C / Z
14,09
Pn. 17.08.2026, 14:01
C / WK
6,91
Pn. 17.08.2026, 14:01
Stopa dywidendy
3,43%
Czw. 06.08.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,66
Pn. 17.08.2026, 14:01
Cena / Zysk operacyjny
11,55
Pn. 17.08.2026, 14:01
Cena / Cash flow
13,16
Pn. 17.08.2026, 14:01
EV / EBITDA
10,51
Pn. 17.08.2026, 14:01
Wskaźniki finansowe Atrem SA (ATR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 7,19 zł | 15,50 zł | 18,47 zł | 4,40 zł | 3,90 zł | 6,89 zł | 4,02 zł | 3,82 zł | 2,90 zł | 2,46 zł | 1,31 zł | 2,01 zł | 2,26 zł | 2,50 zł | 3,62 zł | 6,88 zł | 17,80 zł | 59,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | 9 090 079 | 9 160 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 140,90 mln zł | 169,19 mln zł | 40,61 mln zł | 36,00 mln zł | 63,60 mln zł | 37,10 mln zł | 35,26 mln zł | 26,77 mln zł | 22,71 mln zł | 12,09 mln zł | 18,55 mln zł | 20,86 mln zł | 23,08 mln zł | 33,41 mln zł | 63,50 mln zł | 164,30 mln zł | 550,11 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | 0,78 zł | 1,26 zł | 0,45 zł | -0,76 zł | 0,18 zł | 0,08 zł | 0,06 zł | -0,66 zł | -0,23 zł | -0,49 zł | -0,86 zł | 0,25 zł | 0,67 zł | 0,27 zł | 0,65 zł | 1,69 zł | 4,08 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | 19,98 | 14,61 | 9,87 | -5,11 | 39,30 | 49,41 | 66,40 | -4,42 | -10,69 | -2,70 | -2,33 | 9,01 | 3,74 | 13,21 | 10,67 | 10,52 | 14,63 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | 5,25 zł | 6,42 zł | 6,84 zł | 6,07 zł | 6,23 zł | 6,10 zł | 6,08 zł | 5,38 zł | 5,15 zł | 4,08 zł | 3,21 zł | 3,47 zł | 4,20 zł | 3,81 zł | 4,35 zł | 5,55 zł | 7,93 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | 2,95 | 2,88 | 0,64 | 0,64 | 1,11 | 0,66 | 0,63 | 0,54 | 0,48 | 0,32 | 0,63 | 0,65 | 0,60 | 0,95 | 1,58 | 3,21 | 7,51 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 8,70 zł | 13,84 zł | 8,75 zł | 7,78 zł | 6,36 zł | 7,69 zł | 8,23 zł | 5,97 zł | 4,83 zł | 14,39 zł | 12,53 zł | 9,36 zł | 10,89 zł | 12,00 zł | 15,43 zł | 20,31 zł | 33,79 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 1,78 | 1,33 | 0,50 | 0,50 | 1,08 | 0,52 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,09 | 0,16 | 0,24 | 0,23 | 0,30 | 0,45 | 0,88 | 1,76 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 0,91 zł | 1,55 zł | 0,63 zł | -0,86 zł | 0,27 zł | 0,15 zł | 0,06 zł | -0,60 zł | -0,13 zł | -0,43 zł | -0,74 zł | 0,11 zł | 0,71 zł | 0,50 zł | 0,96 zł | 2,13 zł | 4,94 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 17,08 | 11,89 | 7,01 | -4,55 | 25,67 | 27,00 | 63,42 | -4,82 | -19,31 | -3,05 | -2,72 | 20,47 | 3,54 | 7,21 | 7,19 | 8,36 | 12,07 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 0,90 zł | 1,44 zł | 0,65 zł | -0,56 zł | 0,37 zł | 0,27 zł | 0,23 zł | -0,51 zł | -0,10 zł | -0,27 zł | -0,62 zł | 0,51 zł | 0,94 zł | 0,52 zł | 0,87 zł | 1,91 zł | 4,37 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 17,28 | 12,85 | 6,77 | -6,99 | 18,44 | 14,78 | 16,41 | -5,69 | -24,60 | -4,92 | -3,22 | 4,44 | 2,67 | 6,95 | 7,90 | 9,32 | 13,65 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 23,19% | 16,21% | 21,75% | 6,75% | -11,83% | 2,85% | 1,32% | 0,94% | -11,45% | -4,37% | -10,53% | -23,62% | 7,51% | 17,47% | 6,85% | 15,82% | 34,19% | 60,46% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 11,84% | 8,72% | 12,20% | 4,13% | -7,74% | 1,93% | 0,85% | 0,63% | -8,10% | -3,04% | -6,34% | -10,28% | 2,92% | 6,80% | 2,70% | 6,05% | 10,85% | 17,64% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 26,81% | 26,37% | 24,78% | 21,09% | 19,98% | 8,41% | 20,35% | 14,15% | 15,32% | 11,57% | 18,22% | 10,00% | 4,28% | 9,38% | 12,13% | 13,88% | 15,96% | 18,38% | 21,36% | |
| Marża zysku operacyjnego | 8,77% | 13,51% | 10,43% | 11,23% | 7,18% | -11,00% | 4,22% | 1,94% | 0,73% | -10,07% | -2,64% | -2,99% | -5,89% | 1,18% | 6,47% | 4,19% | 6,20% | 10,49% | 14,61% | |
| Marża EBITDA | 11,73% | 15,59% | 11,82% | 12,48% | 9,50% | -8,36% | 7,34% | 4,41% | 2,86% | -7,62% | 0,06% | -1,46% | -4,00% | 3,94% | 8,94% | 6,24% | 7,66% | 11,57% | 15,47% | |
| Marża zysku brutto | 8,80% | 10,03% | 11,24% | 11,42% | 6,45% | -11,89% | 3,89% | 1,69% | 1,05% | -9,02% | -2,53% | -3,49% | -6,59% | 0,34% | 5,99% | 2,91% | 5,38% | 10,84% | 15,02% | |
| Marża zysku netto | 6,93% | 8,04% | 8,92% | 9,14% | 5,09% | -9,81% | 2,76% | 1,06% | 0,70% | -10,99% | -4,77% | -3,37% | -6,87% | 2,68% | 6,14% | 2,28% | 4,18% | 8,33% | 12,06% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 14,60% | 13,71% | 9,30% | 14,06% | 5,90% | -9,43% | 2,96% | 1,47% | 0,75% | -7,42% | -1,81% | -5,19% | -8,72% | 1,27% | 6,44% | 5,36% | 8,00% | 11,08% | 18,31% | |
| ROIC | 41,31% | 37,84% | 20,90% | 29,37% | 8,73% | -13,46% | 4,62% | 2,75% | 1,02% | -9,58% | -2,24% | -11,16% | -16,56% | 2,26% | 14,64% | 10,31% | 16,49% | 28,25% | 61,50% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 43,39% | 264,70% | 75,47% | 216,57% | 92,00% | -439,07% | 31,09% | 20,32% | -22,45% | 69,27% | -55,00% | -70,68% | 64,93% | 103,25% | 70,44% | 62,21% | 37,50% | 48,74% | 183,25% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 88,00% | 47,11% | 82,07% | 89,58% | 1 035,26% | -60,02% | -- -- | -- -- | -53,64% | -36,94% | 79,48% | 19,30% | -5,29% | 156,56% | -- -- | -- -- | 99,46% | 93,56% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 46,29% | 46,16% | 41,93% | 35,79% | 33,11% | 31,30% | 39,63% | 24,78% | 33,70% | 26,95% | 50,75% | 62,03% | 60,27% | 61,66% | 59,31% | 63,65% | 71,14% | 70,59% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,27 | 0,86 | 0,86 | 0,72 | 0,56 | 0,49 | 0,46 | 0,66 | 0,33 | 0,51 | 0,37 | 1,03 | 1,63 | 1,52 | 1,61 | 1,46 | 1,75 | 2,47 | 2,40 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,05 | 0,06 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,14 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 10,89 | 4,57 | 2,77 | 3,23 | 3,54 | 5,50 | 9,19 | 7,63 | 6,67 | 7,73 | 11,94 | 35,06 | 8,08 | 11,08 | 1,76 | 1,90 | 1,05 | 0,65 | 0,72 | |
