Przepływy pieniężne ASBISc Enterprises plc (ASB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Paź 2007 | 15 Paź 2007 | 09 Lis 2007 | 03 Kwi 2008 | 06 Maj 2008 | 12 Sie 2008 | 04 Lis 2008 | 30 Mar 2009 | 06 Maj 2009 | 12 Sie 2009 | 05 Lis 2009 | 30 Mar 2010 | 06 Maj 2010 | 11 Sie 2010 | 09 Lis 2010 | 30 Mar 2011 | 11 Maj 2011 | 18 Sie 2011 | 09 Lis 2011 | 29 Mar 2012 | 08 Maj 2012 | 09 Sie 2012 | 07 Lis 2012 | 27 Mar 2013 | 09 Maj 2013 | 07 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 31 Mar 2014 | 08 Maj 2014 | 07 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 26 Mar 2015 | 07 Maj 2015 | 05 Sie 2015 | 05 Lis 2015 | 29 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 30 Mar 2017 | 09 Maj 2017 | 08 Sie 2017 | 07 Lis 2017 | 30 Mar 2018 | 09 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 07 Lis 2018 | 28 Mar 2019 | 09 Maj 2019 | 08 Sie 2019 | 06 Lis 2019 | 30 Mar 2020 | 07 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 05 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 06 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 04 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 05 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 03 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 28 Mar 2025 | 08 Maj 2025 | 07 Sie 2025 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | 06 Sie 2026 | 06 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 07 Maj 2026 | 06 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 21 184 | 2 573 | -34 628 | 45 099 | -33 533 | 23 941 | -36 808 | -10 118 | 37 717 | 14 051 | -61 316 | 71 828 | 30 675 | 67 501 | -140 688 | -39 483 | 41 725 | 90 663 | -93 314 | -37 236 | 51 161 | 143 408 | -118 897 | -62 538 | 4 618 | 52 365 | -119 475 | 65 663 | 71 692 | 14 841 | -192 946 | 30 464 | 81 702 | 247 677 | -209 006 | -23 694 | 68 703 | 105 215 | -70 873 | -57 116 | 16 471 | 160 343 | -117 100 | 40 080 | -11 457 | 222 995 | -156 780 | -29 027 | 183 222 | 84 612 | -244 147 | 136 728 | 4 064 | 210 746 | -301 035 | 294 740 | -2 830 | 155 838 | -299 645 | 101 694 | 177 994 | 185 010 | -207 488 | -2 358 | 122 614 | -134 871 | -429 392 | 244 080 | 14 529 | 325 283 | -165 587 | -99 199 | 214 706 | 150 157 | -226 819 | -333 | 16 886 | 754 261 | -75 815 | 368 041 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 7 602 | 17 940 | 5 411 | 3 655 | 16 393 | 22 806 | 12 386 | 3 717 | 7 639 | -19 035 | -21 983 | -993 | 3 205 | 6 878 | 580 | -7 207 | 3 829 | 5 673 | 2 340 | -10 886 | 1 665 | 28 282 | 7 040 | 1 078 | 6 451 | 13 768 | 10 898 | 4 557 | 9 498 | 14 919 | -10 278 | -4 381 | 1 628 | 18 623 | -47 288 | -26 129 | 579 | 7 953 | 1 507 | 876 | 5 321 | 11 011 | 2 172 | 1 707 | 7 613 | 13 274 | 5 845 | 4 631 | 15 337 | 18 479 | 6 495 | 3 409 | 18 408 | 30 499 | 9 293 | 9 828 | 40 216 | 80 441 | 60 050 | 57 155 | 72 799 | 116 404 | 67 007 | 49 662 | 99 591 | 126 134 | 74 628 | 46 179 | 97 178 | 8 224 | 55 852 | 24 712 | 36 226 | 100 709 | 28 267 | 43 824 | 42 300 | 105 030 | 135 870 | 166 945 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 433 | 1 589 | 1 290 | 1 313 | 1 308 | 1 203 | 1 256 | 1 378 | 1 769 | 2 586 | 2 564 | 2 250 | 2 043 | 2 152 | 2 071 | 2 529 | 2 182 | 2 365 | 2 128 | 2 155 | 2 391 | 2 795 | 2 118 | 2 142 | 2 326 | 2 535 | 2 193 | 2 181 | 2 169 | 2 642 | 2 363 | 2 154 | 2 317 | 2 410 | 2 396 | 2 420 | 2 426 | 2 577 | 2 003 | 2 063 | 2 064 | 2 331 | 2 092 | 2 057 | 2 092 | 2 011 | 2 137 | 2 314 | 2 363 | 2 560 | 3 092 | 4 159 | 4 576 | 3 672 | 4 180 | 4 116 | 4 670 | 4 273 | 4 555 | 4 644 | 5 218 | 5 676 | 5 585 | 5 908 | 6 969 | 7 602 | 8 273 | 7 622 | 8 381 | 7 976 | 8 496 | 8 778 | 8 288 | 8 760 | 8 011 | 8 791 | 8 756 | 10 491 | 13 688 | 14 552 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 906 | 4 443 | 135 | 657 | 551 | 2 292 | 2 099 | 1 555 | 448 | 2 887 | 1 013 | 682 | 1 039 | 5 953 | 2 059 | 827 | 2 050 | 5 744 | 2 721 | 3 043 | 3 077 | 6 534 | 1 423 | 1 208 | 1 478 | 2 505 | 6 860 | 1 126 | 2 317 | 1 651 | 1 321 | 941 | -1 871 | 9 955 | 3 477 | 4 508 | 5 116 | 6 040 | 4 353 | -7 349 | 3 753 | -15 501 | 3 088 | -2 875 | 1 328 | -6 555 | -717 | -1 035 | 460 | 8 182 | 2 595 | -68 | 303 | -3 958 | 1 350 | 13 900 | 1 521 | 136 | 1 099 | 11 572 | 3 745 | 5 761 | 1 105 | -1 814 | 1 650 | 230 | 1 418 | 1 345 | -4 942 | 22 582 | 20 694 | 15 969 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -97 213 | 128 988 | -36 163 | -2 550 | -54 650 | -20 052 | -32 226 | 13 075 | -33 478 | 98 895 | -40 923 | 48 041 | -46 218 | 29 449 | -60 318 | 7 977 | -16 360 | 12 162 | -59 877 | 61 875 | -13 564 | -17 535 | -45 807 | 37 348 | -40 777 | 54 965 | -106 501 | 52 923 | -62 162 | -73 197 | -5 444 | 68 299 | -2 392 | 69 267 | 6 787 | 92 955 | -27 806 | 63 562 | -52 477 | 23 771 | 30 435 | -68 572 | -8 709 | 49 150 | -44 737 | -106 840 | -45 511 | 7 731 | -81 689 | -79 | -30 680 | 124 501 | -223 804 | -211 836 | 88 153 | 191 682 | -184 074 | -130 503 | 1 738 | -310 917 | 343 299 | -207 377 | -233 881 | 250 150 | -84 652 | -773 608 | 52 358 | 27 243 | -13 432 | 256 987 | -226 018 | 115 557 | 121 675 | -434 793 | 80 520 | 5 218 | 71 130 | -262 913 | 52 738 | -47 071 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -91 852 | -44 566 | 66 883 | -23 365 | -199 511 | -1 821 | 21 910 | -17 294 | -89 453 | 130 115 | 178 943 | -1 929 | -82 903 | -99 738 | -574 | 65 635 | -125 544 | -117 615 | 120 651 | 54 828 | -76 285 | -14 712 | 39 060 | 15 567 | -122 950 | -177 111 | 209 938 | -63 303 | -64 969 | -242 895 | 322 328 | -8 776 | -16 642 | 15 394 | 269 464 | -44 798 | -19 987 | -45 847 | 128 261 | 2 146 | -67 971 | -98 429 | 146 