C / Z
14,19
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
6,96
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
3,43%
Czw. 06.08.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,67
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
11,63
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
13,25
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
10,58
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Atrem SA (ATR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,19 zł | 15,50 zł | 18,47 zł | 4,40 zł | 3,90 zł | 6,89 zł | 4,02 zł | 3,82 zł | 2,90 zł | 2,46 zł | 1,31 zł | 6,88 zł | 17,80 zł | 59,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 090 079 | 9 160 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | 9 230 079 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140,90 mln zł | 169,19 mln zł | 40,61 mln zł | 36,00 mln zł | 63,60 mln zł | 37,10 mln zł | 35,26 mln zł | 26,77 mln zł | 22,71 mln zł | 12,09 mln zł | 63,50 mln zł | 164,30 mln zł | 550,11 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,10 zł | 1,62 zł | 0,51 zł | -1,31 zł | 0,20 zł | 0,11 zł | 0,15 zł | -0,70 zł | -0,78 zł | -0,49 zł | 0,65 zł | 1,69 zł | 4,08 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14,09 | 11,42 | 8,69 | -2,98 | 34,23 | 35,64 | 26,06 | -4,17 | -3,15 | -2,70 | 10,67 | 10,52 | 14,63 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,87 zł | 7,50 zł | 7,76 zł | 6,45 zł | 6,63 zł | 6,54 zł | 6,61 zł | 5,86 zł | 5,08 zł | 4,60 zł | 4,35 zł | 5,55 zł | 7,93 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,64 | 2,46 | 0,57 | 0,60 | 1,04 | 0,61 | 0,58 | 0,49 | 0,48 | 0,28 | 1,58 | 3,21 | 7,51 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15,05 zł | 21,92 zł | 16,79 zł | 14,01 zł | 11,59 zł | 13,06 zł | 15,65 zł | 12,53 zł | 8,44 zł | 14,39 zł | 15,43 zł | 20,31 zł | 33,79 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,03 | 0,84 | 0,26 | 0,28 | 0,59 | 0,31 | 0,24 | 0,23 | 0,29 | 0,09 | 0,45 | 0,88 | 1,76 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,43 zł | 2,13 zł | 0,77 zł | -1,44 zł | 0,28 zł | 0,21 zł | 0,23 zł | -0,48 zł | -0,58 zł | -0,31 zł | 0,96 zł | 2,13 zł | 4,94 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10,82 | 8,66 | 5,73 | -2,70 | 24,21 | 18,97 | 16,45 | -6,09 | -4,27 | -4,20 | 7,19 | 8,36 | 12,07 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,34 zł | 1,88 zł | 0,81 zł | -0,99 zł | 0,50 zł | 0,40 zł | 0,42 zł | -0,45 zł | -0,56 zł | -0,27 zł | 0,87 zł | 1,91 zł | 4,37 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11,53 | 9,82 | 5,42 | -3,92 | 13,69 | 10,00 | 9,03 | -6,44 | -4,43 | -4,92 | 7,90 | 9,32 | 13,65 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 24,92% | 32,97% | 30,70% | 21,64% | 24,47% | 6,55% | -18,41% | 3,08% | 1,71% | 2,23% | -11,15% | -14,26% | -10,04% | -- -- | 34,19% | 60,46% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 11,45% | 12,98% | 13,47% | 9,31% | 11,22% | 3,22% | -9,35% | 1,72% | 0,98% | 1,29% | -6,79% | -8,99% | -5,69% | -- -- | 10,85% | 17,64% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | 29,81% | 25,06% | 22,47% | 18,96% | 14,77% | 7,33% | 15,67% | 11,63% | 12,93% | 10,80% | 11,80% | 10,00% | 15,96% | 18,38% | 21,36% | |
| Marża zysku operacyjnego | 6,19% | 7,91% | 9,59% | 12,10% | 9,52% | 9,73% | 4,57% | -10,30% | 2,46% | 1,62% | 1,48% | -3,80% | -6,82% | -2,17% | 6,20% | 10,49% | 14,61% | |
| Marża EBITDA | 11,31% | 10,67% | 12,89% | 14,43% | 11,14% | 10,93% | 6,40% | -8,06% | 5,06% | 3,84% | 3,25% | -1,84% | -4,15% | -0,64% | 7,66% | 11,57% | 15,47% | |
| Marża zysku brutto | 5,49% | 7,60% | 9,56% | 9,59% | 9,81% | 9,66% | 3,81% | -11,37% | 2,50% | 1,41% | 1,37% | -4,48% | -7,57% | -3,49% | 5,38% | 10,84% | 15,02% | |
| Marża zysku netto | 4,23% | 5,99% | 7,49% | 7,69% | 7,81% | 7,70% | 3,02% | -9,34% | 1,74% | 0,86% | 0,94% | -5,55% | -9,25% | -3,38% | 4,18% | 8,33% | 12,06% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 11,74% | 12,06% | 14,44% | 14,50% | 9,63% | 13,91% | 4,73% | -12,27% | 2,46% | 1,84% | 2,07% | -5,14% | -7,10% | -3,47% | 8,00% | 11,08% | 18,31% | |
| ROIC | 20,91% | 34,34% | 41,41% | 48,13% | 23,37% | 29,61% | 8,30% | -23,91% | 4,59% | 4,19% | 3,71% | -8,76% | -10,72% | -7,23% | 16,49% | 28,25% | 61,50% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 39,30% | 67,50% | 61,71% | 96,22% | 970,03% | 129,48% | -36,30% | -72,89% | 220,93% | 9,04% | -20,48% | -147,15% | 139,83% | -70,70% | 37,50% | 48,74% | 183,25% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 73,11% | 41,14% | 88,01% | 46,65% | 185,28% | 65,27% | -28,23% | -- -- | -- -- | 2,32% | -39,51% | 23,73% | -14,18% | 19,30% | 99,46% | 93,56% | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 59,50% | 61,46% | 54,15% | 58,99% | 49,49% | 52,15% | 45,15% | 42,76% | 43,36% | 41,22% | 36,66% | 37,26% | 48,76% | -- -- | 71,14% | 70,59% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,82 | 1,47 | 1,68 | 1,22 | 1,49 | 1,01 | 1,09 | 0,82 | 0,75 | 0,77 | 0,70 | 0,58 | 0,59 | 0,95 | 1,75 | 2,47 | 2,40 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,22 | 0,15 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,14 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 46,26 | 9,60 | 7,51 | 3,97 | 2,45 | 3,07 | 2,31 | 4,45 | 6,27 | 6,28 | 5,13 | 7,44 | 7,27 | 4,59 | 1,05 | 0,65 | 0,72 | |
| Zadłużenie netto | 6,37 mln zł | 13,40 mln zł | 18,49 mln zł | 22,33 mln zł | 61,12 mln zł | 50,74 mln zł | 74,77 mln zł | 41,18 mln zł | 41,01 mln zł | 32,31 mln zł | 39,46 mln zł | 18,88 mln zł | 25,38 mln zł | 34,86 mln zł | 70,10 mln zł | 123,90 mln zł | 167,17 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,95 | 3,21 | 2,74 | 1,37 | 4,01 | 2,31 | 7,54 | -3,95 | 7,58 | 6,98 | 8,40 | -8,87 | -7,84 | -40,87 | 6,43 | 5,71 | 3,46 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,05 | 2,65 | 2,71 | 2,22 | 4,29 | 3,40 | 7,44 | -6,10 | 8,75 | 9,94 | 9,48 | -17,41 | -9,15 | -40,00 | 3,22 | 4,53 | 3,13 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,17 mln zł | -1,38 mln zł | -1,28 mln zł | -14,85 mln zł | 0,27 mln zł | -4,96 mln zł | 13,78 mln zł | -3,83 mln zł | -4,01 mln zł | -13,71 mln zł | -3,21 mln zł | -4,00 mln zł | 2,65 mln zł | -2,66 mln zł | 13,41 mln zł | 18,40 mln zł | 0,91 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,05 | -0,33 | -0,19 | -0,91 | 0,02 | -0,23 | 1,39 | 0,37 | -0,74 | -2,96 | -0,68 | 1,88 | -0,82 | 3,11 | 1,23 | 0,85 | 0,02 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,76 | 1,29 | 1,38 | 0,52 | 1,10 | 0,72 | 1,04 | 0,69 | 0,67 | 0,54 | 0,65 | 0,35 | 0,54 | 0,82 | 1,75 | 2,42 | 2,28 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 15,30 | 28,79 | 17,13 | 4,87 | 13,11 | 16,75 | 6,24 | -7,07 | 13,53 | 9,95 | 8,73 | -2,19 | -4,76 | -0,48 | 3,89 | 6,12 | 15,45 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,56 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,58 | 0,43 | 0,35 | 0,34 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,67 | 0,74 | 0,84 | 0,70 | 0,83 | 0,72 | 0,77 | 0,75 | 0,70 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,71 | 0,82 | 0,87 | 0,96 | 0,90 | |
| Kapitał pracujący | 3,52 mln zł | 5,89 mln zł | 5,17 mln zł | 25,46 mln zł | 27,99 mln zł | 37,26 mln zł | 37,64 mln zł | 23,01 mln zł | 24,63 mln zł | 27,59 mln zł | 28,81 mln zł | 21,88 mln zł | 15,38 mln zł | 14,61 mln zł | 17,02 mln zł | 15,50 mln zł | 30,05 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,13 | 1,55 | 1,21 | 1,40 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,03 | 1,07 | 1,08 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,17 | 1,06 | 1,23 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 362,85% | 597,83% | 435,83% | 614,26% | 455,75% | 440,48% | 466,25% | 358,72% | 372,57% | 384,61% | 373,09% | 299,07% | 270,22% | 316,21% | 1 541,80% | 2 481,01% | 3 377,39% | |
| II stopień pokrycia majątku | 168,66% | 210,09% | 144,09% | 199,53% | 140,15% | 160,96% | 149,51% | 137,38% | 154,48% | 162,28% | 162,19% | 150,02% | 133,93% | 127,76% | 134,18% | 109,82% | 137,00% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,52 | 1,40 | 1,25 | 1,54 | 1,41 | 1,63 | 1,59 | 1,54 | 1,60 | 1,66 | 1,77 | 1,80 | 1,64 | 1,42 | 1,27 | 1,13 | 1,18 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,35 | 1,33 | 1,10 | 1,46 | 1,35 | 1,55 | 1,52 | 1,46 | 1,56 | 1,63 | 1,68 | 1,70 | 1,55 | 1,38 | 1,26 | 1,13 | 1,17 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,61 | 0,27 | 0,32 | 0,05 | 0,19 | 0,11 | 0,33 | 0,09 | 0,45 | 0,10 | 0,16 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,82 | 2,18 | 2,54 | 2,28 | 2,33 | 2,18 | 2,04 | 1,97 | 1,78 | 1,76 | 1,73 | 1,64 | 1,59 | 1,76 | 2,75 | 3,15 | 3,43 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 125,77% | 118,01% | 95,36% | 85,15% | 107,93% | 123,57% | 147,14% | 126,91% | 144,55% | 129,84% | 158,82% | 124,81% | 144,33% | 121,86% | 86,69% | 67,77% | 85,90% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,23 | 0,23 | 0,15 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,09 | 0,12 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 60,70 | 130,58 | 142,96 | 107,33 | 158,28 | 138,14 | 202,05 | 213,19 | 199,09 | 174,25 | 147,27 | 154,23 | 168,60 | 109,10 | 69,22 | 121,41 | 122,07 | |
| Cykl konwersji gotówki | 34,19 | 52,05 | 29,98 | 17,18 | 30,79 | 36,53 | 84,33 | 99,46 | 74,74 | 63,40 | 53,41 | 73,38 | 93,61 | 44,75 | 41,39 | 60,20 | 59,89 | |
| Rotacja aktywów | 96,27 | 190,98 | 210,61 | 209,03 | 306,34 | 250,55 | 341,85 | 365,49 | 367,81 | 323,38 | 265,82 | 299,40 | 375,43 | 216,51 | 141,44 | 281,00 | 249,43 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 64,84 | 144,63 | 160,95 | 158,87 | 224,61 | 174,53 | 233,48 | 236,34 | 223,56 | 204,68 | 171,28 | 182,80 | 208,09 | 121,91 | 103,12 | 206,28 | 190,89 | |
| Rotacja należności | 52,93 | 119,48 | 126,48 | 94,68 | 146,97 | 129,56 | 191,47 | 202,59 | 189,69 | 170,09 | 141,21 | 144,76 | 158,06 | 104,06 | 68,89 | 121,06 | 120,62 | |
| Rotacja zapasów | 7,76 | 11,10 | 16,48 | 12,65 | 11,32 | 8,58 | 10,58 | 10,59 | 9,40 | 4,16 | 6,06 | 9,47 | 10,53 | 5,04 | 0,33 | 0,34 | 1,45 | |
| Rotacja zobowiązań | 26,51 | 78,53 | 112,98 | 90,15 | 127,49 | 101,61 | 117,72 | 113,72 | 124,36 | 110,85 | 93,86 | 80,85 | 74,99 | 64,35 | 27,83 | 61,20 | 62,18 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,91 | 1,73 | 1,75 | 1,19 | 1,46 | 1,07 | 1,00 | 0,99 | 1,13 | 1,37 | 1,22 | 0,97 | 1,69 | -- -- | 1,30 | 1,46 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl