Bilans CDRL SA (CDL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lis 2011 | 25 Kwi 2012 | 19 Kwi 2013 | 15 Kwi 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 08 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 15 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 25 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 57 749 | 66 737 | 85 863 | 89 323 | 82 000 | 115 316 | 125 314 | 134 405 | 149 344 | 186 209 | 211 148 | 166 215 | 176 611 | 237 324 | 200 616 | 176 966 | 183 770 | |
| Aktywa trwałe | 18 887 | 19 219 | 30 400 | 31 423 | 32 914 | 33 119 | 38 236 | 46 933 | 48 159 | 87 455 | 97 346 | 69 046 | 66 905 | 64 622 | 59 993 | 59 665 | 63 556 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 815 | 16 866 | 13 688 | 12 691 | 14 140 | 13 994 | 16 829 | 27 193 | 27 689 | 41 543 | 32 126 | 31 194 | 30 606 | 30 352 | 29 640 | 28 759 | 28 618 | |
| Wartości niematerialne | 638 | 801 | 475 | 244 | 372 | 390 | 2 783 | 1 167 | 720 | 1 008 | 2 458 | 7 176 | 6 415 | 6 101 | 5 221 | 4 858 | 6 770 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 777 | 5 014 | 3 136 | 1 822 | 1 586 | 843 | 503 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 31 | -- -- | 13 912 | 15 038 | 16 889 | 16 889 | 16 889 | 16 889 | 16 889 | 40 812 | 51 864 | 21 256 | 22 711 | 21 592 | 18 558 | 20 118 | 19 440 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 267 | -- -- | 157 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 984 | 1 396 | 1 275 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 829 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 136 | 1 551 | 2 168 | 3 450 | 1 513 | 1 846 | 1 735 | 1 684 | 2 861 | 2 092 | 2 137 | 3 010 | 2 762 | 4 755 | 4 988 | 5 087 | 4 396 | |
| Aktywa obrotowe | 38 862 | 47 519 | 55 464 | 57 901 | 49 086 | 82 197 | 87 078 | 87 472 | 101 185 | 98 754 | 113 802 | 97 169 | 109 706 | 172 702 | 140 623 | 117 301 | 120 214 | |
| Zapasy | 25 063 | 27 305 | 33 881 | 38 204 | 25 706 | 48 518 | 61 927 | 58 998 | 72 079 | 77 703 | 83 562 | 68 612 | 76 269 | 144 123 | 120 238 | 85 913 | 102 652 | |
| Należności krótkoterminowe | 11 277 | 18 059 | 17 578 | 9 670 | 20 881 | 25 462 | 21 439 | 20 812 | 13 582 | 16 156 | 20 965 | 17 476 | 18 696 | 22 250 | 15 407 | 9 241 | 9 808 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 106 | -- -- | -- -- | 7 727 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 362 | 392 | 310 | -- -- | -- -- | 1 944 | 1 057 | |
| Aktywa finansowe | 194 | 0 | 329 | 77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 45 | 44 | 1 099 | 88 | 522 | 35 | 3 | 10 | -- -- | -- -- | 166 | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 890 | 1 654 | 3 248 | 1 946 | 2 172 | 7 665 | 2 808 | 5 570 | 14 317 | 3 293 | 1 722 | 9 068 | 12 791 | 1 694 | 1 720 | 16 201 | 1 839 | |
| Pozostałe aktywa | 333 | 501 | 428 | 277 | 318 | 507 | 860 | 993 | 1 119 | 1 080 | 7 156 | 1 618 | 1 630 | 4 635 | 3 258 | 3 836 | 4 858 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 57 749 | 66 737 | 85 863 | 89 323 | 82 000 | 115 316 | 125 314 | 134 405 | 149 344 | 186 209 | 211 148 | 166 215 | 176 611 | 237 324 | 200 616 | 176 966 | 183 770 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 20 858 | 25 221 | 24 689 | 30 451 | 35 569 | 57 841 | 61 491 | 69 332 | 70 128 | 86 295 | 97 547 | 91 241 | 100 023 | 93 821 | 83 664 | 97 151 | 104 406 | |
| Kapitał podstawowy | 2 502 | 2 502 | 2 527 | 2 527 | 2 527 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 027 | 3 006 | 3 006 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -1 193 | -- -- | -- -- | -200 | -200 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -525 | -643 | -839 | -839 | -839 | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 15 584 | 18 116 | 19 119 | 22 162 | -- -- | 13 583 | 13 583 | 53 518 | 58 482 | 60 347 | 75 430 | 84 117 | 72 262 | 88 757 | 88 633 | 80 659 | 94 144 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 2 772 | 5 797 | 3 042 | 5 763 | 5 318 | 9 776 | 9 759 | 12 787 | 8 619 | 19 921 | 16 615 | 1 740 | 22 573 | -124 | -10 157 | 13 486 | 7 256 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 15 303 | 15 753 | 27 298 | 26 905 | 14 373 | 14 190 | 15 504 | 16 340 | 16 432 | 26 510 | 36 231 | 10 199 | 6 192 | 616 | 1 437 | 1 092 | 760 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 15 289 | 15 574 | 26 845 | 24 745 | 14 328 | -- -- | 14 340 | 13 899 | 14 885 | 22 521 | 23 335 | 7 319 | 4 653 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 770 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 141 | 1 106 | 2 363 | 1 434 | 3 876 | 3 952 | 2 591 | 1 296 | 363 | 968 | 571 | 344 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 16 | 453 | 2 155 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | 163 | -- -- | 4 | -- -- | 49 | 58 | 78 | 113 | 113 | 174 | 289 | 243 | 253 | 469 | 521 | 416 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 588 | 25 763 | 33 877 | 31 967 | 32 058 | 43 285 | 48 319 | 48 733 | 62 784 | 73 404 | 77 370 | 64 775 | 70 395 | 142 887 | 115 515 | 78 723 | 78 604 | |
| Zobowiązania handlowe | 7 870 | 11 366 | 19 630 | 14 065 | 19 140 | 23 588 | 28 215 | 30 069 | 35 084 | 43 504 | 48 815 | 31 877 | 44 800 | 56 413 | 41 712 | 43 816 | 48 819 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 610 | -- -- | 1 | 400 | 2 358 | 12 | 362 | -- -- | -- -- | 711 | 8 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 12 187 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 977 | 14 582 | 16 456 | 13 965 | 20 818 | 23 413 | 23 143 | 20 920 | 14 064 | 77 983 | 66 801 | 27 903 | 20 584 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 316 | 762 | 1 556 | 1 477 | 2 209 | 1 756 | 1 727 | 1 391 | 1 373 | 550 | 271 | 158 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 786 | -- -- | -- -- | -- -- | 135 | 1 400 | 290 | -- -- | 1 260 | 2 126 | 621 | 5 115 | 5 783 | 2 206 | 1 944 | 2 270 | 3 595 | |
| Rezerwy | 56 | 56 | 81 | 81 | 336 | 1 050 | 1 279 | 1 339 | 27 | 27 | 65 | 65 | 57 | 244 | 269 | 100 | 107 | |
| Pozostałe zobowiązania | 322 | 14 298 | 14 110 | 17 813 | 856 | 1 349 | 1 316 | 1 392 | 1 758 | 2 113 | 2 421 | 3 240 | 4 126 | 3 893 | 3 993 | 3 716 | 4 279 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 368 | 43 | 55 | 8 | 4 | -- -- | -- -- | 12 | 2 | -- -- | 187 | 143 | 174 | 64 | 238 | 647 | 1 062 |
Dane dostarcza: Notoria.pl