Przepływy pieniężne Clean&Carbon Energy SA (CCE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Mar 2010 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Maj 2000 | 26 Maj 2000 | 26 Maj 2000 | 31 Maj 2001 | 12 Maj 2003 | 12 Maj 2003 | 27 Kwi 2004 | 29 Maj 2006 | 30 Mar 2007 | 30 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 18 Cze 2010 | 18 Cze 2010 | |
| Przepływy operacyjne | -16 727 | 4 887 | 1 623 | 1 321 | -634 | 1 039 | -124 | -5 761 | 1 234 | -6 913 | 786 | 3 707 | -17 673 | |
| Wynik finansowy | 3 958 | -173 | -12 608 | -12 110 | -6 194 | -2 032 | -196 | 717 | -3 122 | -2 524 | 1 635 | -3 875 | -7 845 | |
| Amortyzacja | 482 | 1 718 | 2 078 | 2 030 | 1 964 | 934 | 778 | 724 | 679 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 112 | 4 076 | 1 134 | -4 283 | -565 | -454 | -18 | 38 | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 243 | 2 540 | 6 127 | 1 200 | 2 611 | -2 882 | 4 694 | -2 216 | -4 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -5 176 | -931 | 8 864 | 10 606 | 6 287 | -7 789 | 1 754 | -410 | -396 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 175 | -7 176 | -3 550 | 6 128 | -7 747 | 13 604 | -7 371 | -5 384 | 7 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 763 | -7 877 | -5 943 | -1 272 | -348 | -664 | -411 | -788 | -732 | -171 | -4 008 | -24 928 | 12 471 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 771 | -8 032 | -7 099 | -1 371 | -833 | -690 | -415 | -811 | -756 | -1 662 | -4 118 | -5 350 | -3 337 | |
| Przepływy finansowe | 21 693 | -701 | 4 634 | -533 | 388 | -270 | 1 038 | 6 217 | -983 | 7 347 | 4 596 | 28 039 | -291 | |
| Emisja akcji | 19 390 | -- -- | 6 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 140 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -131 | -979 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 227 | 1 094 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 607 | 3 615 | -- -- | -- -- | 413 | 703 | 1 951 | 6 899 | -- -- | 3 128 | 3 619 | -10 503 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -3 282 | -1 646 | -533 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -117 | -52 | -97 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -276 | -- -- | -890 | -1 835 | -998 | -743 | -992 | -- -- | -- -- | -546 | -194 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 203 | -3 691 | 314 | -484 | -594 | 105 | 503 | -332 | -481 | 263 | 1 374 | 6 818 | -5 493 | |
| Free Cash Flow | -20 498 | -3 145 | -5 476 | -50 | -1 467 | 349 | -539 | -6 572 | 478 | -8 575 | -3 332 | -1 643 | -21 010 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 681 | 1 990 | 2 304 | 1 820 | 1 053 | 1 331 | 1 834 | 1 502 | 1 021 | 1 284 | 2 658 | 9 476 | 3 983 |
Dane dostarcza: Notoria.pl