2021 | 09 Sie 2021 | 01 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 16 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 16 Mar 2024 | 09 Kwi 2024 | 08 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 11 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -803 | -480 | -173 | -933 | -982 | -1 239 | -1 088 | 497 | -204 | 184 | 1 028 | 611 | 141 | 498 | -113 | -156 | 234 | -269 | -401 | -249 | -274 | -46 | -138 | -53 | -285 | -109 | 141 | -286 | 539 | 71 | -40 | -389 | -106 | -131 | -110 | 62 | -22 | -59 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -1 666 | -228 | -239 | -115 | -92 | -189 | -311 | -271 | -52 | -117 | -10 | 16 | -119 | 533 | 337 | -462 | -31 | -67 | 390 | -80 | -133 | -144 | 43 | -356 | -227 | -80 | -104 | -785 | 92 | -115 | 348 | -917 | -291 | -134 | 23 | 12 | 45 | -97 | |
| Amortyzacja | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 22 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -13 | 22 | -22 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 1 031 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 1 022 | 811 | 40 | 223 | -333 | 1 073 | 169 | -47 | -238 | -449 | -113 | 201 | -624 | -252 | -90 | -91 | 274 | 816 | -84 | 339 | 57 | 691 | -9 | 121 | -9 | 2 | -13 | 29 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 436 | -53 | -189 | 208 | -270 | -140 | 111 | 110 | 210 | -419 | 349 | 252 | -191 | 270 | 213 | 276 | 53 | 93 | -80 | 8 | -57 | 78 | -149 | 84 | -65 | -341 | 210 | 7 | -13 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | 10 | -51 | 3 | 2 | 51 | -27 | -17 | 18 | 13 | 16 | -131 | 177 | -74 | 169 | -106 | 15 | -81 | -151 | 10 | -65 | 24 | 22 | -25 | -50 | 24 | 0 | -37 | 15 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -31 | -27 | -- -- | -16 | -- -- | -42 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | 30 | -- -- | -201 | 837 | -31 | 443 | -294 | 60 | 83 | 5 | 0 | 1 | -5 | 4 | -- -- | 88 | -50 | 3 | -34 | -8 | -350 | 70 | 100 | 100 | -- -- | -32 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -31 | -27 | -- -- | -16 | -- -- | -42 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -5 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -4 | -8 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -32 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 2 330 | -- -- | 9 | 7 560 | -- -- | -- -- | -1 069 | -195 | -151 | -3 000 | -- -- | -3 082 | -35 | -- -- | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 15 | 551 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 330 | -- -- | 9 | 7 560 | -- -- | -- -- | -133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -937 | -195 | -151 | -2 932 | -- -- | -2 740 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -262 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -834 | 1 822 | -173 | -940 | 6 578 | -1 281 | -1 088 | -568 | -398 | 34 | -1 972 | 507 | -2 911 | 464 | -314 | 784 | 202 | 174 | -696 | -188 | -190 | -41 | -138 | -52 | -290 | -105 | 141 | -98 | 388 | 89 | 477 | -385 | -456 | -61 | -10 | 162 | -22 | -91 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -834 | -508 | -173 | -949 | -982 | -1 281 | -1 088 | 501 | -204 | 184 | 1 028 | 607 | 141 | 498 | -113 | -156 | 234 | -269 | -401 | -249 | -274 | -46 | -138 | -53 | -290 | -109 | 141 | -286 | 539 | 44 | -44 | -396 | -106 | -131 | -110 | 62 | -22 | -91 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 871 | 2 693 | 2 520 | 1 581 | 8 159 | 6 877 | 5 790 | 5 222 | 4 824 | 4 858 | 2 885 | 3 393 | 481 | 945 | 631 | 1 415 | 1 617 | 1 792 | 1 096 | 908 | 718 | 676 | 539 | 487 | 197 | 92 | 233 | 134 | 523 | 612 | 1 088 | 703 | 247 | 186 | 176 | 338 | 316 | 225 |
Dane dostarcza: Notoria.pl