Przepływy pieniężne Betacom SA (BCM)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lip 2022 | 30 Cze 2023 | 28 Cze 2024 | 30 Cze 2025 | 30 Cze 2026 | 30 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 371 | -1 245 | 8 671 | 5 324 | 15 061 | -1 076 | |
| Wynik finansowy | -2 854 | 1 690 | -882 | 1 162 | 1 566 | 1 363 | |
| Amortyzacja | 2 620 | 3 196 | 3 959 | 3 606 | 3 831 | 3 733 | |
| Zmiana stanu rezerw | -48 | 164 | -52 | 23 | -6 | -78 | |
| Zmiana stanu zapasów | -501 | 233 | -115 | -535 | -515 | -1 853 | |
| Zmiana stanu należności | 176 | -10 661 | 6 538 | -1 880 | -9 153 | 8 160 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 163 | 7 384 | -6 407 | 3 301 | 11 616 | -6 513 | |
| Przepływy inwestycyjne | -994 | -1 885 | -1 650 | -7 875 | -1 804 | -5 516 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -247 | -827 | -2 338 | -5 214 | -4 315 | -3 887 | |
| Przepływy finansowe | 2 585 | 1 011 | -4 833 | -3 687 | -2 114 | -2 670 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 500 | 2 780 | -- -- | -- -- | 150 | 51 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -662 | -2 560 | -1 373 | -- -- | -4 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -727 | -929 | -1 212 | -1 494 | |
| Leasingi | -729 | -893 | -1 278 | -1 175 | -932 | -933 | |
| Zapłacone odsetki | -186 | -214 | -268 | -210 | -120 | -290 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 962 | -2 119 | 2 188 | -6 238 | 11 143 | -9 262 | |
| Free Cash Flow | 5 124 | -2 072 | 6 333 | 110 | 10 746 | -4 963 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 411 | 9 292 | 11 480 | 5 242 | 16 385 | 7 123 |
Dane dostarcza: Notoria.pl