Przepływy pieniężne Brand24 SA (B24)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 29 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 31 Mar 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 011 | 994 | 2 524 | 2 060 | 3 403 | 5 192 | 7 241 | 6 274 | 8 295 | |
| Wynik finansowy | -3 205 | -1 755 | -997 | -1 349 | 264 | 1 547 | 3 513 | 571 | 2 787 | |
| Amortyzacja | 1 317 | 1 946 | 2 432 | 2 501 | 2 193 | 2 497 | 3 272 | 4 076 | 5 012 | |
| Zmiana stanu rezerw | 95 | 54 | 164 | 243 | 25 | 379 | -32 | 595 | 634 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -169 | -482 | -198 | 563 | -292 | -1 103 | 573 | -86 | -683 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 308 | 808 | 859 | -857 | 504 | 911 | 788 | 453 | 104 | |
| Przepływy inwestycyjne | -569 | -1 264 | -2 213 | -1 749 | -1 255 | -2 786 | -2 058 | -3 746 | -4 406 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -569 | -1 264 | -2 214 | -1 756 | -2 134 | -3 368 | -3 704 | -3 746 | -3 913 | |
| Przepływy finansowe | 1 899 | -1 666 | -589 | 304 | -1 390 | -1 731 | -890 | -1 960 | -2 041 | |
| Emisja akcji | 3 225 | -- -- | 1 | 2 660 | 4 | 1 | 2 | 4 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 | 11 | 1 397 | 3 197 | 3 164 | 1 175 | 85 | 25 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -120 | -4 | -11 | -3 502 | -3 202 | -1 532 | -310 | -334 | -26 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 072 | -1 553 | -1 778 | -1 721 | -1 044 | -1 072 | -1 223 | -1 388 | -1 782 | |
| Zapłacone odsetki | -138 | -121 | -199 | -330 | -311 | -183 | -181 | -267 | -233 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 340 | -1 937 | -278 | 614 | 759 | 675 | 4 293 | 568 | 1 848 | |
| Free Cash Flow | 442 | -271 | 309 | 304 | 1 269 | 1 824 | 3 536 | 2 528 | 4 382 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 573 | 636 | 358 | 972 | 1 731 | 2 406 | 6 699 | 7 267 | 9 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl