Przepływy pieniężne Asseco SEE SA (ASE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Paź 2009 | 17 Mar 2010 | 16 Mar 2011 | 23 Lut 2012 | 20 Lut 2013 | 19 Lut 2014 | 18 Lut 2015 | 18 Lut 2016 | 17 Lut 2017 | 19 Lut 2018 | 20 Lut 2019 | 24 Lut 2020 | 24 Lut 2021 | 23 Lut 2022 | 22 Lut 2023 | 27 Lut 2024 | 26 Lut 2025 | 25 Lut 2026 | 25 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -463 | 37 761 | 53 508 | 62 955 | 43 829 | 54 213 | 40 538 | 72 863 | 75 279 | 87 681 | 94 336 | 120 804 | 158 813 | 204 622 | 234 843 | 240 576 | 309 609 | 203 864 | 316 647 | |
| Wynik finansowy | -727 | 31 336 | 47 379 | 43 600 | 54 653 | 49 587 | 35 967 | 39 040 | 43 502 | 51 548 | 55 009 | 65 163 | 90 950 | 117 542 | 154 035 | 195 556 | 207 903 | 204 686 | 180 276 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 158 | 4 498 | 6 495 | 8 744 | 10 807 | 13 936 | 23 012 | 30 299 | 37 250 | 40 612 | 45 632 | 66 143 | 78 050 | 78 542 | 93 367 | 88 980 | 98 722 | 106 200 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 583 | 1 670 | 2 824 | 788 | -1 543 | -1 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 443 | 3 250 | 3 221 | -2 190 | 4 028 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -14 472 | 7 809 | 11 730 | 3 409 | -5 080 | -1 166 | -1 413 | -2 284 | -13 224 | -8 402 | 9 846 | -7 519 | 13 558 | -4 530 | -23 134 | -52 564 | -12 154 | 40 089 | |
| Zmiana stanu należności | -2 | 1 088 | -7 220 | -24 035 | -11 948 | 14 268 | -27 066 | 13 992 | 8 987 | -33 229 | -6 915 | -17 121 | -21 589 | -37 239 | 11 952 | -134 882 | -90 884 | 44 128 | -97 949 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 109 | 3 874 | -865 | 27 341 | -7 823 | -10 736 | 21 123 | -4 787 | -8 003 | 47 537 | 2 022 | 12 424 | 21 064 | 18 139 | -25 312 | 74 307 | 146 420 | -74 311 | 30 947 | |
| Przepływy inwestycyjne | -76 515 | -77 261 | -62 164 | -46 282 | -30 965 | -54 911 | -25 574 | -59 049 | -41 583 | -38 287 | -64 758 | -43 288 | -103 118 | -52 367 | -176 055 | -96 449 | -119 957 | -158 475 | -103 579 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -6 738 | -9 677 | -9 641 | -12 031 | -12 327 | -36 049 | -60 403 | -43 707 | -35 501 | -65 143 | -40 496 | -55 616 | -35 563 | -40 008 | -59 151 | -61 812 | -93 230 | -80 027 | |
| Przepływy finansowe | 89 052 | 65 397 | 74 464 | -17 127 | -19 274 | -19 659 | -29 604 | 14 760 | -20 467 | -29 545 | -23 880 | -27 651 | -24 910 | -99 278 | -82 523 | -75 162 | -133 205 | -83 638 | -168 773 | |
| Emisja akcji | 500 | 256 700 | 87 777 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 970 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 88 552 | 73 267 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -227 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 291 | 3 410 | 1 732 | -2 108 | -439 | 13 224 | 43 704 | 18 200 | 12 811 | 22 026 | 16 024 | 54 477 | 9 939 | 31 673 | 55 057 | 32 216 | 110 484 | 33 478 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -116 | -300 | -5 337 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 105 | -15 771 | -15 326 | -17 787 | -13 934 | -32 606 | -42 822 | -32 887 | -34 869 | -30 043 | -59 785 | -50 664 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -5 452 | -13 258 | -18 682 | -42 034 | -16 606 | -20 757 | -21 796 | -24 909 | -26 985 | -26 985 | -38 402 | -51 894 | -66 425 | -75 765 | -85 626 | -90 815 | |
| Leasingi | -- -- | -855 | -808 | -767 | -490 | -384 | -417 | -383 | -617 | -968 | -1 111 | -1 367 | -17 230 | -23 656 | -20 039 | -21 886 | -22 009 | -21 677 | -22 180 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -6 027 | -439 | -661 | -360 | -156 | -220 | -1 772 | -1 435 | -1 296 | -1 126 | -1 010 | -3 233 | -3 627 | -2 670 | -3 826 | -5 340 | -9 280 | -8 435 | |
| Przepływy pieniężne netto | 12 074 | 25 897 | 65 808 | -454 | -6 410 | -20 357 | -14 640 | 28 574 | 13 229 | 19 849 | 5 698 | 49 865 | 30 785 | 52 977 | -23 735 | 68 965 | 56 447 | -38 249 | 44 295 | |
| Free Cash Flow | -463 | 31 023 | 43 831 | 53 314 | 31 798 | 41 886 | 4 489 | 12 460 | 31 572 | 52 180 | 29 193 | 80 308 | 103 197 | 169 059 | 194 835 | 181 425 | 247 797 | 110 634 | 236 620 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 074 | 41 115 | 104 551 | 100 976 | 103 042 | 74 133 | 58 293 | 88 117 | 99 868 | 118 058 | 115 562 | 164 839 | 190 661 | 248 860 | 204 629 | 264 764 | 285 297 | 239 318 | 269 593 |
Dane dostarcza: Notoria.pl