Przepływy pieniężne APS Energia SA (APE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Sie 2013 | 15 Kwi 2014 | 15 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 03 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 22 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 24 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 976 | 7 224 | 4 532 | 5 502 | 8 523 | -3 337 | 475 | 3 291 | 8 657 | 2 045 | 4 402 | 15 758 | -8 441 | 2 687 | 1 411 | |
| Wynik finansowy | 6 780 | 6 594 | 5 483 | 8 288 | 3 040 | 2 512 | -2 893 | 6 841 | 10 637 | -5 377 | 9 311 | 508 | -6 784 | -36 210 | 4 106 | |
| Amortyzacja | 1 010 | 1 082 | 1 731 | 1 892 | 2 098 | 2 343 | 2 925 | 2 830 | 3 076 | 3 333 | 3 205 | 3 872 | 3 744 | 2 573 | 2 471 | |
| Zmiana stanu rezerw | 790 | 244 | -6 | 539 | 49 | 291 | -25 | 260 | 1 083 | -1 381 | 1 339 | -356 | 903 | 3 693 | -2 837 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 957 | 1 357 | -1 013 | -944 | -1 727 | -1 428 | -2 267 | -3 489 | 2 271 | -3 583 | -5 896 | 5 463 | -8 658 | 2 246 | -3 816 | |
| Zmiana stanu należności | -5 893 | 872 | -4 296 | -3 854 | 3 171 | -15 983 | 6 154 | -4 179 | -12 586 | 16 399 | -14 615 | 12 556 | 1 809 | 267 | -10 832 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 550 | -2 340 | 2 667 | 1 844 | -193 | 11 388 | -4 787 | 2 464 | -2 025 | -6 165 | 12 646 | -3 617 | 1 838 | 4 158 | 7 802 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 964 | -3 989 | -5 661 | -1 992 | -9 026 | -17 269 | -2 909 | 20 640 | -379 | -4 330 | -1 765 | -2 084 | -2 116 | -2 859 | -5 025 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 008 | -4 189 | -5 703 | -1 445 | -9 362 | -16 991 | -3 375 | -1 889 | -1 155 | -4 866 | -1 705 | -2 381 | -1 145 | -2 938 | -5 430 | |
| Przepływy finansowe | 198 | -2 235 | 6 699 | -1 590 | 3 548 | 7 668 | 5 374 | -24 639 | -4 232 | -3 420 | -866 | -8 467 | 2 758 | 852 | 3 727 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 3 945 | 41 | 6 577 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 4 768 | 2 422 | 928 | 11 945 | 10 382 | 9 | 2 141 | 17 386 | 10 930 | 3 649 | 7 898 | 2 322 | 8 746 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -442 | -2 721 | -1 596 | -2 070 | -2 161 | -1 768 | -4 878 | -13 878 | -1 033 | -17 804 | -9 506 | -7 804 | -443 | -567 | -1 643 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -783 | -1 045 | -- -- | -564 | -- -- | -2 537 | -1 409 | -- -- | -846 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -437 | -240 | -527 | -629 | -568 | -2 011 | -143 | -9 703 | -1 358 | -1 592 | -917 | -1 392 | -1 622 | -1 567 | -1 734 | |
| Zapłacone odsetki | -508 | -681 | -325 | -571 | -548 | -814 | -985 | -1 395 | -1 445 | -1 589 | -1 376 | -2 114 | -1 476 | -1 411 | -1 602 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 211 | 1 000 | 5 570 | 1 920 | 3 045 | -12 938 | 2 940 | -708 | 4 046 | -5 705 | 1 771 | 5 207 | -7 799 | 680 | 113 | |
| Free Cash Flow | 1 968 | 3 036 | -1 171 | 4 057 | -839 | -20 328 | -2 900 | 1 402 | 7 502 | -2 821 | 2 697 | 13 377 | -9 586 | -251 | -4 019 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 532 | 4 532 | 10 092 | 12 012 | 15 057 | 2 119 | 5 059 | 4 351 | 8 397 | 2 692 | 4 463 | 9 670 | 1 871 | 2 551 | 2 664 |
Dane dostarcza: Notoria.pl