569 | 53 220 | -136 886 | -124 001 | 134 293 | 49 690 | -51 209 | 102 429 | 100 808 | -42 010 | -147 028 | -52 944 | 175 708 | 24 875 | -145 246 | -357 732 | 121 127 | 31 223 | -90 857 | -295 369 | 263 434 | 271 841 | -501 319 | -599 | 4 671 | 40 290 | -236 628 | 27 506 | 19 409 | 282 587 | -161 075 | -347 564 | 156 999 | -308 971 | -254 198 | -66 511 | 76 163 | -312 396 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 209 708 | -102 528 | -70 977 | 63 636 | 202 176 | 23 634 | -16 517 | -16 485 | 157 566 | -217 832 | -183 228 | 12 224 | 151 741 | 120 659 | -78 368 | -115 515 | 178 639 | 181 809 | -161 631 | -144 825 | 145 133 | 144 043 | -114 281 | -100 815 | 150 961 | 113 724 | -187 973 | -8 537 | 117 038 | 305 792 | -473 586 | -19 179 | 121 860 | 175 126 | -459 055 | -38 016 | 145 816 | 57 975 | -132 001 | -55 748 | 16 820 | 263 365 | -242 556 | -46 554 | 122 643 | 359 859 | -213 007 | -27 537 | 235 836 | -8 339 | -235 293 | 44 053 | 269 020 | 416 008 | -452 290 | 53 161 | 237 909 | 304 825 | -465 943 | 378 966 | -242 564 | 671 906 | -261 821 | -297 024 | 387 303 | 515 710 | -570 610 | 152 901 | 72 340 | -32 440 | 15 962 | -535 139 | 220 194 | 804 635 | -484 038 | 235 728 | 89 869 | 862 176 | -296 967 | 460 113 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -874 | -192 | -1 136 | -2 583 | -6 473 | -10 225 | -2 661 | -12 121 | -12 169 | -4 766 | -7 597 | -1 710 | -1 177 | -995 | -1 425 | -1 249 | -2 943 | -9 112 | -2 126 | -6 079 | -1 111 | -595 | -1 684 | -1 122 | -1 573 | -2 185 | -2 203 | -2 644 | -2 636 | -2 795 | -1 811 | -2 043 | -1 218 | 260 | -5 110 | -2 095 | -2 182 | -6 536 | -1 506 | -1 325 | -2 638 | -3 730 | -1 478 | -1 652 | -1 993 | -2 566 | -2 434 | -2 310 | -6 270 | -368 | -2 152 | -642 | -8 528 | -2 947 | -3 914 | -5 485 | -3 568 | -5 679 | -2 670 | -33 897 | -5 889 | -16 110 | -7 056 | -12 309 | -13 874 | -16 903 | -16 478 | -24 824 | 25 716 | -30 351 | -13 972 | -23 402 | -13 222 | -21 786 | -19 461 | -20 447 | -6 776 | -36 308 | -66 122 | -13 662 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -943 | -1 575 | -1 348 | -2 681 | -6 531 | -10 334 | -2 764 | -12 962 | -12 293 | -4 434 | -7 781 | -4 046 | -1 373 | -2 118 | -1 746 | -1 762 | -3 141 | -9 645 | -2 385 | -6 670 | -1 420 | -731 | -2 165 | -745 | -1 659 | -2 991 | -2 470 | -3 184 | -3 084 | -3 351 | -2 154 | -2 763 | -1 958 | 474 | -5 470 | -2 341 | -2 354 | -6 930 | -1 641 | -1 547 | -2 723 | -3 729 | -2 023 | -1 786 | -2 141 | -2 614 | -2 574 | -2 565 | -6 020 | 233 | -2 264 | -978 | -4 628 | -3 277 | -4 167 | -6 242 | -3 553 | -3 473 | -2 377 | -34 212 | -6 069 | -11 628 | -7 721 | -13 524 | -19 947 | -11 524 | -15 375 | -32 044 | -8 377 | -17 243 | -14 503 | -15 572 | -23 000 | -21 991 | -19 723 | -19 185 | -2 891 | -32 775 | -19 594 | -65 046 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 9 553 | 23 884 | -5 788 | 2 331 | 5 279 | 52 954 | 5 063 | -9 453 | 3 333 | -3 824 | -18 250 | 5 693 | -6 705 | -3 232 | -6 379 | 4 033 | 17 500 | -4 185 | 3 935 | 3 872 | -31 076 | -10 218 | 13 453 | 11 836 | 17 609 | 10 257 | 7 046 | -16 464 | 2 058 | -2 256 | 60 142 | -18 536 | -62 754 | -21 133 | -10 499 | -4 178 | 7 206 | -11 990 | -2 238 | -1 179 | -13 190 | -2 358 | -1 702 | 23 054 | -466 | -21 635 | 7 695 | 10 315 | -8 262 | -23 054 | -2 808 | 1 086 | 21 604 | -40 309 | -5 772 | 10 083 | 21 289 | -32 676 | 9 455 | -35 327 | 54 973 | 16 386 | -39 218 | 14 218 | -13 275 | 76 798 | 22 643 | -131 054 | 14 394 | 22 024 | 50 559 | -178 468 | 39 541 | 39 773 | -54 398 | 56 076 | -15 735 | -103 146 | -165 456 | 9 661 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -480 | -156 | -- -- | -139 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 423 | 156 | 20 | -- -- | -3 299 | -1 293 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 929 | 79 | 84 | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 23 607 | -- -- | -557 | -- -- | 7 994 | -- -- | 2 416 | -2 703 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 067 | -9 384 | -- -- | 8 266 | -29 115 | -8 479 | 13 468 | 20 860 | 17 686 | 10 678 | 7 769 | -5 425 | 1 849 | -1 906 | 60 870 | -18 086 | -50 532 | -1 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 751 | -13 240 | -1 446 | -- -- | 22 272 | 8 320 | -21 449 | 7 814 | 22 876 | -8 299 | -12 497 | -2 839 | 299 | 19 636 | -29 011 | -4 437 | 19 354 | 25 193 | -10 621 | 11 839 | 6 295 | 57 795 | 66 746 | -36 827 | 45 399 | -10 882 | 124 091 | -940 | -1 622 | -6 340 | -815 | 51 162 | -6 463 | 1 180 | -14 666 | -3 327 | 4 304 | 2 589 | -3 533 | -14 237 | -5 675 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 12 570 | 276 | -5 788 | 5 575 | 5 279 | 3 857 | 5 063 | -4 811 | 6 036 | -3 824 | -18 250 | 5 693 | -6 705 | -3 232 | -6 379 | 4 671 | 433 | 5 202 | 4 714 | -4 686 | -1 961 | -1 309 | -16 | -1 518 | -76 | -422 | -723 | -1 856 | 209 | -350 | -727 | -450 | -1 266 | -19 993 | -10 499 | -4 178 | 7 206 | -11 990 | -2 238 | 572 | 50 | -912 | -1 702 | 782 | -2 706 | -186 | -119 | -94 | 37 | -124 | 31 | 11 149 | 2 448 | 1 443 | -1 335 | 7 340 | -3 904 | -1 199 | -2 385 | -856 | -2 978 | -5 315 | -2 391 | -3 062 | -1 100 | 1 277 | 23 584 | -128 898 | 76 435 | 66 439 | -686 | -104 925 | 38 361 | 99 942 | -51 071 | 111 985 | -18 325 | -59 635 | -149 385 | 88 584 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -3 017 | -- -- | -- -- | -2 687 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 058 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 506 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 956 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 080 | -- -- | -- -- | -12 468 | -- -- | -10 433 | -- -- | -10 361 | -- -- | -12 586 | -- -- | -16 472 | -- -- | -20 855 | -- -- | -42 188 | -- -- | -45 066 | -- -- | -24 820 | -- -- | -48 569 | -- -- | -- -- | -60 630 | -43 678 | -- -- | -67 133 | -- -- | -45 503 | -- -- | -60 213 | -- -- | -39 978 | -- -- | -73 248 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 29 863 | 26 264 | -42 125 | 45 300 | -34 726 | 66 670 | -34 405 | -22 160 | 18 220 | 5 462 | -87 162 | 54 473 | 22 793 | 66 079 | -150 786 | -26 281 | 56 236 | 76 521 | -91 504 | -39 443 | 18 974 | 132 619 | -107 129 | -51 824 | 20 654 | 60 436 | -114 632 | 46 555 | 71 114 | 9 790 | -134 615 | 9 885 | 17 730 | 226 804 | -224 616 | -29 968 | 73 726 | 86 690 | -74 617 | -59 620 | 643 | 154 254 | -120 280 | 61 483 | -13 916 | 198 793 | -151 519 | -21 023 | 168 690 | 61 189 | -249 108 | 137 172 | 17 140 | 167 490 | -310 721 | 299 337 | 14 891 | 117 484 | -292 860 | 32 470 | 227 077 | 185 286 | -253 761 | -448 | 95 465 | -74 976 | -423 226 | 88 202 | 54 639 | 316 956 | -128 999 | -301 069 | 241 025 | 168 145 | -300 677 | 35 296 | -5 625 | 614 808 | -307 393 | 364 041 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 20 241 | 998 | -35 977 | 42 417 | -40 064 | 13 607 | -39 571 | -23 080 | 25 424 | 9 617 | -69 097 | 67 782 | 29 302 | 65 383 | -142 434 | -41 244 | 38 584 | 81 018 | -95 699 | -43 906 | 49 740 | 142 676 | -121 062 | -63 284 | 2 959 | 49 374 | -121 945 | 62 479 | 68 608 | 11 490 | -195 100 | 27 701 | 79 744 | 248 151 | -214 476 | -26 035 | 66 348 | 98 285 | -72 514 | -58 663 | 13 748 | 156 613 | -119 122 | 38 295 | -13 598 | 220 381 | -159 354 | -31 592 | 177 202 | 84 845 | -246 411 | 135 750 | -564 | 207 468 | -305 202 | 288 498 | -6 382 | 152 366 | -302 022 | 67 482 | 171 925 | 173 382 | -215 208 | -15 881 | 102 667 | -146 395 | -444 766 | 212 036 | 6 153 | 308 040 | -180 089 | -114 771 | 191 706 | 128 167 | -246 542 | -19 518 | 13 996 | 721 487 | -95 409 | 302 995 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 13 280 | 38 564 | -3 624 | 41 810 | 5 079 | 71 311 | 30 917 | 7 217 | 26 290 | 38 308 | -41 355 | 17 418 | 38 630 | 104 241 | -45 751 | -80 357 | -13 007 | 63 340 | -31 182 | -69 838 | -63 698 | 65 788 | -47 083 | -102 973 | -75 922 | -13 613 | -128 946 | -84 707 | -8 619 | 1 476 | -133 128 | -123 809 | -116 236 | 103 169 | -112 466 | -141 018 | -67 700 | 16 735 | -58 491 | -121 555 | -117 109 | 27 319 | -94 489 | -27 276 | -40 792 | 159 907 | 5 292 | -15 216 | 153 753 | 218 472 | -26 173 | 111 702 | 136 816 | 297 386 | 13 982 | 312 760 | 318 635 | 427 266 | 158 188 | 184 116 | 420 342 | 612 735 | 377 095 | 403 927 | 541 817 | 406 515 | -26 722 | 62 642 | 121 294 | 426 184 | 302 990 | 5 217 | 245 967 | 432 266 | 106 620 | 135 076 | 130 015 | 743 752 | 465 105 | 832 875 |
Dane dostarcza: Notoria.pl