Przepływy pieniężne Clean&Carbon Energy SA (CCE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 1998 | Cze 1998 | Wrz 1998 | Gru 1998 | Mar 1999 | Cze 1999 | Wrz 1999 | Gru 1999 | Mar 2000 | Cze 2000 | Wrz 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | Cze 2004 | Wrz 2004 | Gru 2004 | Mar 2005 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 27 Wrz 1999 | 05 Lis 1999 | 09 Lut 2000 | 27 Kwi 2000 | 07 Sie 2000 | 05 Lis 1999 | 07 Lut 2001 | 27 Kwi 2001 | 27 Lip 2001 | 31 Paź 2001 | 14 Lut 2002 | 02 Sie 2002 | 02 Sie 2002 | 31 Paź 2001 | 14 Kwi 2003 | 02 Sie 2002 | 04 Lis 2003 | 13 Lut 2004 | 30 Maj 2003 | 04 Sie 2003 | 04 Lis 2003 | 01 Mar 2004 | 05 Maj 2004 | 04 Sie 2004 | 04 Lis 2004 | 27 Kwi 2006 | 31 Lip 2006 | 11 Sie 2006 | 14 Lis 2006 | 01 Mar 2007 | 31 Lip 2006 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 30 Kwi 2008 | 15 Maj 2008 | 14 Sie 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 18 Cze 2010 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 01 Gru 2010 | 14 Lut 2011 | 29 Lip 2011 | 12 Sie 2011 | 25 Lis 2011 | 02 Kwi 2012 | 20 Lip 2012 | 17 Sie 2012 | 30 Lis 2012 | 14 Lut 2013 | 14 Cze 2013 | 14 Sie 2013 | 30 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 14 Cze 2013 | 14 Sie 2014 | 30 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 17 Mar 2016 | 28 Kwi 2016 | 25 Sie 2016 | 27 Paź 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2017 | 07 Wrz 2017 | 26 Paź 2017 | 20 Mar 2018 | 26 Kwi 2018 | 07 Wrz 2018 | 25 Paź 2018 | 31 Mar 2019 | 25 Kwi 2019 | 05 Wrz 2019 | 24 Paź 2019 | 30 Kwi 2020 | 20 Maj 2020 | 10 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 12 Maj 2021 | 08 Wrz 2021 | 27 Paź 2021 | 28 Kwi 2022 | 26 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 21 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 622 | 6 308 | 1 155 | -2 959 | -1 749 | 1 714 | 2 130 | -970 | 573 | -448 | 3 207 | 2 015 | -2 721 | 89 | -377 | 478 | -66 | 137 | -875 | -292 | 211 | 378 | -993 | -4 833 | -2 279 | 654 | 35 | -676 | -5 747 | 1 024 | 1 117 | -533 | -1 095 | 678 | -5 948 | -3 889 | -41 | 720 | 3 936 | -3 422 | -478 | 3 156 | 4 456 | -6 434 | 578 | 373 | -10 626 | -- -- | 2 558 | -- -- | -- -- | 80 157 | 2 942 | -2 270 | 38 | -9 | 32 | -2 809 | -1 | 213 | 4 | 16 | 5 | 6 203 | -22 211 | -- -- | 22 017 | 16 | 8 | -19 | 1 581 | -1 | 12 | -2 | -10 | 6 | 7 | -15 | 5 | 1 | 849 | 6 | 14 516 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -356 | -794 | -48 | -57 | -63 | 176 | -292 | -48 | -44 | -81 | -153 | 81 | -262 | -442 | -156 | 3 298 | -3 803 | 3 803 | 26 | -79 | -393 | -1 290 | -190 | |
| Wynik finansowy | 239 | 115 | 602 | 434 | -457 | -1 910 | -2 478 | -4 037 | 110 | -26 | -154 | -21 362 | 7 | -448 | -720 | -1 404 | -950 | -434 | 366 | 239 | 438 | -380 | 94 | 47 | 49 | -131 | 687 | -777 | -1 422 | -759 | 213 | -352 | 54 | -2 | 486 | 509 | 203 | 456 | 657 | -177 | 1 036 | -2 049 | -2 536 | -2 599 | -1 386 | -1 505 | -38 | -- -- | -1 749 | 8 209 | 1 251 | -4 029 | 1 288 | 911 | -703 | 906 | -1 583 | 3 346 | -344 | -1 133 | -1 642 | -635 | -30 212 | 31 311 | 5 488 | -- -- | -5 388 | 1 453 | 1 173 | 1 914 | 1 867 | -3 061 | 1 613 | 1 559 | 166 | 648 | 266 | 2 807 | 9 611 | -893 | 85 | -110 | -56 621 | -46 | -31 | -40 | -132 | -46 | -36 | -1 224 | -937 | -28 | -54 986 | -70 | 215 | -35 | -51 | -48 | 38 | -60 | -66 | -289 | -378 | -136 | -175 | 287 | -287 | -54 | 37 | -88 | -6 650 | -46 | |
