Przepływy pieniężne ASBISc Enterprises plc (ASB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Paź 2007 | 15 Paź 2007 | 03 Kwi 2008 | 30 Mar 2009 | 30 Mar 2010 | 30 Mar 2011 | 29 Mar 2012 | 27 Mar 2013 | 31 Mar 2014 | 26 Mar 2015 | 29 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -13 863 | 46 | -28 048 | 2 618 | -1 845 | 93 966 | -47 956 | 37 803 | -118 492 | 33 188 | 146 632 | -62 212 | 39 427 | 146 601 | 70 224 | 111 998 | 158 511 | 167 950 | -246 712 | 178 692 | 109 551 | 557 593 | |
| Wynik finansowy | 6 725 | 27 323 | 32 219 | 45 500 | 12 152 | -8 539 | 3 859 | 19 342 | 28 042 | 38 290 | 3 433 | -66 913 | 19 374 | 24 052 | 45 256 | 57 877 | 137 238 | 312 892 | 333 965 | 208 382 | 222 174 | 216 971 | |
| Amortyzacja | 5 311 | 5 541 | 5 364 | 4 624 | 8 388 | 8 254 | 8 922 | 10 553 | 8 871 | 8 741 | 10 085 | 10 043 | 8 962 | 7 784 | 9 651 | 15 309 | 16 488 | 20 600 | 25 473 | 30 406 | 35 324 | 35 397 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 574 | 3 534 | 6 862 | 9 118 | 10 542 | 14 780 | 7 111 | 21 976 | 19 313 | -16 087 | -14 249 | -5 169 | 7 002 | -1 068 | 16 560 | 21 225 | 1 292 | 20 342 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 130 | -43 594 | 38 666 | -101 182 | 32 550 | -5 994 | -59 703 | -27 411 | 3 837 | -183 535 | 139 037 | 128 359 | -82 777 | -99 638 | -125 999 | -328 057 | -48 581 | -188 384 | -849 473 | 318 987 | -418 995 | -112 125 | |
| Zmiana stanu należności | -38 032 | -88 058 | -111 944 | -150 417 | 23 289 | -39 357 | -188 120 | 119 407 | -243 970 | -169 008 | 360 143 | 162 802 | -22 371 | -52 240 | 247 836 | -135 483 | -316 198 | -230 486 | 98 253 | -142 695 | -213 135 | -479 996 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 586 | 100 155 | 12 739 | 201 073 | -65 956 | 134 081 | 181 092 | -79 222 | 55 176 | 237 204 | -264 706 | -300 473 | 76 300 | 219 026 | -29 326 | 483 314 | 176 367 | 352 972 | 292 513 | -343 758 | 509 738 | 645 882 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 743 | -5 551 | -3 024 | -18 535 | -40 440 | -9 665 | -16 590 | -11 858 | -6 422 | -9 774 | -5 480 | -16 191 | -9 656 | -7 530 | -11 775 | -13 824 | -17 871 | -61 018 | -48 750 | -46 079 | -74 158 | -79 844 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 446 | -6 258 | -4 747 | -19 765 | -41 575 | -13 368 | -16 163 | -13 393 | -7 445 | -11 500 | -7 278 | -17 386 | -10 129 | -8 118 | -11 332 | -10 899 | -16 597 | -56 751 | -50 660 | -69 583 | -77 443 | -73 134 | |
| Przepływy finansowe | 14 931 | -5 371 | 32 199 | 54 963 | -6 146 | -18 122 | 19 486 | -33 186 | 51 627 | -8 708 | -39 702 | -19 617 | -20 380 | -1 929 | -12 670 | -21 468 | -7 678 | 44 250 | 37 657 | -69 834 | -47 311 | -113 605 | |
| Emisja akcji | 1 755 | -- -- | -- -- | 41 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 517 | 139 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -615 | -135 | 1 697 | -4 384 | -- -- | 139 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 922 | -4 631 | 34 993 | 16 198 | -- -- | -- -- | 16 913 | -28 761 | 60 393 | 2 133 | -3 846 | -- -- | -- -- | 7 401 | 10 591 | 2 271 | 28 124 | 144 353 | 120 222 | 33 373 | 32 633 | 220 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 254 | -740 | -- -- | -- -- | 3 717 | -18 122 | 3 133 | -3 479 | -1 900 | -2 503 | -24 203 | -19 617 | -20 380 | -3 534 | -308 | -- -- | 729 | -11 701 | -5 238 | -8 936 | 33 704 | -13 881 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -2 794 | -2 338 | -9 863 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 866 | -8 337 | -11 653 | -- -- | -- -- | -5 796 | -22 953 | -23 124 | -36 396 | -90 100 | -72 942 | -98 277 | -113 788 | -99 944 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 675 | -10 876 | 3 120 | 39 045 | -48 431 | 67 375 | -45 060 | -7 241 | -73 287 | 14 706 | 101 450 | -98 021 | 9 391 | 137 142 | 45 778 | 76 706 | 132 961 | 151 182 | -257 805 | 62 779 | -11 918 | 364 143 | |
| Free Cash Flow | -19 309 | -6 213 | -32 796 | -17 147 | -43 420 | 80 598 | -64 119 | 24 410 | -125 937 | 21 687 | 139 354 | -79 598 | 29 298 | 138 483 | 58 892 | 101 099 | 141 913 | 111 199 | -297 372 | 109 110 | 32 108 | 484 458 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 46 393 | 39 719 | 38 564 | 71 311 | 38 308 | 104 241 | 63 343 | 65 788 | -13 613 | 1 476 | 103 169 | 16 735 | 27 319 | 159 907 | 218 472 | 297 386 | 427 266 | 612 735 | 406 515 | 426 184 | 432 266 | 743 752 |
Dane dostarcza: Notoria.pl