Przepływy pieniężne Auxilia SA (AUX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Sty 2016 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -174 | 255 | -579 | -2 585 | 715 | 1 311 | 598 | 1 223 | -987 | -22 | -22 | 211 | |
| Wynik finansowy | 131 | -153 | 434 | 734 | -1 950 | 1 506 | 1 732 | 3 229 | 256 | 265 | 222 | 480 | 314 | |
| Amortyzacja | -- -- | 143 | 345 | 342 | 320 | 224 | 194 | 224 | 331 | 310 | 324 | 185 | 366 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -128 | -30 | -82 | 0 | 1 632 | 1 564 | -122 | -462 | -31 | -74 | -81 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -10 624 | -8 366 | -2 154 | -789 | -5 956 | -9 240 | -2 196 | -3 180 | 2 546 | -43 | -41 | 380 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 979 | 1 811 | 1 633 | -1 427 | 561 | -1 124 | -1 455 | 1 407 | -856 | -115 | -340 | -101 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -73 | 804 | 336 | 1 664 | 17 | 46 | 359 | 659 | 404 | 315 | 81 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -15 | -14 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -44 | -- -- | -10 | -21 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -141 | -298 | 1 778 | 75 | -1 981 | -185 | -1 236 | -722 | -804 | -533 | -207 | -364 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 997 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 773 | -- -- | 1 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 773 | -- -- | -1 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 549 | 503 | 226 | 685 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -8 | -1 737 | -273 | -8 | -585 | -109 | -334 | -220 | -335 | -192 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -78 | -429 | -528 | -190 | -138 | -85 | -163 | -260 | -234 | -285 | -184 | -331 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -64 | -135 | -46 | -27 | -309 | -220 | -105 | -76 | -234 | -56 | -26 | -41 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -315 | -117 | 2 003 | -2 175 | 397 | 1 143 | -592 | 861 | -1 131 | -152 | 85 | -73 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -174 | 240 | -593 | -2 591 | 715 | 1 311 | 598 | 1 223 | -1 030 | -22 | -33 | 190 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 43 | -74 | 2 362 | 187 | 585 | 1 728 | 1 136 | 1 997 | 865 | 714 | 799 | 726 |
Dane dostarcza: Notoria.pl