Przepływy pieniężne APS Energia SA (APE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Kwi 2014 | 15 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 03 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 22 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 531 | 1 093 | 2 367 | 4 070 | -4 221 | -6 811 | -2 026 | 2 448 | -1 009 | -1 947 | 10 250 | -9 380 | 3 377 | 494 | |
| Wynik finansowy | 6 164 | 3 055 | 5 198 | 3 053 | 653 | -1 973 | 6 833 | 3 361 | -1 001 | 7 293 | -3 983 | -513 | -16 554 | 5 324 | |
| Amortyzacja | 793 | 1 215 | 1 197 | 1 218 | 1 486 | 2 050 | 1 921 | 2 084 | 2 406 | 2 342 | 2 925 | 2 946 | 2 164 | 2 051 | |
| Zmiana stanu rezerw | 229 | 21 | 413 | 42 | -55 | -184 | -72 | 244 | -41 | 1 263 | -619 | 844 | 3 699 | -2 992 | |
| Zmiana stanu zapasów | 393 | -891 | -511 | -840 | -1 274 | 73 | -2 827 | 1 078 | -5 399 | -2 496 | 4 223 | -8 352 | -982 | -3 654 | |
| Zmiana stanu należności | 1 001 | -2 537 | -3 522 | 894 | -3 039 | -351 | -457 | -5 384 | 8 433 | -10 436 | 9 341 | -495 | 4 188 | -12 237 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -276 | 123 | 2 666 | 1 166 | 2 411 | -2 576 | -220 | -339 | -506 | 5 933 | 963 | 878 | 8 816 | 7 792 | |
| Przepływy inwestycyjne | 4 278 | -3 871 | 1 341 | -5 624 | -13 472 | 2 399 | 26 306 | 3 938 | 217 | 2 657 | -4 116 | 7 706 | -1 658 | -6 211 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -325 | -4 344 | -1 189 | -9 144 | -16 873 | -2 331 | -1 260 | -917 | -812 | -1 362 | -2 101 | -964 | -2 950 | -5 565 | |
| Przepływy finansowe | -5 761 | 5 569 | -1 733 | 4 758 | 6 789 | 4 872 | -23 294 | -2 950 | -3 087 | -1 464 | -4 382 | 137 | -1 118 | 6 005 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 945 | 41 | 6 577 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 2 792 | -- -- | 41 | 9 094 | 9 922 | -- -- | 2 095 | 3 500 | 2 366 | 2 | 2 508 | 2 128 | 8 955 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 191 | -658 | -361 | -347 | -452 | -4 752 | -13 199 | -456 | -4 618 | -2 171 | -1 276 | -354 | -3 595 | -222 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -784 | -1 045 | -564 | -564 | -- -- | -2 537 | -1 409 | -- -- | -846 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -366 | -418 | -343 | -364 | -1 132 | -607 | -9 457 | -1 071 | -1 318 | -852 | -1 263 | -1 261 | -1 402 | -1 449 | |
| Zapłacone odsetki | -534 | -164 | -286 | -209 | -473 | -688 | -966 | -981 | -830 | -810 | -1 038 | -890 | -1 041 | -1 239 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 046 | 2 791 | 1 975 | 3 204 | -10 904 | 460 | 986 | 3 436 | -3 879 | -754 | 1 752 | -1 537 | 601 | 288 | |
| Free Cash Flow | 4 206 | -3 251 | 1 178 | -5 074 | -21 094 | -9 142 | -3 286 | 1 531 | -1 821 | -3 309 | 8 149 | -10 344 | 427 | -5 071 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 395 | 6 175 | 8 150 | 11 354 | 450 | 910 | 1 896 | 5 331 | 1 452 | 698 | 2 450 | 912 | 1 513 | 1 801 |
Dane dostarcza: Notoria.pl