Przepływy pieniężne APS Energia SA (APE)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Sie 2013 | 08 Sie 2013 | 13 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 15 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 15 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 27 Mar 2017 | 19 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Mar 2018 | 18 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 20 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Kwi 2020 | 16 Cze 2020 | 31 Sie 2020 | 19 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 24 Maj 2021 | 31 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 22 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 12 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 18 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 534 | -2 286 | 5 213 | 2 764 | -2 706 | 160 | 3 156 | 3 922 | -411 | -1 235 | 3 378 | 3 770 | -41 | -776 | 993 | 8 347 | 257 | -1 849 | 300 | -2 045 | 4 264 | -3 636 | 1 562 | -1 715 | -896 | 9 588 | -5 302 | -99 | -2 259 | 2 223 | 1 804 | 6 889 | 442 | -1 364 | -983 | 3 950 | -1 727 | -563 | -3 775 | 10 467 | -3 863 | 3 313 | 5 292 | 11 016 | 393 | -9 921 | 3 540 | -2 453 | -255 | -101 | 2 452 | 591 | 1 135 | 1 328 | -5 610 | 4 558 | 2 469 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -761 | 4 196 | 1 964 | 1 195 | -1 350 | -1 544 | 3 637 | 4 794 | -1 149 | 633 | 3 493 | 5 336 | -1 108 | 1 050 | 514 | 2 584 | -2 840 | -1 225 | 222 | 6 355 | -2 359 | -704 | -2 546 | 2 715 | 3 255 | -1 325 | -427 | 5 338 | -2 298 | -1 602 | 2 953 | 11 584 | -6 154 | -1 699 | 487 | 1 989 | -2 781 | -2 165 | 1 686 | 12 571 | -3 526 | -128 | 4 977 | -815 | -5 642 | -4 147 | 1 017 | 1 988 | -6 750 | -713 | -4 095 | -24 652 | 568 | -377 | 1 188 | 5 247 | 6 615 | |
| Amortyzacja | -- -- | 240 | 258 | 256 | 328 | 415 | 431 | 435 | 450 | 489 | 455 | 511 | 437 | 504 | 572 | 518 | 504 | 493 | 507 | 693 | 650 | 724 | 736 | 735 | 730 | 668 | 680 | 727 | 755 | 771 | 773 | 778 | 754 | 808 | 816 | 855 | 854 | 856 | 838 | 756 | 755 | 807 | 997 | 1 043 | 1 025 | 1 018 | 1 034 | 917 | 775 | 664 | 642 | 641 | 626 | 689 | 665 | 581 | 536 | 554 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -469 | 150 | 142 | 421 | -476 | 134 | 114 | 222 | -109 | -207 | 12 | 843 | -162 | -73 | 83 | 201 | -243 | -157 | -152 | 843 | -353 | -271 | -302 | 901 | 82 | -296 | -665 | 1 139 | -650 | -178 | -56 | 1 967 | -276 | -1 120 | -531 | 546 | -136 | -170 | -110 | 1 755 | -127 | -638 | -630 | 1 039 | 1 | -268 | 460 | 710 | 151 | -1 346 | -13 | 4 901 | -1 072 | -498 | -1 709 | 442 | -474 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 216 | 1 053 | -477 | 1 997 | -2 199 | -767 | -1 380 | 3 333 | -2 251 | -1 086 | 925 | 1 468 | -1 723 | -1 203 | -491 | 1 690 | -520 | -1 132 | -3 535 | 3 759 | -4 121 | 3 355 | -2 757 | 1 256 | -2 968 | -1 168 | -1 493 | 2 140 | -4 180 | -199 | 717 | 5 933 | -2 885 | -3 427 | 2 347 | 382 | -4 338 | -6 263 | -1 624 | 6 329 | 2 825 | -5 642 | 1 711 | 6 569 | -5 170 | -1 087 | -5 409 | 3 008 | -579 | 1 974 | -3 355 | 4 206 | -5 650 | 395 | -2 587 | 1 506 | -4 704 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 3 558 | -5 276 | 4 521 | -1 931 | 3 704 | -2 045 | -2 773 | -3 182 | 3 572 | -2 824 | -4 661 | 59 | 5 031 | -6 858 | 2 349 | 2 649 | 6 893 | -4 423 | -2 414 | -16 039 | 14 323 | -2 845 | 4 744 | -10 068 | -5 975 | 12 712 | -4 128 | -6 788 | 4 422 | -1 191 | -1 561 | -14 256 | 13 296 | 2 075 | 245 | 783 | 6 711 | -408 | -6 040 | -14 878 | 4 934 | 377 | -6 192 | 13 437 | 11 469 | -8 138 | 1 038 | -2 560 | 1 832 | 1 658 | -335 | -2 888 | -399 | -1 781 | -5 439 | -3 213 | 9 010 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 223 | -3 098 | -1 076 | 611 | -316 | 1 912 | 2 255 | -1 184 | 42 | 2 095 | 4 149 | -4 442 | -906 | 4 141 | -2 154 | -1 274 | -3 268 | 4 815 | 5 341 | 4 500 | -4 303 | -3 629 | 45 | 3 100 | 5 015 | -2 461 | 113 | -203 | -1 442 | 3 213 | -2 383 | -1 413 | -2 597 | 1 773 | -4 095 | -1 246 | -575 | 7 834 | 2 044 | 3 343 | -4 714 | 7 605 | 1 753 | -8 261 | 293 | 885 | 7 862 | -7 202 | 2 036 | -3 569 | 5 195 | 496 | 6 167 | 2 826 | 834 | -2 025 | -2 892 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 366 | -557 | -617 | -1 449 | -139 | -1 136 | -323 | -4 063 | -526 | -282 | -471 | -713 | 361 | -1 532 | -3 894 | -3 961 | -4 914 | -7 386 | -2 569 | -2 400 | 173 | -353 | -1 371 | -1 358 | -384 | 21 208 | -1 114 | 930 | -488 | 781 | -403 | -269 | -4 229 | -299 | 619 | -421 | -241 | -927 | -26 | -571 | -959 | -1 190 | -267 | 332 | -348 | -106 | -177 | -1 485 | -325 | -1 469 | -2 407 | 1 342 | -925 | -1 415 | -1 240 | -1 445 | -573 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 390 | -557 | -617 | -1 625 | -157 | -1 135 | -324 | -4 087 | -479 | -350 | -497 | -119 | -190 | -1 502 | -3 774 | -3 896 | -4 922 | -6 908 | -2 774 | -2 387 | -236 | -389 | -1 533 | -1 217 | -325 | -650 | -638 | -276 | -587 | -423 | -239 | 94 | -4 389 | -349 | 288 | -416 | -275 | -585 | -345 | -500 | -1 124 | -776 | -350 | -131 | -445 | -367 | -154 | -179 | -524 | -687 | -804 | -923 | -925 | -1 668 | -1 241 | -1 596 | -540 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -570 | 1 802 | -1 438 | -2 029 | 241 | 6 085 | -1 383 | 1 756 | 187 | -168 | -1 401 | -208 | -82 | -2 257 | 9 182 | -3 295 | -897 | 3 300 | 2 709 | 2 556 | -1 629 | 1 895 | -901 | 6 009 | -2 177 | -20 265 | -600 | -1 597 | 239 | -2 215 | 36 | -2 292 | 469 | 1 781 | -2 379 | -3 291 | 1 691 | 1 026 | 4 671 | -8 254 | 4 928 | -1 620 | -442 | -11 333 | 3 624 | 1 426 | -2 524 | 232 | 2 052 | -502 | -137 | -561 | -1 424 | -263 | 7 150 | -1 736 | -114 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 046 | -129 | 28 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 785 | -1 208 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 983 | -858 | -1 125 | 0 | 239 | 3 325 | -653 | 1 857 | 1 132 | 3 269 | 2 229 | -4 208 | 545 | 197 | 497 | -311 | 70 | 4 230 | 4 794 | 2 851 | 2 400 | 766 | 1 213 | 6 003 | 222 | 206 | -239 | -180 | 721 | 1 130 | 995 | -705 | 4 253 | 5 583 | -1 041 | 8 591 | 4 937 | 2 585 | 6 634 | -3 226 | 7 609 | -275 | 3 585 | -7 270 | 5 171 | 2 849 | -1 727 | 1 605 | 5 650 | -3 740 | 693 | -281 | 234 | 377 | 8 068 | 67 | 1 007 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 721 | 2 721 | -548 | -2 173 | -- -- | -1 107 | -626 | 137 | -834 | -3 022 | -2 514 | 4 300 | -169 | -1 239 | 826 | -1 579 | -658 | -632 | -246 | -232 | -4 209 | 1 990 | -1 716 | -943 | -2 216 | -11 388 | 294 | -568 | -115 | -154 | -366 | -398 | -2 945 | -2 051 | -559 | -12 249 | -2 648 | -1 208 | -1 493 | -4 157 | -1 984 | 351 | -3 127 | -3 044 | -741 | -720 | -28 | 1 046 | -2 512 | 2 131 | -3 | -183 | -914 | 147 | -286 | -590 | -326 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -783 | -- -- | -1 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -564 | 564 | -- -- | -564 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 537 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -846 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -52 | -197 | -78 | 87 | -144 | -148 | -76 | -159 | -69 | -261 | -915 | 616 | -142 | -148 | -124 | -154 | -199 | -205 | -1 061 | -546 | -262 | -183 | -196 | 498 | -230 | -8 739 | -268 | -466 | -65 | -294 | -178 | -821 | -430 | -434 | -328 | -400 | -306 | -50 | -213 | -348 | -313 | -366 | -220 | -493 | -415 | -305 | -377 | -525 | -455 | -416 | -288 | -408 | -438 | -397 | -453 | -446 | -534 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -71 | -142 | -90 | -378 | -42 | -75 | -101 | -107 | -83 | -154 | -201 | -133 | -248 | -90 | -61 | -149 | -110 | -206 | -227 | -271 | -274 | -181 | -282 | -248 | -280 | -344 | -388 | -383 | -302 | -360 | -415 | -368 | -409 | -335 | -451 | -394 | -292 | -304 | -257 | -523 | -384 | -489 | -683 | -558 | -391 | -398 | -392 | -295 | -404 | -762 | -468 | 223 | -306 | -390 | -389 | -517 | -261 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -402 | -1 041 | 3 158 | -715 | -2 604 | 5 109 | 1 450 | 1 615 | -750 | -1 685 | 1 506 | 2 849 | 238 | -4 565 | 6 281 | 1 091 | -5 554 | -5 935 | 440 | -1 889 | 2 808 | -2 094 | -710 | 2 936 | -3 457 | 10 531 | -7 016 | -766 | -2 508 | 789 | 1 437 | 4 328 | -3 318 | 118 | -2 743 | 238 | -277 | -464 | 870 | 1 642 | 106 | 503 | 4 583 | 15 | 3 669 | -8 601 | 839 | -3 706 | 1 472 | -2 072 | -92 | 1 372 | -1 214 | -350 | 300 | 1 377 | 1 782 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 144 | -2 843 | 4 596 | 1 139 | -2 863 | -975 | 2 832 | -165 | -890 | -1 585 | 2 881 | 3 651 | -231 | -2 278 | -2 781 | 4 451 | -4 665 | -8 757 | -2 474 | -4 432 | 4 028 | -4 025 | 29 | -2 932 | -1 221 | 8 938 | -5 940 | -375 | -2 846 | 1 800 | 1 565 | 6 983 | -3 947 | -1 713 | -695 | 3 534 | -2 002 | -1 148 | -4 120 | 9 967 | -4 987 | 2 537 | 4 942 | 10 885 | -52 | -10 288 | 3 386 | -2 632 | -779 | -788 | 1 648 | -332 | 210 | -340 | -6 851 | 2 962 | 1 929 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 130 | 2 088 | 5 247 | 4 532 | 1 928 | 7 027 | 8 477 | 10 092 | 9 342 | 7 657 | 9 163 | 12 012 | 12 250 | 7 685 | 13 966 | 15 057 | 9 503 | 3 568 | 4 008 | 2 119 | 4 927 | 2 833 | 2 123 | 5 059 | 1 602 | 12 133 | 5 117 | 4 351 | 1 843 | 2 632 | 4 069 | 8 397 | 5 079 | 5 197 | 2 454 | 2 692 | 2 415 | 1 951 | 2 821 | 4 463 | 4 569 | 5 072 | 9 655 | 9 670 | 13 339 | 4 738 | 5 577 | 1 871 | 3 343 | 1 270 | 1 178 | 2 551 | 1 337 | 987 | 1 287 | 2 664 | 4 446 |
Dane dostarcza: Notoria.pl