Przepływy pieniężne Capitea SA (CAP)
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Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Mar 2015 | 13 Sie 2015 | 07 Mar 2016 | 08 Wrz 2016 | 10 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 20 Wrz 2017 | 03 Lip 2018 | 16 Maj 2019 | 17 Cze 2020 | 08 Lip 2022 | 07 Lis 2019 | 31 Paź 2022 | 24 Wrz 2021 | 23 Gru 2022 | 11 Gru 2020 | 28 Lip 2023 | 29 Paź 2021 | 29 Wrz 2023 | 30 Kwi 2021 | 28 Lip 2023 | 17 Gru 2021 | 29 Wrz 2023 | 29 Kwi 2022 | 28 Lip 2023 | 30 Wrz 2022 | 29 Wrz 2023 | 03 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 029 | 1 867 | -22 115 | -35 495 | -42 808 | -106 378 | -253 637 | -187 215 | -35 659 | 1 096 | 17 771 | -6 567 | -21 850 | -73 099 | 18 828 | -1 780 | -5 339 | -2 428 | 6 499 | -10 928 | 9 839 | 2 623 | 970 | 43 015 | -2 487 | -3 760 | 83 589 | 27 184 | 176 908 | -3 902 | -3 693 | -5 911 | 6 646 | -4 388 | -3 300 | -4 219 | -2 978 | -1 329 | -7 658 | -4 149 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 498 | 42 490 | 116 873 | -2 439 | 82 497 | 77 596 | -1 961 480 | -671 892 | -298 689 | -77 639 | -53 119 | -160 057 | -2 206 | -46 681 | 73 346 | -72 637 | -32 639 | -26 239 | -31 563 | -126 518 | -15 231 | -9 396 | 175 326 | 2 682 | 35 230 | 1 938 | 92 724 | 5 543 | 5 135 | 15 996 | 41 965 | 11 815 | 20 960 | 19 886 | 8 752 | 11 955 | 3 840 | 8 738 | 10 405 | 3 738 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 793 | 837 | 1 265 | 3 647 | 3 726 | 5 136 | 5 528 | 8 154 | 2 133 | 1 248 | 1 063 | 2 170 | 2 147 | 2 125 | 2 048 | 1 829 | 1 745 | 1 689 | 1 232 | 807 | 700 | 650 | 645 | 732 | 729 | 725 | 634 | 480 | 478 | 529 | 431 | 96 | 102 | 112 | 114 | 145 | 121 | 152 | 169 | 180 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 781 | -1 404 | 10 234 | 5 919 | -7 172 | -5 193 | 62 568 | -2 577 | 41 927 | 13 031 | 51 762 | -30 683 | -1 230 | 29 282 | -12 087 | -3 905 | 1 277 | -13 780 | 46 | -3 490 | -3 383 | -4 315 | -136 | -41 | -20 | -326 | -109 182 | -184 | 959 | -978 | 94 | -76 | 413 | -695 | -364 | 20 | -175 | 244 | -267 | 185 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -922 | 2 274 | -11 127 | -21 986 | -82 447 | -710 | -37 888 | -59 190 | 37 199 | 14 979 | 16 368 | 31 829 | -7 879 | -54 819 | -58 085 | 23 753 | 5 705 | -4 627 | 28 350 | 14 509 | 23 354 | 4 042 | 2 839 | 46 222 | 2 595 | 973 | -15 438 | 30 614 | 18 271 | -12 770 | 14 705 | 1 544 | 15 250 | -293 | 839 | -168 | -150 | 4 786 | -5 822 | -253 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 421 | 15 399 | -98 | 5 953 | 117 677 | -29 831 | 17 637 | -47 341 | -24 368 | 3 063 | 18 555 | -6 050 | 687 | -914 | 15 802 | 2 503 | 531 | -850 | -11 598 | -14 137 | -10 196 | 4 624 | -7 179 | -20 642 | -16 991 | 35 059 | 104 774 | 18 156 | 171 996 | 25 052 | -52 756 | 1 328 | -7 363 | 14 970 | -15 240 | 4 410 | -3 991 | 13 016 | -13 983 | 398 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 112 | -122 350 | -60 816 | -102 183 | -252 649 | -254 030 | -400 550 | -128 801 | -284 | -362 | -16 924 | 5 199 | 29 483 | 68 659 | -6 295 | 7 139 | 3 384 | 14 257 | -3 068 | 14 257 | -7 274 | 3 353 | 2 202 | -3 495 | -14 628 | 20 118 | -69 743 | 134 | -149 739 | 3 961 | 13 752 | 33 636 | 10 240 | 58 375 | 738 | 38 332 | 37 810 | 45 039 | 51 034 | 25 110 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -558 | -20 012 | -10 994 | -4 324 | -2 015 | 26 083 | -1 268 | -4 108 | -169 | 1 992 | -11 | 1 | -6 | -49 | -- -- | -- -- | -1 | -16 | -77 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -241 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -267 | 0 | -4 | -1 178 | -16 | 0 | -709 | -108 