Przepływy pieniężne ASBISc Enterprises plc (ASB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2009 | 31 Mar 2010 | 30 Mar 2011 | 29 Mar 2012 | 29 Mar 2012 | 31 Mar 2014 | 26 Mar 2015 | 29 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -29 853 | 23 958 | 57 040 | -19 952 | 16 210 | -62 212 | -5 617 | 117 201 | -114 453 | 78 972 | 176 035 | -53 027 | 152 307 | 153 982 | 28 639 | -44 027 | 61 862 | -61 797 | 348 509 | |
| Wynik finansowy | 17 537 | 1 327 | -527 | -5 496 | -1 227 | 6 968 | 10 879 | -11 115 | -39 465 | 15 588 | 7 206 | 56 990 | 18 259 | 149 712 | 266 588 | 150 665 | 167 895 | 162 588 | 130 922 | |
| Amortyzacja | 2 474 | 3 468 | 2 910 | 2 757 | 2 708 | 2 300 | 1 806 | 2 307 | 3 505 | 3 470 | 3 238 | 4 643 | 5 788 | 5 551 | 6 959 | 9 037 | 10 117 | 9 687 | 8 377 | |
| Zmiana stanu rezerw | 485 | 4 920 | 6 462 | 5 339 | 1 132 | 707 | 641 | 1 285 | 15 880 | 16 112 | -12 188 | -6 140 | 817 | 2 796 | 5 168 | 14 420 | 19 722 | -4 405 | 12 353 | |
| Zmiana stanu zapasów | -42 598 | 53 298 | -6 214 | -2 960 | -43 607 | 12 088 | -184 766 | 146 973 | 62 575 | -46 790 | -55 579 | -82 871 | -282 226 | 154 091 | 41 997 | -534 669 | 61 846 | -53 295 | -128 790 | |
| Zmiana stanu należności | -55 007 | 86 559 | -17 726 | -90 234 | 41 556 | -38 968 | -6 947 | 108 947 | 92 672 | -20 678 | 31 419 | 70 100 | -96 625 | -1 526 | -9 232 | -25 231 | -24 928 | -137 661 | -165 177 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 99 660 | -64 668 | 90 933 | 116 365 | -16 175 | -24 230 | 225 529 | -186 238 | -278 349 | 134 433 | 218 615 | 93 414 | 423 485 | 134 389 | -267 887 | 282 912 | -114 135 | 390 389 | 494 964 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 564 | 204 | 6 675 | -10 694 | -9 359 | 3 000 | 2 482 | -10 150 | -5 326 | -1 609 | -4 247 | 2 842 | -28 213 | 49 547 | -11 993 | -46 699 | 9 031 | 47 713 | -7 830 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 044 | -5 719 | -3 848 | -11 828 | -3 687 | -1 001 | -1 442 | -3 336 | -7 270 | -3 554 | -3 460 | -4 504 | -4 045 | -4 634 | -46 966 | -28 150 | -15 075 | -7 427 | -5 626 | |
| Przepływy finansowe | 48 683 | -9 863 | -8 668 | 5 788 | -562 | -7 101 | -10 163 | -12 655 | -921 | -761 | -6 273 | -23 724 | -23 375 | -37 325 | -92 016 | -79 250 | -97 726 | -50 519 | -92 478 | |
| Emisja akcji | 41 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 384 | 4 517 | 139 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -8 668 | 5 788 | -562 | 25 | 51 | -34 | 97 | 13 | 125 | -541 | -251 | 60 | -1 665 | 1 210 | -2 959 | 44 945 | 1 405 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 9 918 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -260 | -1 876 | -968 | -1 018 | -774 | -602 | -229 | -- -- | -988 | -252 | -3 134 | -716 | 18 185 | 6 061 | |
| Dywidenda | -2 338 | -9 863 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 866 | -8 337 | -11 653 | -- -- | -- -- | -5 796 | -22 953 | -23 124 | -36 396 | -90 100 | -72 942 | -98 568 | -113 788 | -99 944 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 16 266 | -19 563 | 55 048 | -24 858 | 6 289 | -66 313 | -13 298 | 94 396 | -120 700 | 76 603 | 165 515 | -73 908 | 100 719 | 166 204 | -75 370 | -169 976 | -26 833 | -64 602 | 248 201 | |
| Free Cash Flow | -32 897 | 18 239 | 53 192 | -31 779 | 12 523 | -63 213 | -7 058 | 113 865 | -121 723 | 75 419 | 172 575 | -57 531 | 148 262 | 149 348 | -18 327 | -72 176 | 46 787 | -69 224 | 342 883 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 56 256 | 48 864 | 102 072 | 81 290 | 100 011 | 24 400 | 10 411 | 106 519 | -2 217 | 74 228 | 227 346 | 171 619 | 274 072 | 437 440 | 397 174 | 260 635 | 206 163 | 150 268 | 380 163 |
Dane dostarcza: Notoria.pl