Przepływy pieniężne Auxilia SA (AUX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 022 | 1 534 | 469 | -1 541 | -20 | 819 | 275 | 29 | -675 | 543 | -1 331 | 657 | -1 126 | -138 | -695 | 44 | -882 | 1 635 | 287 | 1 523 | 15 | 845 | 188 | 1 348 | -914 | 32 | 343 | 284 | -683 | 1 993 | -1 189 | 88 | -274 | 1 030 | 236 | -657 | 391 | 474 | -710 | 40 | 373 | 576 | -338 | -292 | 204 | 786 | 327 | |
| Wynik finansowy | -539 | 199 | 87 | 322 | 898 | 886 | 631 | 472 | -516 | -318 | -273 | -675 | -435 | -639 | 292 | 460 | 17 | 731 | 1 236 | 1 376 | 678 | 333 | 2 275 | 402 | 510 | 1 163 | 150 | -328 | -206 | 728 | -125 | 16 | 403 | -36 | 443 | -359 | 113 | 41 | -112 | 261 | -10 | 333 | 72 | -280 | 207 | 359 | 152 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 61 | 83 | 86 | 76 | 59 | 60 | 80 | 92 | 92 | 85 | 86 | 86 | 81 | 68 | 66 | 87 | 85 | 98 | 56 | 44 | 44 | 62 | 109 | 117 | 115 | 113 | 104 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | 9 | 489 | 98 | -100 | -139 | -120 | -8 | -14 | -18 | 2 | -117 | -53 | -202 | -52 | -- -- | -52 | -- -- | 10 | -12 | -46 | 0 | 56 | -22 | -45 | -- -- | 47 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -10 624 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -4 930 | -3 399 | 4 109 | 30 | -2 178 | -4 170 | 89 | -1 877 | -217 | -1 019 | 2 003 | -633 | 325 | -436 | 822 | 3 291 | -3 514 | 203 | 153 | 126 | -382 | -23 | 50 | 366 | 131 | -135 | -492 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 979 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -274 | -176 | -759 | 268 | -1 375 | 372 | 29 | 860 | -1 052 | 1 495 | -1 346 | 1 085 | -439 | 973 | 43 | -1 282 | 89 | 133 | -601 | -100 | 214 | 284 | -357 | -55 | -97 | 242 | 127 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 | 42 | -659 | 200 | -3 | 8 | 708 | -364 | -364 | 12 | -8 | -13 | -13 | -95 | -4 | 75 | 47 | 3 | 0 | -- -- | -352 | -12 | -16 | -11 | -2 | 32 | -- -- | 47 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 64 | 5 | 0 | 2 | 33 | -34 | 39 | 100 | 12 | -11 | -- -- | -- -- | 67 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 | 42 | -659 | -9 | -3 | -10 | -11 | -364 | -364 | -6 | -8 | -13 | -13 | -95 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -327 | -12 | -16 | -11 | -2 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | 1 029 | -1 538 | 13 | 1 615 | 849 | -933 | -32 | -186 | 2 651 | -85 | -193 | 226 | -359 | 398 | 234 | 69 | 935 | -1 586 | -449 | -496 | 198 | 74 | -5 | -895 | -98 | -231 | -142 | -146 | -442 | -184 | 1 147 | -140 | -971 | -960 | -394 | 128 | -419 | -86 | -55 | 202 | -322 | -130 | -182 | -99 | -138 | -148 | -105 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | 15 | 20 | 5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 047 | -1 425 | 56 | 1 663 | 1 000 | 3 | 1 898 | 1 000 | 2 981 | 209 | 3 | 811 | 4 | 551 | 384 | 373 | 1 049 | 2 267 | 136 | -- -- | 321 | 307 | 161 | 816 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 428 | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | 232 | -339 | -1 | 21 | 241 | -262 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 | 19 | -43 | -48 | -151 | -936 | -1 931 | -1 187 | -330 | -293 | -196 | -585 | -363 | -153 | -150 | -305 | -113 | -3 853 | -585 | -355 | -42 | -124 | -58 | -295 | -36 | -222 | -27 | -27 | -93 | -93 | -93 | -93 | -814 | -872 | -93 | -9 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -17 | -2 | -11 | -1 | -1 | -78 | -20 | -4 | -265 | -4 | -74 | -4 | -5 | -4 | -191 | -12 | -4 | -13 | -6 | -5 | -29 | -5 | -11 | -9 | -20 | -8 | -5 | |
| Leasingi | -- -- | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -5 | -50 | -46 | -43 | -52 | -38 | -62 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | -55 | -46 | -90 | -79 | -62 | -66 | -66 | -29 | -24 | -113 | -155 | -75 | -105 | -128 | -78 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -64 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -60 | -23 | -54 | -52 | -8 | -24 | -34 | -48 | -17 | -20 | -47 | -48 | -114 | -41 | -40 | -28 | -20 | -14 | -11 | -11 | -11 | -15 | -23 | -15 | -13 | -12 | -23 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 | 38 | -178 | 274 | 826 | -107 | 950 | -521 | 1 958 | 470 | -1 532 | 870 | -1 487 | 165 | -466 | 188 | 100 | 53 | -162 | 1 027 | -139 | 907 | 167 | 442 | -1 014 | -166 | 201 | 185 | -1 164 | 1 809 | -42 | -51 | -1 245 | 54 | -93 | -524 | -27 | 389 | -733 | 208 | 90 | 546 | -508 | -402 | 66 | 638 | 289 | |
| Free Cash Flow | -1 027 | 1 576 | -190 | -1 550 | -23 | 809 | 264 | -335 | -1 039 | 537 | -1 339 | 644 | -1 140 | -233 | -699 | 44 | -882 | 1 635 | 287 | 1 523 | -312 | 833 | 172 | 1 337 | -916 | 28 | 343 | 284 | -683 | 1 993 | -1 189 | 88 | -274 | 1 021 | 236 | -668 | 391 | 474 | -710 | 40 | 373 | 552 | -348 | -292 | 204 | 786 | 327 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 | 43 | 84 | 358 | 1 184 | 1 077 | 1 021 | 500 | 2 457 | 2 928 | 1 396 | 2 266 | 779 | 944 | 479 | 666 | 767 | 820 | 658 | 1 685 | 1 546 | 2 453 | 2 620 | 3 062 | 2 048 | 1 882 | 2 083 | 2 268 | 1 103 | 2 913 | 2 871 | 2 819 | 1 574 | 1 628 | 1 535 | 1 010 | 983 | 1 372 | 639 | 847 | 938 | 1 484 | 976 | 574 | 640 | 1 278 | 1 567 |
Dane dostarcza: Notoria.pl