Przepływy pieniężne Auxilia SA (AUX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Sty 2016 | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 022 | -466 | 709 | -1 441 | -241 | 267 | 349 | 71 | -1 217 | -112 | -1 456 | 708 | -1 802 | -568 | -206 | -1 170 | -551 | 2 281 | -140 | 814 | -186 | 871 | 112 | 552 | -807 | 43 | 174 | 339 | -805 | 1 557 | -1 693 | 281 | -386 | 768 | -271 | -451 | 307 | 420 | -677 | -158 | 265 | 551 | -587 | -93 | 148 | 743 | 184 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -539 | 199 | 10 | 173 | 85 | 346 | 322 | 55 | 574 | -100 | -341 | -759 | -126 | -718 | 143 | 696 | 169 | 543 | 1 076 | 770 | 372 | -1 039 | 1 580 | 742 | 314 | 765 | 142 | -321 | -195 | 600 | 1 | 30 | 323 | -89 | 394 | -304 | 130 | -28 | -128 | 220 | 31 | 357 | 9 | -61 | 186 | 166 | 116 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | 49 | 64 | 63 | 59 | 51 | 51 | 75 | 87 | 87 | 82 | 86 | 86 | 80 | 58 | 66 | 84 | 80 | 93 | 51 | 39 | 39 | 57 | 92 | 93 | 92 | 90 | 80 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 357 | 289 | 1 632 | 751 | 139 | 154 | 146 | -17 | -18 | -95 | 8 | -103 | -85 | -202 | -71 | -- -- | -52 | -- -- | 10 | -- -- | -85 | -33 | 56 | -53 | -54 | -- -- | 26 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -509 | -5 192 | -3 172 | 4 233 | -336 | -2 585 | -4 036 | 171 | -1 894 | -256 | -1 072 | 2 127 | -254 | 404 | 183 | 718 | 2 648 | -3 540 | 240 | 172 | 267 | -491 | 0 | 199 | 329 | 144 | -292 | -430 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -136 | -94 | -869 | -114 | -929 | 427 | -83 | 885 | -1 061 | 1 484 | -1 756 | 973 | -413 | 371 | -42 | -200 | 25 | 109 | -572 | -301 | 274 | 294 | -631 | 69 | -114 | 589 | -15 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 | -29 | -659 | -104 | -4 | 14 | -104 | -350 | 274 | 526 | 129 | -258 | 516 | -50 | 39 | 1 357 | 174 | 106 | 0 | -- -- | -347 | -- -- | 9 | 579 | -- -- | 36 | 108 | 47 | -39 | 244 | 341 | 66 | 130 | 166 | 340 | 35 | 0 | 30 | 35 | 20 | 97 | 191 | 12 | 69 | -- -- | -- -- | 67 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 | -30 | -659 | -104 | -4 | -3 | -104 | -350 | -891 | -3 | -- -- | -299 | -- -- | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -321 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -10 | -10 | -11 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 029 | 532 | 13 | 1 615 | 924 | -742 | 322 | -133 | 2 666 | 0 | -170 | 546 | -179 | 410 | 246 | 52 | 444 | -2 374 | -80 | -139 | 247 | 104 | 32 | -999 | -77 | -71 | -116 | -136 | -345 | -167 | 1 234 | -124 | -969 | -945 | -209 | 135 | -416 | -72 | -47 | 213 | -287 | -119 | -66 | -73 | -101 | -124 | -80 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 047 | 578 | 56 | 1 663 | 1 000 | 2 | 1 998 | 1 000 | 2 981 | 208 | 3 | 735 | 4 | 550 | 383 | 338 | 548 | 1 332 | 136 | -- -- | 321 | 307 | 161 | 685 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 427 | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | 232 | -339 | -1 | -- -- | 241 | -262 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -17 | -46 | -43 | -48 | -76 | -744 | -1 676 | -1 133 | -314 | -209 | -173 | -190 | -183 | -140 | -138 | -286 | -103 | -3 706 | -216 | -43 | -27 | -109 | -43 | -280 | -21 | -27 | -- -- | -27 | -83 | -83 | -83 | -83 | -805 | -862 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -2 | -47 | -43 | -40 | -49 | -35 | -59 | -63 | -66 | -67 | -67 | -67 | -55 | -46 | -90 | -75 | -58 | -62 | -62 | -25 | -20 | -109 | -62 | -63 | -91 | -114 | -64 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -45 | -13 | -45 | -44 | -7 | -9 | -31 | -46 | -14 | -17 | -44 | -44 | -110 | -37 | -36 | -22 | -18 | -8 | -5 | -6 | -5 | -10 | -12 | -10 | -9 | -9 | -16 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 | 38 | 62 | 70 | 679 | -461 | 567 | -412 | 1 723 | 413 | -1 497 | 996 | -1 465 | -208 | 79 | 238 | 67 | 13 | -221 | 675 | -286 | 975 | 152 | 132 | -884 | 8 | 166 | 249 | -1 188 | 1 634 | -118 | 223 | -1 226 | -10 | -140 | -282 | -108 | 378 | -688 | 75 | 75 | 624 | -642 | -97 | 47 | 619 | 171 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 027 | -496 | 50 | -1 545 | -245 | 264 | 246 | -279 | -2 108 | -115 | -1 456 | 409 | -1 802 | -654 | -206 | -1 170 | -551 | 2 281 | -140 | 814 | -507 | 871 | 112 | 552 | -807 | 43 | 174 | 339 | -805 | 1 557 | -1 693 | 281 | -386 | 768 | -271 | -451 | 307 | 420 | -677 | -158 | 265 | 541 | -597 | -104 | 148 | 743 | 184 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 6 | 43 | 71 | 140 | 819 | 359 | 637 | 226 | 1 949 | 2 362 | 865 | 1 860 | 396 | 187 | 266 | 505 | 572 | 585 | 364 | 1 040 | 753 | 1 728 | 1 880 | 2 012 | 1 128 | 1 136 | 1 302 | 1 551 | 363 | 1 997 | 1 878 | 2 101 | 876 | 865 | 725 | 443 | 335 | 714 | 25 | 100 | 175 | 799 | 157 | 60 | 107 | 726 | 897 |
Dane dostarcza: Notoria.pl