Przepływy pieniężne Brand24 SA (B24)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 05 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 24 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 22 Lis 2021 | 29 Mar 2022 | 18 Maj 2022 | 28 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 28 Mar 2023 | 22 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 04 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 30 Kwi 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Paź 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2025 | 30 Wrz 2025 | 30 Paź 2025 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 57 | -312 | -295 | 1 561 | 519 | -573 | -173 | 279 | 781 | 669 | 83 | 992 | 17 | 52 | 1 015 | 975 | 646 | 889 | 502 | 1 366 | 1 440 | 1 313 | 1 225 | 1 214 | 2 786 | 1 407 | 3 416 | -368 | 2 565 | -2 136 | 3 170 | 2 675 | 2 234 | 310 | 4 657 | 1 094 | |
| Wynik finansowy | -109 | -5 | -205 | -2 885 | -375 | -245 | -140 | -995 | -19 | -14 | 49 | -1 012 | -428 | -147 | -75 | -699 | 35 | 122 | 208 | -101 | 469 | 448 | 381 | 249 | 994 | 1 834 | 855 | -169 | 1 161 | -2 458 | 893 | 975 | 1 089 | 566 | 592 | 540 | |
| Amortyzacja | 34 | 144 | 55 | 1 084 | 404 | 84 | 113 | 529 | 562 | 590 | 633 | 647 | 627 | 634 | 624 | 616 | 543 | 563 | 535 | 551 | 581 | 608 | 639 | 669 | 698 | 599 | 937 | 1 038 | 1 022 | 1 022 | 1 014 | 1 018 | 1 220 | 1 243 | 1 266 | 1 283 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -7 | 0 | 102 | 61 | -5 | -16 | 13 | 264 | -171 | 107 | -36 | 338 | 352 | -348 | -99 | -34 | 186 | -221 | 95 | 104 | 11 | 114 | 150 | 151 | -191 | 132 | -124 | -48 | 112 | 473 | 58 | 182 | -123 | 360 | 215 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -28 | -106 | -163 | 127 | -150 | -355 | -12 | -3 | -205 | -122 | -278 | 407 | 10 | 29 | 113 | 411 | 124 | -150 | -259 | -7 | 203 | -574 | -126 | -606 | 293 | -1 122 | 1 215 | 187 | 30 | -2 084 | 1 209 | 759 | -860 | -248 | 851 | -426 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 113 | -32 | 40 | 187 | -- -- | 29 | 110 | 808 | 296 | 132 | 32 | 399 | -362 | -860 | 381 | -16 | -55 | 36 | 145 | 377 | 33 | 813 | 157 | -92 | 997 | 428 | 855 | -1 492 | 632 | 856 | -839 | -196 | 949 | -1 512 | 1 676 | -1 009 | |
| Przepływy inwestycyjne | -19 | -41 | -35 | -474 | -579 | -122 | -206 | -255 | -385 | -833 | -52 | -944 | -340 | -397 | -601 | -412 | -404 | -413 | -592 | 154 | -767 | -806 | -854 | -358 | -965 | -1 075 | -1 552 | 1 534 | -757 | -863 | -983 | -1 143 | -869 | -1 118 | -977 | -1 442 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -19 | -41 | -35 | -474 | -579 | -122 | -206 | -255 | -385 | -833 | -53 | -944 | -340 | -400 | -604 | -412 | -404 | -413 | -592 | -725 | -767 | -806 | -859 | -935 | -965 | -1 075 | -1 554 | -111 | -757 | -863 | -983 | -1 143 | -869 | -1 118 | -977 | -949 | |
| Przepływy finansowe | 0 | 426 | 297 | 1 175 | -382 | 15 | -20 | -440 | -312 | -144 | -162 | 30 | 134 | 806 | -376 | -260 | -412 | -235 | -439 | -304 | -437 | -377 | -460 | -458 | -423 | -301 | -57 | -110 | -263 | -665 | -531 | -501 | -510 | -501 | -509 | -521 | |
| Emisja akcji | -- -- | 0 | 8 | 3 217 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 2 659 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | 1 | 0 | -- -- | -- -- | 1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 122 | 429 | 290 | -837 | 6 | 15 | -20 | 11 | 174 | 335 | 360 | 527 | 2 029 | -1 357 | 1 546 | 979 | 497 | 958 | 854 | 855 | 1 175 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 79 | 3 | 2 | -- -- | 37 | -10 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 415 | -- -- | -1 272 | -815 | -555 | -820 | -972 | -854 | -1 302 | -96 | -56 | -77 | -77 | -77 | -157 | 1 | -64 | -91 | -102 | -77 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | 0 | 0 | -1 071 | -350 | 0 | 0 | -426 | -454 | -464 | -453 | -407 | -451 | -442 | -627 | -201 | -276 | -272 | -246 | -250 | -244 | -259 | -282 | -287 | -322 | -327 | -293 | -281 | -328 | -339 | -353 | -368 | -417 | -444 | -456 | -465 | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -3 | -- -- | -133 | -35 | 0 | 0 | -25 | -22 | -16 | -71 | -90 | -30 | -54 | -24 | -223 | -79 | -101 | -74 | -58 | -66 | -22 | -60 | -35 | -30 | -24 | -53 | -73 | -76 | -67 | -66 | -58 | -67 | -57 | -53 | -56 | |
| Przepływy pieniężne netto | 38 | 73 | -33 | 2 263 | -442 | -679 | -399 | -417 | 84 | -309 | -131 | 78 | -189 | 461 | 39 | 304 | -170 | 241 | -529 | 1 217 | 236 | 130 | -89 | 398 | 1 398 | 31 | 1 807 | 1 056 | 1 545 | -3 664 | 1 656 | 1 031 | 855 | -1 309 | 3 171 | -869 | |
| Free Cash Flow | 38 | -354 | -329 | 1 087 | -60 | -694 | -379 | 23 | 396 | -164 | 30 | 48 | -323 | -348 | 411 | 563 | 242 | 477 | -91 | 642 | 673 | 506 | 367 | 278 | 1 821 | 332 | 1 862 | -479 | 1 808 | -2 999 | 2 187 | 1 532 | 1 365 | -808 | 3 680 | 145 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 270 | 343 | 310 | 2 573 | 2 131 | 1 452 | 1 053 | 636 | 720 | 411 | 280 | 358 | 169 | 630 | 669 | 972 | 802 | 1 043 | 514 | 1 731 | 1 967 | 2 097 | 2 008 | 2 406 | 3 804 | 3 836 | 5 643 | 6 699 | 8 244 | 4 580 | 6 236 | 7 267 | 8 122 | 6 813 | 9 984 | 9 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl