Przepływy pieniężne Auxilia SA (AUX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -174 | 1 373 | 501 | -1 704 | 1 004 | 2 624 | 774 | 1 895 | -287 | 423 | 274 | 357 | |
| Wynik finansowy | -153 | 1 890 | 153 | -1 997 | 1 455 | 3 403 | 3 905 | 486 | 235 | 268 | 472 | 371 | |
| Amortyzacja | -- -- | 376 | 397 | 380 | 259 | 239 | 281 | 349 | 321 | 338 | 206 | 454 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -508 | -- -- | -82 | 0 | 489 | 126 | -104 | -427 | 8 | -2 | -20 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 551 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -10 624 | -8 731 | -2 519 | -713 | -5 770 | -9 209 | -2 198 | -3 178 | -- -- | -21 | -126 | 412 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 979 | 1 981 | 1 917 | -677 | 832 | -748 | -1 014 | 1 538 | -949 | -128 | -225 | -279 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 225 | -22 | -117 | 107 | 0 | 4 | 8 | -60 | 80 | 112 | 1 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -25 | -45 | -34 | -4 | -17 | -33 | 0 | -53 | -- -- | -10 | -21 | |
| Przepływy finansowe | -141 | -565 | 1 371 | -163 | -1 236 | -992 | -1 349 | -871 | -938 | -758 | -274 | -564 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 997 | 3 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 45 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 2 773 | -- -- | 1 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 773 | -- -- | -1 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | -- -- | 549 | 1 437 | 226 | 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 | -1 737 | -273 | -61 | -585 | -803 | -574 | -239 | -373 | -211 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -251 | -394 | -224 | -21 | -54 | -86 | -293 | -102 | -220 | -44 | -48 | |
| Leasingi | -78 | -429 | -534 | -199 | -148 | -97 | -176 | -268 | -234 | -296 | -200 | -463 | |
| Zapłacone odsetki | -64 | -152 | -58 | -56 | -339 | -270 | -142 | -88 | -250 | -77 | -33 | -60 | |
| Przepływy pieniężne netto | -315 | 1 034 | 1 851 | -1 983 | -124 | 1 633 | -571 | 1 031 | -1 285 | -255 | 112 | -206 | |
| Free Cash Flow | -174 | 1 348 | 457 | -1 738 | 1 000 | 2 607 | 741 | 1 895 | -340 | 423 | 263 | 336 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 43 | 1 077 | 2 928 | 944 | 820 | 2 453 | 1 882 | 2 913 | 1 628 | 1 372 | 1 484 | 1 278 |
Dane dostarcza: Notoria.pl