Przepływy pieniężne Capitea SA (CAP)
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Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Cze 2014 | Gru 2014 | Cze 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Mar 2015 | 13 Sie 2015 | 07 Mar 2016 | 08 Wrz 2016 | 30 Mar 2017 | 29 Maj 2017 | 20 Wrz 2017 | 03 Lip 2018 | 16 Maj 2019 | 11 Cze 2021 | 08 Lip 2022 | 17 Lip 2020 | 31 Paź 2022 | 24 Wrz 2021 | 23 Gru 2022 | 11 Gru 2020 | 28 Lip 2023 | 29 Paź 2021 | 29 Wrz 2023 | 30 Kwi 2021 | 28 Lip 2023 | 17 Gru 2021 | 29 Wrz 2023 | 29 Kwi 2022 | 28 Lip 2023 | 30 Wrz 2022 | 29 Wrz 2023 | 03 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 27 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 27 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 779 | 21 332 | -142 105 | -61 380 | -148 287 | -211 326 | -746 139 | -280 029 | 62 680 | 44 375 | 33 219 | 11 418 | 307 195 | 1 702 | -26 760 | 1 992 | -25 615 | -9 945 | 24 574 | 22 877 | 20 518 | 14 683 | -31 450 | 38 047 | 8 314 | 29 608 | 2 117 | 23 591 | 13 315 | 4 363 | 66 733 | 15 961 | 30 506 | 18 612 | 18 725 | 20 613 | 29 642 | 22 173 | 24 426 | 20 709 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 014 | 36 370 | 75 342 | 57 471 | 54 367 | 69 641 | -2 109 128 | -750 785 | -147 343 | -59 758 | -65 092 | -102 144 | -4 621 | -47 181 | 75 906 | -52 614 | -41 521 | -29 456 | -34 326 | -87 921 | -16 539 | -14 958 | 307 670 | 34 758 | 64 590 | 2 817 | 74 082 | 13 325 | -14 512 | 16 294 | 45 374 | 14 091 | 28 978 | 17 392 | 14 963 | 11 960 | -499 | 8 161 | 24 | 1 624 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 282 | 1 382 | 1 860 | 4 433 | 4 560 | 7 409 | 8 487 | 9 153 | 3 196 | 2 308 | 2 112 | 2 194 | 3 179 | 2 393 | 2 353 | 2 029 | 1 874 | 1 896 | 1 264 | 982 | 763 | 724 | 727 | 781 | 778 | 784 | 794 | 773 | 776 | 849 | 1 102 | 807 | 877 | 933 | 953 | 981 | 934 | 864 | 949 | 1 040 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 133 | -2 086 | 10 876 | 6 290 | -7 483 | -3 018 | 94 505 | -1 591 | 40 826 | 14 005 | 5 232 | 858 | -1 530 | -2 742 | -12 456 | -27 463 | 1 212 | -18 062 | 15 017 | 763 | -1 508 | -4 371 | 298 | 239 | 146 | -621 | -103 414 | -136 | 1 189 | -1 291 | 1 688 | -1 765 | 125 | -1 324 | 1 048 | -472 | -386 | 1 079 | 784 | -921 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 368 | 46 926 | -248 963 | -159 900 | -160 073 | 18 366 | 478 579 | -92 847 | 149 713 | 78 | 17 582 | -30 | 9 796 | -2 360 | -60 391 | -1 818 | -32 646 | -23 330 | 1 468 | 2 858 | 4 364 | 39 | -42 786 | 41 273 | -16 128 | 14 385 | 1 307 | 5 892 | 2 506 | -9 625 | 45 732 | 1 493 | 5 784 | 116 | 558 | 537 | -1 179 | -871 | 3 335 | -692 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 902 | 297 485 | -13 685 | -4 393 | 414 214 | -81 960 | -196 194 | -7 565 | -93 518 | 1 639 | -2 625 | -19 695 | -93 572 | 37 131 | -80 021 | -2 927 | 4 368 | -3 683 | -9 990 | 7 291 | -2 832 | -6 106 | -8 024 | -15 058 | -15 467 | 11 077 | 895 | 12 512 | 5 394 | 4 256 | -6 347 | -2 383 | 1 209 | 7 911 | -3 856 | 3 524 | 6 290 | 2 778 | -1 600 | 1 393 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 575 | -24 418 | -80 404 | -49 963 | -100 691 | -192 155 | -59 572 | -47 420 | -53 025 | -4 389 | -14 110 | 605 | 390 | 351 | 40 378 | 358 | 350 | 28 136 | -15 423 | -2 262 | -3 312 | 4 012 | 290 | 14 456 | -37 447 | -7 506 | 23 253 | -4 418 | 7 319 | -3 246 | -27 114 | -31 235 | 29 332 | -11 217 | -1 044 | 8 823 | 25 642 | 31 998 | -31 977 | 26 963 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 823 | -2 118 | -21 510 | -12 195 | -15 641 | -21 179 | -18 759 | -2 670 | -3 716 | -5 173 | -15 136 | -37 | 0 | -115 | -50 | -24 | 0 | -15 | -20 | -79 | -11 | 0 | -55 | -100 | 0 | -295 | -34 | -- -- | -14 | 0 | -69 | -267 | -4 | -12 | -421 | -26 | -128 | 90 | -393 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 589 | 81 716 | 266 949 | 106 623 | 316 776 | 317 949 | 903 860 | 223 620 | 19 815 | -18 046 | -17 137 | -7 103 | -184 785 | -12 690 | -30 616 | -16 724 | -6 174 | -8 409 | -38 727 | -13 183 | -10 169 | -7 372 | -12 877 | -46 565 | -1 212 | -2 990 | -8 726 | -32 241 | -724 | -34 458 | -768 | -34 963 | -25 675 | -34 057 | -999 | -65 332 | -1 048 | -70 754 | -796 | -59 320 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 318 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 109 700 | 97 429 | 332 378 | 307 760 | 628 206 | 340 239 | 666 971 | 436 225 | 6 593 | -- -- | 2 298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -10 000 | -51 126 | -169 778 | -242 127 | -81 173 | 462 684 | -176 578 | -60 545 | -6 023 | -8 526 | -5 049 | -94 340 | -4 365 | -10 844 | -8 882 | -3 911 | -6 460 | -35 694 | -11 874 | -9 196 | -6 034 | -4 170 | -46 013 | -97 | -2 187 | -8 735 | -31 253 | -6 | -33 124 | -- -- | -33 787 | -24 752 | -32 550 | -- -- | -63 475 | -- -- | -69 395 | -- -- | -58 279 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 229 | -711 | 1 638 | -- -- | -- -- | 63 005 | 62 245 | 20 385 | 101 703 | -141 | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -2 080 | -26 078 | 28 158 | -227 | -10 225 | -13 742 | -6 741 | -8 325 | -701 | -88 711 | -7 097 | -18 064 | -6 531 | -722 | -921 | -1 617 | -707 | -680 | -648 | -8 222 | -- -- | -546 | -188 | 643 | -554 | 1 | -614 | -- -- | -589 | -136 | -592 | -- -- | -736 | -- -- | -322 | -- -- | -268 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -88 | -30 | -29 | 29 | -103 | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | -244 | -322 | -376 | -469 | -464 | -943 | -827 | -481 | -449 | -270 | -933 | -1 416 | -928 | -1 435 | -1 051 | -1 296 | -811 | -2 078 | -594 | -261 | -690 | -484 | -532 | -553 | -606 | -543 | -434 | -606 | -719 | -770 | -581 | -786 | -912 | -979 | -1 018 | -1 048 | -1 037 | -899 | -773 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 077 | -4 670 | -15 602 | -28 874 | -42 711 | -31 787 | -423 841 | -45 360 | -13 519 | -3 899 | -2 368 | -420 | -318 | -300 | -273 | -260 | -245 | -217 | 662 | -8 | -32 | -- -- | -1 | -20 | -16 | -9 | -91 | -- -- | -113 | -1 | 2 | -6 | -1 | -3 | -20 | -103 | -- -- | -- -- | 103 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 765 | 78 630 | 44 440 | -4 720 | 67 798 | -85 532 | 98 149 | -103 829 | 29 470 | 21 940 | 1 972 | 4 920 | 122 800 | -10 637 | -16 998 | -14 374 | -31 439 | 9 782 | -29 576 | 7 432 | 7 037 | 11 323 | -44 037 | 5 938 | -30 345 | 19 112 | 16 644 | -13 068 | 19 910 | -33 341 | 38 851 | -50 237 | 34 163 | -26 662 | 16 682 | -35 896 | 54 236 | -16 583 | -8 347 | -11 648 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 602 | 19 214 | -163 615 | -73 575 | -163 928 | -232 505 | -764 898 | -282 699 | 58 964 | 39 202 | 18 083 | 11 381 | 307 195 | 1 587 | -26 810 | 1 968 | -25 615 | -9 960 | 24 554 | 22 798 | 20 507 | 14 683 | -31 505 | 37 947 | 8 314 | 29 313 | 2 083 | 23 591 | 13 301 | 4 363 | 66 664 | 15 694 | 30 502 | 18 600 | 18 304 | 20 587 | 29 514 | 22 263 | 24 033 | 20 709 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 509 | 102 161 | 70 407 | 65 612 | 133 466 | 47 939 | 146 073 | 42 224 | 71 470 | 93 430 | 95 326 | 100 283 | 223 146 | 212 297 | 195 460 | 180 999 | 149 568 | 159 330 | 129 716 | 137 148 | 144 168 | 155 498 | 111 461 | 117 399 | 87 056 | 106 175 | 122 813 | 109 743 | 129 655 | 96 311 | 135 145 | 84 904 | 119 069 | 92 403 | 109 084 | 73 183 | 127 418 | 110 836 | 102 482 | 90 832 |
Dane dostarcza: Notoria.pl