Przepływy pieniężne APS Energia SA (APE)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 15 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 15 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 27 Mar 2017 | 19 Maj 2017 | 28 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Mar 2018 | 18 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Mar 2019 | 20 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Kwi 2020 | 16 Cze 2020 | 31 Sie 2020 | 19 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 25 Maj 2021 | 31 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 22 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 12 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 19 Wrz 2024 | 18 Lis 2024 | 24 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -1 403 | -3 022 | -867 | -- -- | 2 896 | 1 452 | -3 475 | 1 369 | 3 021 | 275 | -1 827 | 905 | 4 717 | 909 | -3 314 | 795 | -2 611 | 56 | -2 025 | -829 | -4 013 | 198 | 2 289 | -4 091 | -422 | -2 640 | -549 | -829 | 6 466 | 1 896 | -1 034 | -1 700 | -171 | -1 837 | -2 861 | -3 298 | 6 049 | -2 694 | 3 696 | -902 | 10 150 | -1 088 | -8 073 | 1 955 | -2 174 | -2 781 | 294 | 573 | 5 291 | 2 238 | 666 | -6 092 | 3 682 | 1 880 | |
| Wynik finansowy | 1 193 | 4 755 | 231 | 613 | -948 | 986 | 2 339 | 2 304 | -28 | 1 212 | 1 724 | 2 944 | -313 | -488 | 910 | -2 120 | 2 390 | -544 | 927 | 2 215 | -1 692 | -2 230 | -266 | 2 669 | -1 227 | 916 | 4 475 | -439 | -2 050 | 1 566 | 4 284 | 1 934 | -828 | -2 879 | 772 | -732 | 2 619 | -847 | 6 253 | -1 627 | -444 | -917 | -994 | 3 658 | -1 683 | 101 | -2 589 | -4 127 | 1 506 | -2 792 | -11 141 | 435 | 27 | 1 710 | 5 672 | 150 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 793 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 215 | 326 | 299 | 329 | 243 | 282 | 354 | 291 | 291 | 281 | 290 | 481 | 434 | 514 | 511 | 518 | 507 | 446 | 455 | 505 | 515 | 522 | 517 | 526 | 519 | 540 | 584 | 641 | 641 | 639 | 621 | 545 | 537 | 602 | 753 | 784 | 786 | 783 | 811 | 735 | 617 | 551 | 539 | 545 | 529 | 582 | 558 | 465 | 446 | 524 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 229 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -78 | -93 | 95 | 489 | -41 | -23 | 134 | -28 | -76 | -96 | -103 | 220 | -31 | -123 | -225 | 195 | -99 | -161 | -102 | 290 | 45 | -127 | -79 | 405 | -- -- | -48 | -103 | 110 | 59 | -112 | -42 | 1 358 | -105 | -691 | -523 | 700 | 382 | -104 | 603 | -37 | 222 | -1 276 | 20 | 4 733 | -1 011 | -458 | -1 683 | 160 | -446 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 393 | -- -- | -- -- | -- -- | -891 | -1 388 | -1 057 | 881 | 1 053 | -923 | -692 | 417 | 358 | -666 | -38 | -1 354 | 784 | -1 118 | 1 264 | -1 482 | 1 409 | -1 891 | -1 944 | -1 054 | 2 062 | -2 741 | -1 076 | -518 | 5 413 | -1 911 | -3 240 | 845 | -1 093 | -2 810 | -3 568 | -2 159 | 6 041 | 2 186 | 569 | -453 | 1 921 | -4 951 | 136 | -1 628 | -1 909 | -1 420 | 1 849 | -3 166 | 1 755 | -5 509 | 457 | -2 488 | 1 366 | -3 532 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 1 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 537 | 3 739 | -3 246 | -1 378 | -2 637 | 2 022 | -1 227 | -815 | 914 | 4 466 | -2 285 | -100 | -5 120 | 5 629 | -439 | 41 | -5 582 | 3 125 | 2 520 | -2 815 | -3 287 | -563 | 783 | -2 594 | -3 010 | 4 196 | 464 | 4 386 | -613 | 3 615 | -2 736 | -3 085 | -8 230 | 1 835 | 5 436 | -1 988 | 4 058 | 3 530 | -4 823 | -5 175 | 5 973 | -903 | -441 | 1 072 | 4 460 | 1 791 | -4 176 | -2 755 | -7 097 | 8 462 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -276 | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | -148 | 851 | -72 | 2 035 | -2 370 | 685 | 2 008 | 843 | -680 | -533 | 2 348 | 1 276 | -3 038 | 127 | 1 106 | -771 | -915 | 960 | 1 044 | -1 309 | 198 | 1 626 | -515 | -1 648 | -2 777 | 1 939 | -191 | 523 | -2 189 | 3 628 | 2 252 | 2 242 | -3 909 | -546 | 1 897 | 3 521 | 2 064 | -3 802 | 9 514 | -6 898 | 3 068 | -3 590 | 4 710 | 4 628 | 6 405 | 3 692 | -1 991 | -314 | -3 870 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 3 723 | 731 | -953 | -- -- | -4 069 | -1 | 1 238 | -637 | 741 | 1 582 | -855 | -3 009 | -3 342 | -5 163 | -5 024 | -1 471 | -1 814 | 1 379 | 150 | 809 | 61 | 824 | 21 365 | 2 094 | 2 023 | 880 | 3 357 | -207 | -92 | 34 | 69 | -191 | 305 | 2 625 | 228 | 307 | -503 | 679 | -609 | -43 | -4 143 | 6 488 | 173 | 404 | 641 | -79 | -1 040 | -797 | 258 | -1 814 | -1 425 | -1 185 | -1 787 | -509 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -325 | -69 | -406 | 0 | -3 590 | -334 | -236 | -392 | -227 | -150 | -1 440 | -3 694 | -3 860 | -5 191 | -6 609 | -2 667 | -2 406 | -186 | -354 | -1 519 | -272 | -166 | -347 | -527 | -220 | -258 | -229 | -229 | -201 | -212 | -69 | -230 | -301 | -218 | -532 | -65 | -547 | -971 | -789 | -153 | -188 | -293 | -235 | -113 | -323 | -546 | -656 | -797 | -951 | -925 | -1 668 | -1 185 | -1 787 | -540 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -4 059 | 231 | 5 106 | -- -- | 1 834 | -106 | -384 | -206 | -1 037 | -237 | -1 232 | 7 509 | -1 282 | -348 | 2 374 | 1 898 | 2 865 | -1 252 | 1 393 | 178 | 4 553 | -1 431 | -21 083 | 32 | -812 | 91 | -2 126 | 546 | -1 461 | -3 446 | 1 713 | -864 | -490 | -533 | 1 527 | 2 679 | -5 137 | 2 825 | -2 685 | -251 | -4 271 | -684 | 2 088 | -2 290 | 1 023 | 2 276 | 535 | 184 | -4 113 | -1 172 | 603 | 7 583 | -1 009 | -197 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 945 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 785 | -1 208 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | 375 | 5 854 | -- -- | -1 924 | 41 | -41 | 40 | -40 | -- -- | 40 | -40 | 41 | -- -- | 2 588 | 3 048 | 3 458 | 1 700 | 758 | 1 221 | 6 243 | 14 | -14 | -- -- | -- -- | 613 | 1 029 | 1 204 | -751 | -- -- | 3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 812 | 3 299 | -2 745 | 3 486 | -1 127 | 537 | -2 894 | -- -- | 2 782 | -1 702 | 1 428 | 3 344 | -1 605 | 738 | -349 | 387 | 220 | 7 921 | 427 | 744 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -5 191 | -144 | -748 | -- -- | 323 | -87 | -88 | -99 | -87 | -87 | -87 | -86 | -87 | -128 | -46 | -130 | -148 | -3 287 | 1 464 | -869 | -2 060 | -1 403 | -12 039 | 504 | -261 | -43 | -73 | -101 | -239 | -2 838 | -323 | -359 | -1 098 | -73 | -72 | -164 | -1 862 | -163 | -163 | -157 | -793 | -168 | -148 | -38 | -- -- | -374 | -- -- | -- -- | -3 221 | -966 | 966 | -- -- | -222 | -200 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -784 | -- -- | -1 045 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -564 | -- -- | -- -- | -564 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 537 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -846 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -366 | -- -- | -- -- | -- -- | -418 | -40 | -161 | -83 | -59 | -95 | -88 | -98 | -83 | -168 | -209 | -322 | -433 | -193 | -147 | -127 | -140 | -183 | -8 745 | -228 | -301 | -248 | -296 | -304 | -223 | -391 | -278 | -297 | -352 | -269 | -26 | -254 | -303 | -266 | -291 | -324 | -382 | -315 | -321 | -309 | -316 | -441 | -356 | -309 | -296 | -391 | -348 | -333 | -377 | -518 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -534 | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | -61 | -94 | -64 | -67 | -55 | -52 | -52 | -50 | -52 | -72 | -147 | -202 | -188 | -185 | -127 | -188 | -186 | -285 | -245 | -250 | -231 | -249 | -253 | -248 | -217 | -204 | -208 | -201 | -191 | -190 | -202 | -227 | -232 | -263 | -309 | -234 | -201 | -225 | -242 | -222 | -253 | -276 | -245 | -267 | -202 | -235 | -215 | -587 | -223 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 1 088 | -2 060 | 3 287 | -- -- | 661 | 1 345 | -2 621 | 526 | 2 725 | 1 620 | -3 914 | 5 405 | 93 | -4 602 | -5 964 | 1 222 | -1 560 | 183 | -482 | 158 | 601 | -409 | 2 571 | -1 965 | 789 | -1 669 | 682 | -490 | 4 913 | -1 516 | 748 | -2 755 | -356 | 255 | -1 106 | -312 | 409 | 810 | 402 | -1 196 | 1 736 | 4 716 | -5 812 | 69 | -510 | -584 | -211 | -40 | 1 436 | -748 | -156 | 306 | 886 | 1 174 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 0 | -1 728 | -3 091 | -1 273 | 0 | -694 | 1 118 | -3 711 | 977 | 2 794 | 125 | -3 267 | -2 789 | 857 | -4 282 | -9 923 | -1 872 | -5 017 | -130 | -2 379 | -2 348 | -4 285 | 32 | 1 942 | -4 618 | -642 | -2 898 | -778 | -1 058 | 6 265 | 1 684 | -1 103 | -1 930 | -472 | -2 055 | -3 393 | -3 363 | 5 502 | -3 665 | 2 907 | -1 055 | 9 962 | -1 381 | -8 308 | 1 842 | -2 497 | -3 327 | -362 | -224 | 4 340 | 1 313 | -1 002 | -7 277 | 1 895 | 1 340 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 3 395 | 1 335 | 4 611 | -- -- | 6 175 | 7 520 | 4 899 | 5 425 | 8 150 | 9 770 | 5 856 | 11 261 | 11 354 | 6 752 | 788 | 2 010 | 450 | 633 | 151 | 309 | 910 | 501 | 3 072 | 1 107 | 1 896 | 227 | 909 | 419 | 5 331 | 3 815 | 4 563 | 1 808 | 1 452 | 1 707 | 601 | 289 | 698 | 1 508 | 1 909 | 714 | 2 450 | 7 166 | 1 354 | 1 423 | 912 | 328 | 117 | 77 | 1 513 | 765 | 609 | 915 | 1 801 | 2 975 |
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