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 620 | 120 793 | 99 979 | 153 565 | 375 325 | 258 804 | 727 902 | 239 849 | 26 761 | -1 704 | -438 | -1 298 | -1 821 | -2 711 | -8 607 | -10 467 | 2 253 | -11 076 | 13 143 | -18 834 | -3 978 | -5 713 | -267 | -42 707 | 16 288 | -9 101 | -15 225 | -20 483 | 3 560 | -35 714 | -16 394 | -27 949 | -12 532 | -56 917 | -119 | -33 141 | -35 865 | -43 359 | -31 142 | -32 421 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 344 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 144 740 | 168 389 | 231 315 | 318 260 | 642 306 | 394 240 | 387 309 | 436 224 | 6 594 | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 000 | -42 000 | -115 126 | -134 950 | -186 449 | -82 991 | -71 902 | -181 695 | -40 324 | -- -- | -2 221 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 620 | -5 426 | -1 027 | -2 674 | 4 099 | -7 634 | -3 417 | -5 108 | -- -- | -46 013 | -97 | -1 087 | 15 | -31 620 | -3 | -33 638 | -- -- | -34 304 | -25 254 | -35 031 | -79 | -66 696 | -- -- | -72 949 | 219 | -61 557 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 229 | 2 991 | 1 380 | 5 302 | 11 688 | 11 146 | 81 200 | 42 383 | 72 781 | -- -- | -12 174 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 400 | 11 500 | 12 900 | 10 500 | -- -- | 56 | 7 500 | 70 | 3 858 | 17 500 | -- -- | 6 500 | 12 000 | 4 000 | -- -- | -- -- | 7 000 | 20 000 | -- -- | -- -- | 35 400 | -- -- | 31 000 | -- -- | 31 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 000 | -3 700 | -- -- | -7 200 | -56 192 | -19 201 | 41 623 | -10 225 | -690 | -461 | 1 356 | -- -- | -98 | -1 480 | -134 | -5 902 | -6 924 | -20 269 | -59 | -10 597 | -92 | -7 648 | 148 | -- -- | -546 | -7 886 | -21 142 | -554 | -- -- | -1 647 | -16 103 | -589 | -7 208 | -21 794 | 32 | -1 651 | -35 800 | -1 336 | -30 730 | -1 849 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | -235 | -303 | -323 | -402 | -406 | -762 | -1 479 | 434 | -549 | 329 | -922 | -1 406 | -917 | -1 426 | -1 047 | -1 293 | -809 | -2 076 | -594 | -261 | -690 | -484 | -532 | -553 | -606 | -504 | -308 | -325 | -342 | -287 | -48 | -71 | -90 | -72 | -91 | -66 | -73 | -118 | -15 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 172 | -4 652 | -17 287 | -27 524 | -35 626 | -43 984 | -53 711 | -45 359 | -9 289 | -507 | 9 318 | -376 | -317 | -314 | -1 427 | -492 | -3 | -224 | 679 | -9 | -264 | 233 | -1 | -20 | -16 | -9 | -94 | -- -- | -113 | -87 | -4 | -8 | 1 | -2 | -- -- | -103 | 1 | -1 | -513 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 521 | 310 | 17 048 | 15 887 | 79 868 | -101 604 | 73 715 | -76 167 | -9 182 | -970 | 409 | -2 666 | 5 812 | -7 151 | 3 926 | -5 108 | 298 | 753 | 16 574 | -15 505 | -1 413 | 263 | 2 905 | -3 187 | -827 | 7 257 | -1 379 | 6 835 | 30 729 | -35 655 | -6 335 | -224 | 4 354 | -2 930 | -2 681 | 972 | -1 033 | 351 | 12 231 | -11 460 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 204 | 1 309 | -42 127 | -46 489 | -47 132 | -108 393 | -227 554 | -188 483 | -39 767 | 927 | 19 763 | -6 578 | -21 849 | -73 105 | 18 779 | -1 780 | -5 339 | -2 429 | 6 483 | -11 005 | 9 839 | 2 623 | 970 | 43 015 | -2 487 | -4 001 | 83 589 | 27 184 | 176 908 | -3 902 | -3 693 | -6 178 | 6 646 | -4 392 | -4 478 | -4 235 | -2 978 | -2 038 | -7 766 | -4 149 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 363 | 673 | 23 611 | 39 498 | 119 366 | 17 762 | 91 477 | 15 310 | 6 128 | 5 158 | 5 567 | 2 924 | 8 724 | 1 582 | 5 498 | 390 | 688 | 1 441 | 18 015 | 2 510 | 1 097 | 1 360 | 4 265 | 1 078 | 251 | 7 508 | 6 129 | 12 964 | 43 693 | 8 038 | 1 703 | 1 479 | 5 833 | 2 903 | 223 | 1 195 | 162 | 513 | 12 744 | 1 284 |
Dane dostarcza: Notoria.pl