| Zadłużenie netto | 12,62 mln zł | 9,73 mln zł | 22,38 mln zł | 24,09 mln zł | 32,34 mln zł | 26,39 mln zł | 21,98 mln zł | 30,46 mln zł | 17,01 mln zł | 25,11 mln zł | 17,36 mln zł | 33,25 mln zł | 47,20 mln zł | 48,31 mln zł | 59,60 mln zł | 51,20 mln zł | 70,10 mln zł | 123,90 mln zł | 167,17 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,34 | 0,84 | 2,39 | 1,52 | 4,21 | -4,39 | 5,10 | 9,72 | 7,83 | -5,98 | 694,20 | -17,09 | -10,20 | 14,18 | 6,63 | 7,41 | 6,43 | 5,71 | 3,46 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,43 | 2,13 | 4,00 | 2,64 | 5,05 | -5,24 | 6,26 | 10,08 | 12,76 | -5,20 | 854,80 | -14,47 | -9,43 | 14,24 | 6,16 | 8,22 | 5,57 | 4,53 | 3,13 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -2,41 mln zł | -12,80 mln zł | -8,25 mln zł | -10,31 mln zł | 3,26 mln zł | 2,65 mln zł | -3,80 mln zł | -6,33 mln zł | -1,38 mln zł | 8,34 mln zł | 4,97 mln zł | -2,07 mln zł | 11,48 mln zł | 13,12 mln zł | 5,73 mln zł | 9,79 mln zł | 13,41 mln zł | 18,40 mln zł | 0,91 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,45 | -1,11 | -0,88 | -0,65 | 0,43 | -0,44 | -0,88 | -2,02 | -0,64 | -1,99 | 198,72 | 1,06 | -2,48 | 3,85 | 0,64 | 1,42 | 1,23 | 0,85 | 0,02 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,04 | 0,25 | 0,47 | 0,41 | 0,51 | 0,47 | 0,38 | 0,54 | 0,30 | 0,51 | 0,37 | 0,88 | 1,59 | 1,51 | 1,54 | 1,46 | 1,75 | 2,42 | 2,28 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 15,67 | 3,75 | 10,39 | 17,24 | 8,38 | -8,46 | 12,31 | 10,70 | 8,56 | -9,48 | 0,05 | -2,83 | -5,54 | 4,06 | 8,75 | 3,00 | 3,89 | 6,12 | 15,45 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,46 | 0,57 | 0,63 | 0,65 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,63 | 0,79 | 0,70 | 0,76 | 0,50 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 0,43 | 0,35 | 0,34 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,83 | 0,64 | 0,78 | 0,66 | 0,78 | 0,92 | 0,83 | 0,84 | 0,73 | 0,94 | 0,96 | 0,81 | 0,99 | 0,94 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,96 | 0,90 | |
| Kapitał pracujący | 3,73 mln zł | 21,57 mln zł | 19,71 mln zł | 28,65 mln zł | 16,00 mln zł | 6,14 mln zł | 7,37 mln zł | 9,68 mln zł | 9,87 mln zł | 4,13 mln zł | 2,35 mln zł | 9,70 mln zł | 3,49 mln zł | 5,13 mln zł | 13,00 mln zł | 10,81 mln zł | 17,02 mln zł | 15,50 mln zł | 30,05 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,12 | 1,25 | 1,03 | 1,05 | 0,93 | 0,99 | 0,95 | 0,96 | 0,83 | 0,97 | 0,97 | 1,08 | 1,01 | 1,04 | 1,11 | 1,09 | 1,17 | 1,06 | 1,23 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 415,90% | 659,79% | 388,92% | 441,36% | 437,51% | 394,84% | 416,68% | 478,55% | 383,71% | 383,47% | 338,11% | 291,68% | 324,89% | 357,84% | 1 123,95% | 1 033,90% | 1 541,80% | 2 481,01% | 3 377,39% | |