| Amortyzacja | 275 | 390 | 356 | 381 | 413 | 420 | 468 | 480 | 391 | 403 | 399 | 481 | 187 | 202 | 246 | 163 | 147 | 168 | 260 | 144 | 288 | 149 | 146 | 143 | 134 | 132 | 138 | 119 | 428 | 132 | 134 | 141 | 153 | 154 | 164 | 200 | 215 | 273 | 318 | 340 | 343 | 378 | 301 | 361 | 367 | 374 | 360 | -- -- | 541 | -- -- | -- -- | 790 | 1 067 | 652 | 819 | -2 538 | 787 | 786 | 785 | 786 | 786 | 786 | 786 | 594 | 3 548 | -- -- | -3 562 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 252 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 986 | -134 | -435 | -487 | 619 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 163 | -3 | -- -- | -6 | 2 | -3 | -3 | -3 | 21 | 49 | 2 | 70 | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 147 | 13 | -159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 94 206 | -94 206 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -467 | 1 031 | 772 | -2 640 | -3 027 | 1 978 | 1 066 | -1 806 | 1 970 | -1 124 | 2 120 | -879 | -- -- | -- -- | 1 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -- -- | -3 523 | -5 839 | 5 398 | 2 935 | 3 298 | 1 792 | 753 | 236 | 555 | 121 | 141 | 286 | -1 280 | -- -- | 542 | -- -- | -- -- | 12 292 | -7 | -2 940 | -2 | 686 | 618 | 2 257 | -- -- | -489 | 3 | 494 | -- -- | 30 | 527 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | -501 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 110 | -- -- | -- -- | 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 100 | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 5 856 | 3 150 | -536 | -6 706 | 1 903 | 2 052 | 2 000 | -3 565 | 3 316 | -3 675 | -921 | 7 292 | -- -- | -- -- | 1 423 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 608 | -- -- | -3 189 | -4 336 | 2 181 | -1 274 | -14 261 | -18 922 | 12 077 | 1 392 | 14 758 | 7 057 | 2 592 | -5 090 | 12 009 | -- -- | -2 227 | -- -- | -- -- | 67 744 | 454 | -1 239 | -98 | 4 505 | 34 | -2 222 | -1 371 | 1 932 | -6 | -2 275 | 1 382 | -13 929 | -47 805 | -- -- | -17 506 | -1 614 | -1 203 | -1 947 | -516 | -91 051 | -1 506 | -2 017 | 87 183 | -13 443 | -453 | -7 556 | -5 580 | 12 251 | 10 | -13 260 | 86 390 | 26 | 44 | 25 | 3 | 8 | 218 | -70 | 451 | -2 | 54 712 | 4 | -1 | -2 | -5 | -2 | -157 | -14 | 159 | -8 | -40 | -25 | -28 | 47 | -47 | 89 | -22 | -213 | 82 | -2 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 666 | 1 716 | -59 | 5 538 | -664 | -837 | 1 047 | 7 200 | -5 077 | 4 435 | 2 182 | 9 072 | -- -- | -- -- | -2 208 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 166 | -- -- | 2 724 | 6 004 | -7 673 | -954 | 13 616 | 13 818 | -14 623 | -9 792 | 3 433 | -11 111 | 44 | 6 772 | -20 602 | -- -- | 5 520 | -- -- | -- -- | -499 | 207 | 413 | -687 | -662 | 701 | -214 | 819 | -1 021 | 1 312 | 1 407 | -1 568 | -133 | 4 655 | -- -- | 4 204 | 945 | -331 | 29 | -59 | 379 | -27 | 36 | 5 608 | 128 | -777 | 80 | -33 | 47 | -117 | 1 543 | -14 393 | 57 | -26 | 3 | 16 | 70 | 140 | -346 | 441 | 13 | 207 | -8 | -48 | -223 | -2 | -- -- | 22 | -44 | -27 | 27 | -36 | 46 | 3 460 | -3 024 | 3 024 | 53 | -114 | -113 | -1 950 | -76 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 454 | -1 189 | -3 624 | -2 093 | -1 374 | -997 | -1 472 | 507 | -375 | -2 308 | -2 741 | -2 381 | -138 | -26 | 240 | 1 386 | -49 | -180 | -341 | -30 | -241 | -44 | -20 | -155 | -55 | -76 | -492 | -273 | -505 | -163 | -179 | -260 | 1 151 | -288 | -772 | -286 | -469 | -2 384 | -869 | 29 | -87 | -1 411 | -22 593 | -363 | -313 | 2 794 | 10 230 | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -87 571 | -3 154 | 2 280 | -- -- | -- -- | -80 | 2 556 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 356 | 22 012 | -- -- | -22 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -856 | -- -- | -14 521 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 757 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | 2 500 | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 454 | -305 | -1 437 | -217 | -836 | -147 | -507 | -262 | -177 | -174 | -212 | -436 | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -339 | -- -- | -773 | -286 | -481 | -2 475 | -876 | -963 | -87 | -1 411 | -3 010 | -389 | -886 | -685 | -1 055 | -- -- | -1 563 | -- -- | -- -- | -77 491 | 0 | -874 | 0 | 0 | -80 | -13 615 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -856 | 0 | -14 521 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 521 | -678 | -1 282 | 1 347 | -79 | 2 049 | -469 | -2 319 | 2 009 | -6 | 85 | -1 410 | -323 | 388 | 1 343 | 215 | -23 | -657 | 1 928 | 3 887 | 2 469 | -180 | 667 | 173 | 6 670 | -588 | -800 | 823 | -298 | -342 | 7 165 | 3 841 | 647 | 1 758 | -1 650 | 1 512 | 27 808 | -15 914 | 13 820 | 5 189 | -230 | -1 239 | -3 958 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 198 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -196 | 1 | -21 | -9 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 181 | 255 | 51 | 36 | 71 | 49 | 3 | 114 | 47 | 48 | 88 | 142 | -81 | 265 | 439 | 156 | -534 | 1 039 | -1 039 | -291 | 79 | 393 | 1 295 | 186 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 550 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 227 | 1 094 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 050 | -- -- | -910 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 909 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 905 | -- -- | 1 697 | -- -- | 2 049 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 128 | 2 778 | 660 | 1 770 | -1 589 | 2 263 | -11 444 | -622 | -- -- | 5 252 | 32 039 | 17 119 | 4 582 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 181 | 255 | 371 | 36 | 71 | 49 | 3 | 114 | 47 | 48 | 88 | 142 | -26 | 265 | 384 | 156 | 129 | 376 | -376 | 201 | -23 | 393 | 1 340 | 329 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 300 | -1 832 | -- -- | -79 | -- -- | -469 | -3 019 | -- -- | -- -- | -198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -- -- | -760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -811 | -234 | 233 | -- -- | -32 182 | -18 297 | -8 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -196 | -- -- | -21 | -8 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | 55 | -- -- | -663 | 663 | -663 | -492 | 102 | -- -- | -45 | -143 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -28 | -9 | -9 | -58 | -47 | 16 | -56 | 34 | -10 | -11 | -11 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -195 | -- -- | 582 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -537 | -53 | -76 | -50 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 164 | 5 119 | -2 469 | -5 052 | 3 398 | 39 | -624 | 884 | 119 | -707 | -3 | -2 685 | -850 | 57 | -52 | 454 | -438 | 345 | 127 | -107 | -53 | -323 | 915 | -1 101 | 135 | 398 | 210 | -776 | 418 | 273 | 138 | 30 | -242 | 48 | 445 | -334 | 137 | 94 | 1 417 | -1 881 | 27 243 | -14 169 | -4 317 | -1 608 | 35 | 1 928 | -4 354 | -- -- | 1 058 | -- -- | -- -- | -4 216 | -214 | 12 | 38 | -9 | -48 | -3 | -1 | 17 | 5 | -5 | -4 | -160 | -199 | -- -- | 5 | 16 | 8 | -19 | -9 | -1 | 12 | -2 | -10 | 6 | 7 | -15 | 5 | 1 | -7 | 6 | -5 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 14 | -12 | 14 | -14 | 179 | -178 | -1 | 4 | 7 | -11 | -- -- | 3 | -3 | -- -- | 264 | -264 | 264 | -265 | -- -- | -- -- | 5 | -4 | |
| Free Cash Flow | 4 168 | 6 003 | -282 | -3 176 | -2 585 | 1 567 | 1 623 | -1 232 | 396 | -622 | 2 995 | 1 579 | -2 721 | 89 | -405 | 478 | -66 | 137 | -875 | -292 | 211 | 378 | -993 | -4 833 | -2 279 | 654 | 35 | -676 | -5 747 | 1 024 | 1 117 | -533 | -1 434 | 678 | -6 721 | -4 175 | -522 | -1 755 | 3 060 | -4 385 | -565 | 1 745 | 1 446 | -6 823 | -308 | -312 | -11 681 | -- -- | 995 | -- -- | -- -- | 2 666 | 2 942 | -3 144 | 38 | -9 | -48 | -16 424 | -1 | 213 | 4 | 16 | 5 | 6 203 | -22 211 | -- -- | 22 017 | 16 | 8 | -19 | 1 581 | -1 | 12 | -2 | -10 | 6 | 7 | -15 | 5 | 1 | -7 | 6 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181 | -356 | -794 | -48 | -57 | -63 | 176 | -292 | -48 | -44 | -81 | -153 | 81 | -262 | -442 | -156 | 798 | -3 803 | 1 303 | 26 | -79 | -393 | -1 290 | -190 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 537 | 12 657 | 6 188 | 1 136 | 4 534 | 4 573 | 3 970 | 4 854 | 4 973 | 4 267 | 4 264 | 1 579 | -- -- | -- -- | 733 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 746 | -- -- | 1 239 | 905 | 1 042 | 1 135 | 2 552 | 671 | 27 913 | 13 745 | 9 428 | 7 820 | 7 855 | 9 783 | 5 552 | -- -- | 5 041 | -- -- | -- -- | 409 | 195 | 207 | 245 | 236 | 188 | 185 | 184 | 201 | 206 | 201 | 197 | 37 | 2 | -- -- | 7 | 23 | 31 | 12 | 3 | 2 | 14 | 12 | 3 | 9 | 16 | 1 | 6 | 7 | -- -- | 6 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 1 | 15 | 1 | 180 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 264 | 1 | 265 | -- -- | -265 | -- -- | 5 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl