Przepływy pieniężne Bumech Defense Partners SA (BDF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2004 | 01 Cze 2005 | 01 Cze 2006 | 04 Cze 2007 | 29 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 06 Lut 2020 | 30 Kwi 2021 | 24 Lut 2022 | 15 Lut 2023 | 15 Lut 2024 | 07 Mar 2025 | 17 Kwi 2026 | 17 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 836 | -772 | 484 | 109 | 11 408 | -18 087 | 1 222 | 1 989 | -2 408 | -1 726 | -1 963 | -3 370 | -2 226 | -2 032 | -1 500 | -1 501 | -6 390 | -395 | -547 | -3 993 | -2 285 | -920 | -869 | -659 | |
| Wynik finansowy | -2 469 | 960 | 1 170 | -30 | 16 608 | 24 836 | -15 417 | -10 479 | 1 528 | 1 858 | -5 330 | 28 015 | 8 158 | 18 468 | 4 627 | 15 119 | -12 156 | -10 257 | -1 716 | 3 164 | 5 527 | -1 538 | -850 | -670 | |
| Amortyzacja | 80 | 39 | 27 | 29 | 25 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 8 | 460 | 458 | 227 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -199 | -424 | 462 | -1 762 | -6 570 | 6 061 | 2 541 | -2 178 | -858 | 338 | -200 | -349 | -261 | -62 | -88 | 1 184 | 88 | -8 | 37 | 2 056 | 27 | 0 | 7 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 7 | 39 | -33 | 12 316 | -2 788 | -1 936 | -1 722 | 518 | -1 475 | -82 | -33 | 0 | 0 | -9 | -7 | -2 | 45 | -50 | -376 | 14 | 44 | -26 | 13 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 985 | 10 632 | 1 303 | -8 354 | -21 184 | 63 066 | -1 911 | 3 908 | -1 880 | 5 437 | 5 069 | 3 198 | 7 217 | 1 177 | 12 569 | 10 493 | 54 885 | 0 | -539 | 11 656 | 26 868 | 4 436 | -698 | 753 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -13 | -15 | -67 | 0 | -4 | -- -- | 0 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 19 800 | -18 129 | -1 039 | 8 218 | 13 874 | -49 401 | 3 355 | -2 444 | 485 | -6 199 | -3 351 | 3 268 | -5 813 | -- -- | -9 975 | -9 982 | -47 006 | -456 | -350 | -6 744 | -24 122 | -4 237 | 0 | 1 771 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 740 | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 800 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 936 | -9 945 | -47 025 | -- -- | -- -- | -6 721 | -24 351 | -4 300 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 44 957 | 23 471 | 3 050 | 9 964 | 1 160 | -- -- | 7 009 | -- -- | 1 455 | 1 937 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -16 463 | -45 916 | -15 104 | -5 600 | -7 290 | -5 313 | -3 808 | -6 338 | -1 594 | -1 464 | -1 955 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 033 | 1 413 | 1 050 | 9 561 | -- -- | 4 343 | 1 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 013 | 1 022 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -735 | -13 686 | -3 086 | -848 | -7 272 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -484 | -355 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 734 | -- -- | -- -- | -5 316 | -52 075 | -525 | -449 | -501 | -480 | -256 | -209 | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | 4 | 3 | |
| Przepływy pieniężne netto | 7 979 | -8 269 | 748 | -27 | 4 098 | -4 422 | 2 666 | 3 453 | -3 803 | -2 488 | -245 | 3 095 | -822 | -855 | 1 094 | -990 | 1 489 | -851 | -1 437 | 919 | 461 | -721 | -1 566 | 1 864 | |
| Free Cash Flow | -1 836 | -772 | 471 | 94 | 11 341 | -18 087 | 1 218 | 1 989 | -2 408 | -1 777 | -1 963 | -3 370 | -2 226 | -2 178 | -1 503 | -1 501 | -6 390 | -395 | -547 | -3 993 | -2 285 | -920 | -869 | -659 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 210 | 957 | 930 | 5 027 | 605 | 3 272 | 6 725 | 2 923 | 436 | 191 | 3 286 | 2 464 | 1 609 | 2 704 | 1 713 | 3 202 | 2 352 | 915 | 1 833 | 2 294 | 3 656 | 7 | 1 872 |
Dane dostarcza: Notoria.pl