Przepływy pieniężne Betacom SA (BCM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2001 Raport zbadany przez audytora | Mar 2002 Raport zbadany przez audytora | Mar 2003 Raport zbadany przez audytora | Mar 2004 Raport zbadany przez audytora | Mar 2005 Raport zbadany przez audytora | Mar 2006 Raport zbadany przez audytora | Mar 2007 Raport zbadany przez audytora | Mar 2008 Raport zbadany przez audytora | Mar 2009 Raport zbadany przez audytora | Mar 2010 Raport zbadany przez audytora | Mar 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Sty 2004 | 27 Sty 2004 | 27 Sty 2004 | 20 Sie 2004 | 06 Lip 2006 | 06 Lip 2006 | 25 Lip 2008 | 21 Cze 2010 | 21 Cze 2010 | 20 Cze 2011 | 19 Cze 2012 | 19 Cze 2012 | 19 Cze 2013 | 19 Cze 2015 | 20 Cze 2016 | 19 Cze 2017 | 15 Cze 2018 | 19 Cze 2019 | 19 Cze 2020 | 18 Cze 2021 | 01 Sie 2022 | 30 Cze 2023 | 28 Cze 2024 | 30 Cze 2025 | 30 Cze 2026 | 30 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -196 | 476 | 1 738 | -3 245 | 220 | 1 217 | 4 338 | 7 796 | 3 149 | 3 149 | -128 | 4 427 | 6 427 | 5 468 | -4 285 | 2 632 | 3 593 | 7 774 | 3 333 | 4 270 | 3 931 | -1 763 | 8 108 | 3 675 | 14 711 | -1 731 | |
| Wynik finansowy | 554 | 265 | 1 852 | 1 585 | 2 959 | 1 104 | 1 499 | 543 | -2 958 | -2 958 | -2 769 | 1 625 | 1 704 | 2 390 | 1 703 | 1 823 | 427 | 2 557 | 1 131 | 478 | -2 865 | 1 224 | 1 049 | 1 890 | 2 546 | 1 645 | |
| Amortyzacja | 97 | 219 | 518 | 798 | 882 | 1 349 | 2 009 | 2 711 | 2 870 | 2 870 | 2 696 | 2 136 | 2 253 | 2 225 | 2 220 | 2 234 | 2 084 | 1 476 | 1 621 | 1 678 | 1 731 | 1 683 | 2 738 | 2 478 | 2 635 | 2 440 | |
| Zmiana stanu rezerw | 12 | -73 | 182 | 2 469 | -2 111 | 1 211 | -680 | -421 | 115 | 115 | 54 | -646 | 660 | -468 | 413 | 73 | 1 544 | 1 502 | -3 937 | -96 | 879 | -998 | 37 | 30 | -1 | -78 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 671 | 2 874 | -37 | -1 599 | -573 | 225 | 669 | 4 606 | 1 982 | 1 982 | -862 | 1 193 | -1 212 | 1 334 | -61 | -6 435 | 6 607 | -2 210 | 1 685 | 276 | -500 | 232 | -115 | -535 | -515 | -1 853 | |
| Zmiana stanu należności | -2 660 | 1 889 | -3 745 | -15 040 | 9 612 | -10 217 | 7 257 | 12 815 | 2 985 | 2 985 | -2 839 | -2 139 | 3 302 | -4 558 | -4 567 | 4 411 | 4 627 | -10 627 | 7 883 | 85 | -2 055 | -4 766 | 6 172 | -1 949 | -9 272 | 8 141 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 525 | -4 530 | 3 267 | 8 298 | -10 894 | 7 733 | -3 698 | -12 399 | -1 422 | -1 422 | 3 810 | -2 228 | 3 282 | -4 373 | 7 564 | -1 634 | -5 469 | 11 599 | -7 169 | 1 664 | -339 | 7 967 | -6 555 | 3 194 | 11 699 | -6 306 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 010 | -565 | -2 144 | -336 | -916 | -2 545 | -3 586 | -3 230 | -2 649 | -2 649 | -3 199 | -781 | -684 | 10 | -914 | -2 423 | -1 128 | -1 901 | -2 441 | -2 293 | -994 | -2 580 | -1 469 | -6 178 | -1 275 | -5 310 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -728 | -594 | -1 473 | -703 | -1 668 | -2 891 | -3 150 | -3 761 | -2 429 | -2 429 | -3 479 | -888 | -1 424 | -1 308 | -2 278 | -2 930 | -2 468 | -1 789 | -1 720 | -2 400 | -247 | -758 | -2 156 | -3 517 | -3 691 | -3 574 | |
| Przepływy finansowe | 1 459 | -- -- | 266 | 11 654 | -462 | -502 | -1 762 | -1 741 | -1 347 | -1 347 | -1 061 | -633 | -1 997 | -2 619 | 3 840 | -1 563 | -6 285 | -4 357 | -1 675 | -1 064 | 3 404 | 1 948 | -4 492 | -3 450 | -2 264 | -2 622 | |
| Emisja akcji | 1 819 | -- -- | -- -- | 12 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 266 | -- -- | 381 | 995 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 857 | 5 433 | 4 094 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | 2 780 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -337 | -- -- | -- -- | -266 | -381 | -- -- | -189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 645 | -5 180 | -8 452 | -4 107 | -- -- | -- -- | -- -- | -656 | -2 535 | -1 339 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 010 | -1 050 | -808 | -505 | -505 | -- -- | -- -- | -1 212 | -1 414 | -2 020 | -1 515 | -1 616 | -101 | -1 515 | -606 | -- -- | -- -- | -727 | -929 | -1 212 | -1 494 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -377 | -393 | -206 | -258 | -452 | -518 | -518 | -737 | -358 | -566 | -958 | -2 195 | -66 | -59 | -3 | -8 | -382 | -10 | -54 | -995 | -979 | -932 | -855 | |
| Zapłacone odsetki | -23 | -- -- | -- -- | -153 | -69 | -281 | -337 | -481 | -324 | -324 | -324 | -275 | -219 | -247 | -157 | -235 | -252 | -146 | -152 | -76 | -86 | -122 | -235 | -203 | -120 | -274 | |
| Przepływy pieniężne netto | 253 | -89 | -140 | 8 073 | -1 158 | -1 830 | -1 010 | 2 825 | -847 | -847 | -4 388 | 3 013 | 3 755 | 2 859 | -1 359 | -1 354 | -3 820 | 1 516 | -783 | 913 | 6 341 | -2 395 | 2 147 | -5 953 | 11 172 | -9 663 | |
| Free Cash Flow | -924 | -118 | 265 | -3 948 | -1 448 | -1 674 | 1 188 | 4 035 | 720 | 720 | -3 607 | 3 539 | 5 003 | 4 160 | -6 563 | -298 | 1 125 | 5 985 | 1 613 | 1 870 | 3 684 | -2 521 | 5 952 | 158 | 11 020 | -5 305 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 349 | 260 | 120 | 8 193 | 7 035 | 5 205 | 4 195 | 5 805 | 4 958 | 4 958 | 511 | 3 524 | 7 279 | 10 138 | 8 779 | 7 425 | 3 605 | 5 121 | 4 338 | 5 251 | 11 592 | 9 197 | 11 162 | 5 209 | 16 381 | 6 718 |
Dane dostarcza: Notoria.pl