Przepływy pieniężne Clean&Carbon Energy SA (CCE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Mar 2010 Raport zbadany przez audytora | Mar 2011 Raport zbadany przez audytora | Mar 2012 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lut 2000 | 09 Lut 2000 | 15 Maj 2000 | 16 Maj 2001 | 14 Kwi 2003 | 14 Kwi 2003 | 01 Mar 2004 | 27 Kwi 2006 | 27 Kwi 2006 | 30 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 18 Cze 2010 | 29 Lip 2011 | 20 Lip 2012 | 14 Cze 2013 | 14 Cze 2013 | 17 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 31 Mar 2019 | 30 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -14 847 | 8 783 | -2 193 | 3 349 | -2 531 | 852 | -2 647 | -6 424 | 276 | -6 898 | 725 | 3 738 | -17 658 | 47 558 | 701 | -2 565 | -194 | 1 586 | -1 | 3 | 15 372 | -1 | -1 331 | 8 | -465 | -776 | 3 142 | -1 736 | |
| Wynik finansowy | 3 405 | 1 341 | -8 882 | -21 432 | -2 492 | -2 837 | 152 | 652 | -2 745 | -2 136 | 1 784 | -3 521 | -8 395 | 3 682 | 2 402 | 205 | 987 | 6 407 | 277 | 13 332 | -57 539 | -249 | -2 243 | -54 869 | -96 | -793 | -311 | -6 755 | |
| Amortyzacja | 343 | 1 405 | 1 781 | 1 674 | 724 | 741 | 583 | 547 | 510 | 611 | 1 007 | 1 362 | 1 809 | 2 156 | -- -- | 4 886 | 579 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 252 | |
| Zmiana stanu rezerw | 102 | -79 | 986 | -315 | -145 | -454 | -17 | 38 | -92 | 163 | -7 | 12 | 150 | -159 | -146 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 706 | -1 209 | -1 801 | 2 089 | 336 | -4 220 | 5 353 | -3 013 | -4 395 | -2 824 | 5 791 | 3 336 | 305 | 6 146 | -2 263 | 2 386 | 527 | -- -- | -501 | 200 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | |
| Zmiana stanu należności | -10 872 | 3 608 | -1 239 | 5 875 | 4 931 | -7 271 | 718 | 139 | -429 | -4 497 | -17 625 | 1 528 | 18 739 | 56 208 | 3 622 | -1 627 | -67 769 | -5 280 | -7 391 | -27 032 | 85 391 | 98 | 607 | 54 713 | -166 | 97 | -53 | -64 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 294 | 3 855 | 7 187 | 8 631 | -4 732 | 14 980 | -9 443 | -5 431 | 6 488 | 1 696 | 10 992 | 809 | -27 302 | -1 752 | -729 | 285 | 8 329 | 584 | 5 996 | -602 | -12 920 | 50 | 305 | 164 | -203 | -80 | 3 506 | -2 124 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 500 | -8 487 | -3 940 | -5 806 | 1 462 | -654 | -305 | -778 | -707 | -169 | -4 008 | -24 900 | 12 504 | -77 930 | -874 | 2 476 | -- -- | -1 590 | -- -- | -- -- | -15 377 | -- -- | 857 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 385 | -5 059 | -3 144 | -999 | -351 | -681 | -408 | -801 | -729 | -1 660 | -4 118 | -5 322 | -3 323 | -79 939 | -874 | -13 695 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 18 390 | -2 530 | 9 848 | -818 | 677 | -116 | 3 491 | 6 843 | -61 | 7 347 | 4 596 | 28 038 | -291 | 26 798 | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 487 | 159 | 297 | 765 | -378 | 1 476 | |
| Emisja akcji | 19 390 | -- -- | 6 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 227 | 1 094 | 39 140 | -- -- | 28 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 099 | -- -- | -- -- | 428 | 1 400 | 1 744 | 9 161 | 921 | 3 128 | 3 619 | -- -- | 58 992 | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 807 | 159 | 297 | 765 | 285 | 1 911 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 129 | -1 518 | -- -- | -381 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 504 | -58 992 | -- -- | -- -- | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -320 | -- -- | -- -- | -- -- | -663 | -435 | |
| Dywidenda | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -104 | -52 | -97 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -650 | -1 537 | -789 | -679 | -992 | -1 | -13 | -546 | -194 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 43 | -2 234 | 3 715 | -3 275 | -392 | 82 | 539 | -359 | -492 | 280 | 1 313 | 6 876 | -5 445 | -3 574 | -173 | -35 | -194 | -4 | -1 | 3 | -5 | -1 | 13 | 167 | -168 | -11 | 264 | -260 | |
| Free Cash Flow | -18 232 | 3 724 | -5 337 | 2 350 | -2 882 | 171 | -3 055 | -7 225 | -453 | -8 558 | -3 393 | -1 584 | -20 981 | -32 381 | -173 | -16 260 | -194 | 1 586 | -1 | 3 | -5 | -1 | -1 331 | 8 | -465 | -776 | 642 | -1 736 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 373 | 1 139 | 4 854 | 1 579 | 1 187 | 1 269 | 1 808 | 1 449 | 958 | 1 239 | 2 552 | 9 428 | 3 983 | 409 | 236 | 201 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | -- -- | 13 | 180 | 12 | 1 | 265 | 5 |
Dane dostarcza: Notoria.pl