| II stopień pokrycia majątku | 134,41% | 194,95% | 131,71% | 157,94% | 118,05% | 106,92% | 113,26% | 114,48% | 114,14% | 103,35% | 101,59% | 132,67% | 101,77% | 110,73% | 125,56% | 122,33% | 134,18% | 109,82% | 137,00% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,25 | 1,69 | 1,60 | 1,81 | 1,56 | 1,26 | 1,31 | 1,28 | 1,63 | 1,18 | 1,15 | 1,26 | 1,08 | 1,11 | 1,23 | 1,23 | 1,27 | 1,13 | 1,18 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,19 | 1,65 | 1,57 | 1,73 | 1,46 | 1,14 | 1,26 | 1,26 | 1,54 | 1,11 | 1,06 | 1,22 | 1,05 | 1,08 | 1,22 | 1,22 | 1,26 | 1,13 | 1,17 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,17 | 0,77 | 0,56 | 0,52 | 0,10 | 0,06 | 0,17 | 0,19 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,27 | 1,96 | 1,86 | 1,78 | 1,64 | 1,53 | 1,48 | 1,55 | 1,49 | 1,41 | 1,44 | 1,66 | 2,30 | 2,57 | 2,57 | 2,54 | 2,61 | 3,15 | 3,43 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 99,85% | 87,95% | 100,36% | 121,56% | 136,32% | 107,89% | 108,48% | 106,64% | 144,57% | 110,03% | 105,15% | 99,33% | 97,07% | 90,60% | 101,73% | 104,14% | 86,69% | 67,77% | 85,90% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,13 | 0,29 | 0,22 | 0,28 | 0,16 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,13 | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 61,88 | 108,47 | 141,89 | 112,81 | 189,99 | 169,96 | 171,06 | 163,87 | 145,29 | 164,08 | 179,98 | 50,40 | 87,52 | 148,25 | 135,59 | 137,75 | 123,49 | 121,41 | 122,07 | |
| Cykl konwersji gotówki | 3,58 | 17,71 | 21,92 | 23,36 | 61,34 | 68,02 | 49,86 | 35,38 | 36,40 | 80,23 | 90,87 | -2,33 | 14,35 | 80,89 | 49,75 | 46,21 | 69,07 | 60,20 | 59,89 | |
| Rotacja aktywów | 109,70 | 248,43 | 373,47 | 273,35 | 450,60 | 463,91 | 520,49 | 454,96 | 403,58 | 496,39 | 572,92 | 194,27 | 243,89 | 335,99 | 329,47 | 308,96 | 252,22 | 281,00 | 249,43 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 73,74 | 176,43 | 243,32 | 167,60 | 245,80 | 190,70 | 190,82 | 194,03 | 167,14 | 173,60 | 184,73 | 90,66 | 152,63 | 213,07 | 221,06 | 210,73 | 177,06 | 206,28 | 190,89 | |
| Rotacja należności | 57,86 | 102,46 | 136,03 | 106,76 | 176,94 | 156,52 | 157,88 | 158,81 | 139,73 | 154,17 | 167,68 | 46,52 | 83,58 | 143,04 | 132,44 | 136,64 | 122,74 | 121,06 | 120,62 | |
| Rotacja zapasów | 4,02 | 6,01 | 5,86 | 6,05 | 13,05 | 13,44 | 13,18 | 5,06 | 5,56 | 9,91 | 12,30 | 3,88 | 3,94 | 5,21 | 3,14 | 1,11 | 0,75 | 0,34 | 1,45 | |
| Rotacja zobowiązań | 58,30 | 90,76 | 119,97 | 89,45 | 128,65 | 101,94 | 121,20 | 128,49 | 108,89 | 83,85 | 89,11 | 52,73 | 73,16 | 67,36 | 85,84 | 91,54 | 54,42 | 61,20 | 62,18 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,47 | 0,98 | 1,34 | 0,81 | 0,79 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,74 | 0,64 | 1,88 | 1,50 | 1,09 | 1,11 | 1,18 | 1,45 | 1,30 | 1,46 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl