C / Z
14,91
Czw. 13.08.2026, 14:02
C / WK
0,97
Czw. 13.08.2026, 14:02
Stopa dywidendy
4,57%
Śr. 08.07.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,54
Czw. 13.08.2026, 14:02
Cena / Zysk operacyjny
12,04
Czw. 13.08.2026, 14:02
Cena / Cash flow
9,02
Czw. 13.08.2026, 14:02
EV / EBITDA
7,30
Czw. 13.08.2026, 14:02
Wskaźniki finansowe Aplisens SA (APN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 6,86 zł | 8,80 zł | 7,49 zł | 14,49 zł | 18,30 zł | 11,82 zł | 12,80 zł | 12,54 zł | 12,80 zł | 10,40 zł | 10,50 zł | 11,10 zł | 14,00 zł | 14,00 zł | 22,60 zł | 19,40 zł | 17,05 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 500 000 | 12 739 116 | 12 849 349 | 13 016 015 | 13 236 729 | 13 469 524 | 13 202 954 | 13 202 954 | 13 129 870 | 12 592 700 | 12 592 700 | 11 905 531 | 11 869 173 | 11 499 539 | 10 948 537 | 11 135 113 | 11 135 113 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 85,75 mln zł | 112,10 mln zł | 96,24 mln zł | 188,60 mln zł | 242,23 mln zł | 159,21 mln zł | 169,00 mln zł | 165,57 mln zł | 168,06 mln zł | 130,96 mln zł | 132,22 mln zł | 132,15 mln zł | 166,17 mln zł | 160,99 mln zł | 247,44 mln zł | 216,02 mln zł | 189,85 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,86 zł | 0,87 zł | 0,59 zł | 0,77 zł | 0,97 zł | 1,04 zł | 1,07 zł | 1,02 zł | 1,04 zł | 1,01 zł | 1,47 zł | 1,06 zł | 1,03 zł | 1,15 zł | 1,34 zł | 1,71 zł | 2,68 zł | 1,84 zł | 1,31 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 11,47 | 7,72 | 13,92 | 17,08 | 11,60 | 12,29 | 12,43 | 8,72 | 9,84 | 10,16 | 9,62 | 10,44 | 8,20 | 8,44 | 10,54 | 13,05 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,93 zł | 4,67 zł | 5,45 zł | 6,21 zł | 7,21 zł | 7,98 zł | 8,85 zł | 8,86 zł | 9,98 zł | 10,78 zł | 11,30 zł | 12,51 zł | 12,56 zł | 14,15 zł | 14,57 zł | 15,45 zł | 18,36 zł | 18,85 zł | 19,54 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 1,42 | 1,04 | 1,82 | 2,07 | 1,33 | 1,28 | 1,16 | 1,13 | 0,83 | 0,84 | 0,78 | 0,96 | 0,91 | 1,23 | 1,03 | 0,87 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,45 zł | 3,65 zł | 2,74 zł | 3,67 zł | 4,22 zł | 4,57 zł | 4,81 zł | 4,92 zł | 5,31 zł | 5,27 zł | 5,65 zł | 5,87 zł | 6,24 zł | 6,12 zł | 7,20 zł | 9,07 zł | 11,65 zł | 10,82 zł | 10,27 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,40 | 1,77 | 3,17 | 3,80 | 2,40 | 2,41 | 2,38 | 2,26 | 1,77 | 1,68 | 1,81 | 1,95 | 1,54 | 1,94 | 1,79 | 1,66 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,10 zł | 1,07 zł | 0,71 zł | 0,91 zł | 1,14 zł | 1,24 zł | 1,30 zł | 1,18 zł | 1,23 zł | 1,12 zł | 1,21 zł | 1,24 zł | 1,17 zł | 1,32 zł | 1,61 zł | 2,58 zł | 3,27 zł | 2,09 zł | 1,49 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 9,62 | 6,56 | 11,67 | 14,05 | 10,03 | 10,37 | 11,20 | 10,60 | 8,40 | 8,99 | 8,41 | 8,68 | 5,43 | 6,92 | 9,29 | 11,41 | |
| Cash flow na akcję | 1,00 zł | 1,04 zł | 0,74 zł | 0,97 zł | 1,22 zł | 1,29 zł | 1,36 zł | 1,38 zł | 1,45 zł | 1,45 zł | 1,94 zł | 1,57 zł | 1,56 zł | 1,70 zł | 1,86 zł | 2,24 zł | 3,29 zł | 2,56 zł | 2,13 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 9,11 | 6,13 | 11,22 | 13,44 | 8,58 | 8,85 | 8,66 | 6,58 | 6,63 | 6,75 | 6,52 | 7,51 | 6,25 | 6,87 | 7,59 | 8,01 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 20,26% | 12,90% | 13,28% | 14,51% | 13,78% | 12,84% | 11,61% | 10,95% | 9,72% | 13,25% | 8,70% | 8,25% | 8,41% | 9,32% | 11,20% | 15,48% | 9,98% | 6,81% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 18,12% | 11,77% | 12,68% | 13,77% | 12,85% | 11,80% | 10,84% | 10,54% | 9,39% | 12,81% | 8,39% | 7,96% | 8,17% | 9,02% | 10,67% | 14,52% | 9,43% | 6,55% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 53,23% | 50,91% | 51,27% | 45,53% | 45,92% | 44,74% | 44,79% | 43,06% | 42,18% | 39,98% | 39,88% | 41,42% | 37,29% | 38,34% | 40,37% | 46,00% | 44,97% | 39,51% | 35,35% | |
| Marża zysku operacyjnego | 31,77% | 29,23% | 25,87% | 24,92% | 27,05% | 27,14% | 27,07% | 23,96% | 23,23% | 21,26% | 21,35% | 21,11% | 18,73% | 21,58% | 22,41% | 28,40% | 28,04% | 19,32% | 14,54% | |
| Marża EBITDA | 35,82% | 33,78% | 31,44% | 30,34% | 33,02% | 32,63% | 33,10% | 31,25% | 30,85% | 29,59% | 29,80% | 29,84% | 27,11% | 30,58% | 29,67% | 34,29% | 33,29% | 25,94% | 22,54% | |
| Marża zysku brutto | 31,50% | 29,59% | 27,65% | 26,51% | 28,92% | 28,44% | 28,31% | 24,98% | 23,38% | 22,09% | 21,35% | 21,50% | 19,40% | 22,18% | 21,96% | 21,96% | 28,20% | 20,57% | 15,38% | |
| Marża zysku netto | 24,98% | 23,89% | 21,64% | 20,90% | 22,97% | 22,75% | 22,27% | 20,70% | 19,61% | 19,16% | 25,94% | 18,01% | 16,57% | 18,86% | 18,63% | 18,82% | 22,98% | 17,02% | 12,72% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 26,03% | 19,73% | 12,33% | 14,15% | 14,87% | 14,42% | 13,44% | 12,71% | 11,98% | 10,01% | 10,37% | 9,51% | 9,03% | 9,07% | 10,67% | 15,72% | 16,61% | 10,59% | 7,40% | |
| ROIC | 33,45% | 24,05% | 17,67% | 18,77% | 21,55% | 20,73% | 17,23% | 14,11% | 14,04% | 11,91% | 11,72% | 10,39% | 9,92% | 10,97% | 13,02% | 18,73% | 19,74% | 12,07% | 8,54% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 155,99% | 153,42% | 87,96% | 104,38% | 100,40% | 95,92% | 81,21% | 114,75% | 78,80% | 74,72% | 113,01% | 62,44% | 55,41% | 57,72% | 78,29% | 97,16% | 84,45% | 77,95% | 63,57% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 34 042,86% | 179,88% | 28,33% | 111,46% | 102,59% | 26,33% | 175,78% | -692,77% | 58,02% | 67,78% | 577,84% | 71,16% | 112,46% | 85,52% | 143,08% | 18,96% | 102,37% | 108,22% | 99,59% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 13,54% | 5,09% | 3,97% | 6,12% | 7,31% | 8,70% | 4,47% | 3,16% | 3,62% | 3,03% | 3,92% | 2,91% | 2,72% | 3,59% | 5,72% | 6,62% | 4,51% | 3,14% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,07 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 28,64 | 36,56 | 23,69 | 30,81 | 41,54 | 47,01 | 82,92 | 88,79 | 92,50 | 96,15 | 108,85 | 115,53 | 108,37 | 100,38 | 104,59 | 111,17 | 102,94 | 113,79 | 61,26 | |
| Zadłużenie netto | -3,66 mln zł | 4,88 mln zł | -14,44 mln zł | -13,75 mln zł | -18,52 mln zł | -17,70 mln zł | -5,93 mln zł | -1,23 mln zł | -11,40 mln zł | -12,88 mln zł | -8,39 mln zł | -2,02 mln zł | -5,06 mln zł | -20,57 mln zł | -19,62 mln zł | -8,72 mln zł | -5,63 mln zł | -7,20 mln zł | -15,83 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -0,30 | 0,40 | -1,34 | -0,97 | -1,03 | -0,91 | -0,28 | -0,06 | -0,53 | -0,63 | -0,38 | -0,09 | -0,24 | -0,92 | -0,77 | -0,24 | -0,13 | -0,23 | -0,61 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,12 | 0,41 | 0,51 | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 0,46 | 0,40 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,39 | 0,33 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -6,50 mln zł | -2,38 mln zł | -18,01 mln zł | -17,00 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7,51 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,53 | -0,19 | -1,67 | -1,20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,09 | 0,10 | -0,21 | -0,17 | -0,20 | -0,17 | -0,05 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | -0,06 | -0,01 | -0,03 | -0,12 | -0,11 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,07 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 34,33 | 12 318,00 | 50,73 | 66,93 | 79,64 | 53,82 | 2 108,00 | 20 711,00 | 697,81 | -- -- | 64,51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5,39 | 2 234,68 | 31 240,00 | 25 781,00 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,94 | 0,88 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,11 | 0,25 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | |
| Kapitał pracujący | 23,91 mln zł | 22,34 mln zł | 38,97 mln zł | 41,42 mln zł | 51,41 mln zł | 57,87 mln zł | 50,43 mln zł | 47,01 mln zł | 53,95 mln zł | 58,38 mln zł | 57,69 mln zł | 52,52 mln zł | 53,69 mln zł | 66,26 mln zł | 72,39 mln zł | 80,15 mln zł | 84,62 mln zł | 87,59 mln zł | 97,33 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,27 | 0,47 | 0,20 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,18 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,22 | 0,25 | 0,17 | 0,12 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 285,00% | 256,54% | 325,61% | 313,38% | 338,11% | 323,00% | 229,87% | 204,79% | 222,50% | 228,32% | 231,89% | 227,84% | 225,34% | 246,19% | 262,32% | 264,87% | 274,79% | 268,22% | 283,43% | |
| II stopień pokrycia majątku | 247,31% | 187,26% | 226,58% | 205,32% | 220,74% | 222,29% | 173,86% | 163,45% | 167,93% | 168,15% | 162,56% | 149,11% | 150,44% | 163,67% | 170,85% | 180,99% | 171,57% | 170,64% | 178,99% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 11,28 | 4,32 | 15,31 | 18,12 | 10,63 | 8,76 | 5,81 | 10,60 | 15,83 | 13,47 | 15,29 | 10,05 | 14,16 | 17,50 | 13,50 | 8,90 | 7,27 | 10,54 | 17,91 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 6,46 | 2,43 | 10,37 | 12,60 | 7,75 | 5,82 | 3,60 | 5,24 | 8,05 | 6,98 | 7,72 | 3,92 | 6,24 | 8,97 | 7,02 | 3,79 | 2,64 | 3,49 | 7,41 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 2,80 | 0,29 | 6,64 | 7,03 | 3,13 | 3,33 | 1,30 | 0,74 | 2,63 | 2,97 | 0,97 | 1,43 | 1,75 | 2,53 | 1,26 | 0,94 | 0,66 | 0,89 | 1,43 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,07 | 1,12 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 341,14% | 157,67% | 360,89% | 542,48% | 314,24% | 233,15% | 195,47% | 374,17% | 364,01% | 304,51% | 447,35% | 245,48% | 382,72% | 266,46% | 252,03% | 186,58% | 116,60% | 161,55% | 342,49% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,57 | 0,41 | 0,54 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,33 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 128,32 | 253,40 | 284,77 | 220,52 | 227,51 | 251,20 | 271,31 | 264,33 | 252,81 | 263,52 | 264,98 | 284,61 | 261,55 | 268,08 | 249,34 | 275,60 | 274,94 | 284,13 | 283,39 | |
| Cykl konwersji gotówki | 118,12 | 230,28 | 260,94 | 207,79 | 211,57 | 220,50 | 218,39 | 223,62 | 237,72 | 247,86 | 248,74 | 268,06 | 246,74 | 255,40 | 236,38 | 256,76 | 254,39 | 265,87 | 270,70 | |
| Rotacja aktywów | 222,74 | 482,49 | 671,02 | 601,38 | 609,02 | 647,83 | 688,70 | 697,25 | 679,15 | 746,85 | 739,16 | 782,92 | 759,65 | 844,79 | 753,58 | 643,81 | 577,67 | 660,99 | 709,18 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 138,75 | 277,61 | 377,60 | 333,78 | 338,26 | 375,18 | 361,78 | 310,70 | 284,97 | 317,54 | 306,74 | 296,52 | 269,77 | 321,80 | 317,22 | 294,83 | 269,56 | 296,10 | 318,93 | |
| Rotacja należności | 40,19 | 84,05 | 95,62 | 82,25 | 94,49 | 97,20 | 95,74 | 86,44 | 68,01 | 66,66 | 74,75 | 77,22 | 66,27 | 62,42 | 51,89 | 57,07 | 47,88 | 44,62 | 49,43 | |
| Rotacja zapasów | 88,12 | 169,34 | 189,15 | 138,27 | 133,02 | 154,00 | 175,57 | 177,89 | 184,81 | 196,86 | 190,22 | 207,39 | 195,29 | 205,66 | 197,46 | 218,53 | 227,06 | 239,52 | 233,96 | |
| Rotacja zobowiązań | 10,20 | 23,11 | 23,83 | 12,73 | 15,94 | 30,71 | 52,92 | 40,71 | 15,09 | 15,66 | 16,24 | 16,55 | 14,81 | 12,68 | 12,96 | 18,84 | 20,55 | 18,27 | 12,69 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,76 | 0,54 | 0,61 | 0,60 | 0,56 | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,43 | 0,48 | 0,57 | 0,63 | 0,55 | 0,51 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl