Wskaźniki finansowe Aplisens SA (APN)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,86 zł	8,80 zł	7,49 zł	14,49 zł	18,30 zł	11,82 zł	12,80 zł	12,54 zł	12,80 zł	10,40 zł	10,50 zł	11,10 zł	14,00 zł	14,00 zł	22,60 zł	19,40 zł	17,05 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 500 000	12 739 116	12 849 349	13 016 015	13 236 729	13 469 524	13 202 954	13 202 954	13 129 870	12 592 700	12 592 700	11 905 531	11 869 173	11 499 539	10 948 537	11 135 113	11 135 113
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	-- --	85,75 mln zł	112,10 mln zł	96,24 mln zł	188,60 mln zł	242,23 mln zł	159,21 mln zł	169,00 mln zł	165,57 mln zł	168,06 mln zł	130,96 mln zł	132,22 mln zł	132,15 mln zł	166,17 mln zł	160,99 mln zł	247,44 mln zł	216,02 mln zł	189,85 mln zł
Zysk netto na akcję	0,77 zł	1,06 zł	0,89 zł	0,85 zł	0,56 zł	0,76 zł	0,93 zł	1,13 zł	1,09 zł	0,94 zł	1,04 zł	1,08 zł	1,50 zł	1,14 zł	1,12 zł	1,21 zł	1,45 zł	1,78 zł	2,89 zł	1,86 zł	1,37 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	11,58	8,01	12,83	16,74	12,61	12,33	11,63	8,55	9,14	9,37	9,14	9,66	7,88	7,83	10,41	12,44
Wartość księgowa na akcję	3,08 zł	3,73 zł	4,10 zł	4,85 zł	5,54 zł	6,31 zł	7,32 zł	8,19 zł	9,03 zł	8,84 zł	9,88 zł	10,87 zł	11,34 zł	12,59 zł	12,77 zł	14,31 zł	14,90 zł	15,87 zł	19,16 zł	19,62 zł	20,38 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1,39	1,02	1,77	2,03	1,34	1,30	1,15	1,13	0,83	0,82	0,78	0,94	0,88	1,18	0,99	0,84
Przychody ze sprzedaży na akcję	2,88 zł	3,61 zł	4,12 zł	4,52 zł	3,61 zł	4,69 zł	5,39 zł	6,30 zł	6,05 zł	6,63 zł	6,69 zł	7,32 zł	7,60 zł	8,39 zł	9,41 zł	9,07 zł	10,23 zł	12,86 zł	14,91 zł	13,96 zł	13,16 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,88	1,39	2,30	3,02	1,78	1,91	1,71	1,68	1,24	1,12	1,22	1,37	1,09	1,52	1,39	1,30
Zysk operacyjny na akcję	0,90 zł	1,28 zł	1,13 zł	1,05 zł	0,71 zł	0,94 zł	1,27 zł	1,39 zł	1,38 zł	1,27 zł	1,29 zł	1,21 zł	1,30 zł	1,38 zł	1,38 zł	1,46 zł	1,82 zł	2,26 zł	3,67 zł	2,34 zł	1,68 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	9,31	5,88	10,44	13,28	9,34	9,95	10,38	9,84	7,52	7,60	7,60	7,69	6,18	6,16	8,30	10,12
Cash flow na akcję	0,86 zł	1,18 zł	1,05 zł	1,06 zł	0,74 zł	0,98 zł	1,22 zł	1,41 zł	1,39 zł	1,31 zł	1,46 zł	1,55 zł	2,01 zł	1,70 zł	1,73 zł	1,86 zł	2,06 zł	2,41 zł	3,56 zł	2,65 zł	2,26 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	8,95	6,13	10,26	13,14	9,04	8,75	8,09	6,36	6,11	6,06	5,98	6,78	5,81	6,34	7,33	7,53
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	30,62%	22,45%	18,90%	11,82%	12,89%	13,03%	14,85%	12,83%	10,62%	11,04%	10,62%	13,52%	9,43%	9,10%	8,84%	10,17%	11,30%	16,48%	9,88%	6,94%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	28,65%	20,92%	16,48%	10,48%	11,97%	11,78%	13,12%	11,34%	9,55%	10,26%	9,94%	12,62%	8,76%	8,43%	8,32%	9,59%	10,50%	15,19%	9,23%	6,60%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	49,97%	55,36%	48,37%	44,44%	45,03%	40,29%	42,76%	40,26%	39,46%	36,21%	36,87%	33,84%	34,97%	35,30%	32,46%	32,81%	36,07%	39,76%	41,71%	36,93%	34,25%
Marża zysku operacyjnego	31,22%	35,52%	27,47%	23,31%	19,60%	20,13%	23,61%	22,01%	22,77%	19,08%	19,23%	16,49%	17,11%	16,47%	14,68%	16,10%	17,80%	17,61%	24,63%	16,75%	12,80%
Marża EBITDA	34,10%	39,02%	31,36%	27,88%	24,50%	24,89%	28,93%	26,52%	27,73%	24,67%	25,56%	22,93%	23,90%	23,21%	21,20%	23,20%	23,81%	22,54%	29,18%	22,38%	19,59%
Marża zysku brutto	33,66%	36,63%	27,41%	23,55%	20,08%	20,80%	20,62%	22,95%	23,19%	17,62%	18,82%	17,67%	16,80%	16,64%	14,75%	16,23%	17,52%	17,49%	24,87%	17,09%	13,18%
Marża zysku netto	27,27%	29,52%	21,72%	18,97%	15,51%	16,27%	16,52%	18,25%	18,22%	14,26%	15,68%	15,20%	20,04%	13,89%	12,45%	13,79%	14,83%	14,03%	20,23%	13,93%	10,81%
Rentowność operacyjna aktywów	26,61%	31,58%	25,15%	17,86%	11,84%	13,70%	15,36%	14,84%	13,44%	13,02%	12,20%	10,19%	10,63%	9,98%	9,92%	9,52%	11,22%	12,86%	17,32%	10,99%	7,71%
ROIC	47,97%	50,55%	32,96%	22,77%	17,73%	19,20%	24,05%	23,40%	17,93%	15,18%	14,51%	12,76%	12,42%	11,43%	11,43%	11,94%	14,22%	16,00%	21,49%	12,96%	9,22%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	122,48%	172,20%	164,60%	138,46%	128,09%	93,95%	93,06%	89,76%	95,75%	86,21%	88,04%	65,46%	121,46%	61,83%	53,65%	57,13%	82,28%	92,67%	83,15%	76,89%	63,58%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	50,64%	104,61%	-3 305,81%	171,68%	13,48%	109,55%	101,55%	21,43%	213,12%	865,00%	44,48%	72,42%	1 017,47%	71,93%	103,75%	84,59%	134,58%	21,03%	89,49%	124,41%	95,76%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	6,25%	7,30%	17,00%	6,90%	7,40%	11,34%	11,85%	11,43%	8,55%	5,61%	7,10%	6,25%	7,94%	6,73%	5,16%	6,16%	8,02%	7,57%	5,49%	4,29%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,07	0,07	0,08	0,21	0,07	0,08	0,13	0,14	0,13	0,09	0,06	0,08	0,07	0,09	0,07	0,06	0,07	0,09	0,08	0,06	0,05
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Zadłużenie środków trwałych	23,32	20,38	26,37	28,18	21,90	30,87	43,26	56,35	92,58	99,90	103,02	98,59	112,51	56,84	61,24	57,75	60,80	58,32	62,53	68,62	46,44
Zadłużenie netto	-10,54 mln zł	-10,16 mln zł	-4,13 mln zł	6,91 mln zł	-14,65 mln zł	-12,30 mln zł	-14,38 mln zł	-15,67 mln zł	-2,96 mln zł	3,78 mln zł	-6,53 mln zł	-9,29 mln zł	-3,12 mln zł	4,38 mln zł	0,28 mln zł	-18,19 mln zł	-16,90 mln zł	-7,28 mln zł	-9,92 mln zł	-10,00 mln zł	-18,86 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	-1,08	-0,72	-0,32	0,55	-1,32	-0,83	-0,72	-0,72	-0,13	0,17	-0,29	-0,42	-0,13	0,18	0,01	-0,73	-0,58	-0,22	-0,21	-0,29	-0,66
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,11	0,17	0,23	0,53	0,69	0,39	0,46	0,61	0,67	0,61	0,42	0,43	0,44	0,49	0,51	0,42	0,37	0,42	0,35	0,44	0,41
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-- --	-7,38 mln zł	-2,70 mln zł	-19,68 mln zł	-18,68 mln zł	-26,40 mln zł	-- --	-- --	-- --	-- --	-20,32 mln zł	-13,11 mln zł	-8,26 mln zł	-11,45 mln zł	-27,57 mln zł	-28,75 mln zł	-23,44 mln zł	-27,48 mln zł	-- --	-- --
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-- --	-0,57	-0,21	-1,78	-1,26	-1,32	-- --	-- --	-- --	-- --	-0,92	-0,55	-0,34	-0,46	-1,10	-0,99	-0,70	-0,58	-- --	-- --
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	-0,33	-0,27	-0,10	0,14	-0,21	-0,15	-0,15	-0,15	-0,02	0,03	-0,05	-0,06	-0,02	0,03	0,00	-0,11	-0,09	-0,04	-0,05	-0,04	-0,08
Wskaźnik obsługi zadłużenia	217,98	361,00	39,65	153,57	25,73	24,31	5,94	54,94	47,46	11,35	39,21	270,40	34,09	77,65	71,18	1 926,85	28 903,00	16 657,00	2 267,57	34 778,00	28 704,00
Trwałość struktury finansowania	0,95	0,95	0,94	0,84	0,95	0,94	0,89	0,89	0,89	0,92	0,95	0,93	0,94	0,93	0,94	0,96	0,95	0,93	0,93	0,95	0,96
Zastosowanie kapitału obcego	0,11	0,09	0,12	0,32	0,11	0,13	0,18	0,19	0,23	0,20	0,13	0,16	0,15	0,20	0,17	0,12	0,13	0,15	0,15	0,11	0,08
Kapitał pracujący	19,52 mln zł	25,42 mln zł	25,65 mln zł	22,14 mln zł	43,01 mln zł	45,30 mln zł	54,23 mln zł	60,54 mln zł	53,28 mln zł	46,16 mln zł	53,39 mln zł	59,93 mln zł	58,72 mln zł	56,18 mln zł	58,84 mln zł	72,36 mln zł	81,78 mln zł	90,89 mln zł	103,24 mln zł	106,22 mln zł	117,38 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,27	0,27	0,29	0,57	0,28	0,28	0,42	0,44	0,40	0,32	0,22	0,27	0,24	0,31	0,26	0,20	0,23	0,30	0,28	0,21	0,16
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	278,36%	319,10%	279,78%	241,82%	313,46%	274,15%	301,45%	292,73%	217,88%	190,77%	204,47%	211,23%	216,76%	206,12%	204,77%	222,60%	241,26%	264,13%	276,25%	269,23%	286,15%
II stopień pokrycia majątku	251,89%	286,98%	250,13%	176,90%	251,37%	219,31%	230,16%	225,90%	177,78%	161,25%	167,01%	168,72%	162,70%	151,64%	154,10%	169,34%	180,24%	192,73%	190,44%	188,25%	198,58%
Wskaźnik płynności bieżącej	12,33	14,28	10,58	3,42	11,57	9,29	5,81	5,42	4,59	5,39	8,46	6,79	7,26	5,54	6,65	10,04	8,75	7,09	7,36	10,07	14,66
Wskaźnik płynności szybkiej	10,01	10,35	6,26	1,78	7,68	6,40	4,20	3,71	2,93	2,68	4,17	3,60	3,69	2,36	3,11	5,19	4,66	3,13	2,95	3,65	6,37
Wskaźnik podwyższonej płynności	7,42	6,63	2,77	0,33	4,87	3,44	1,65	2,12	1,02	0,40	1,57	1,55	0,51	0,77	0,87	1,56	0,95	0,91	1,02	1,20	1,70
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,07	1,07	1,07	1,15	1,13	1,08	1,11	1,13	1,13	1,11	1,08	1,07	1,07	1,08	1,08	1,06	1,06	1,08	1,08	1,07	1,05
Pokrycie zobowiązań należnościami	253,28%	362,70%	320,69%	139,04%	266,35%	285,70%	184,13%	149,74%	166,84%	187,55%	207,93%	161,01%	227,52%	158,41%	199,64%	173,85%	192,75%	154,74%	125,04%	163,41%	295,31%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,58	0,63	0,57	0,38	0,58	0,52	0,51	0,50	0,39	0,35	0,38	0,38	0,37	0,32	0,34	0,40	0,42	0,45	0,44	0,45	0,48
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	64,67	148,39	184,71	218,46	236,89	193,13	207,53	204,50	234,29	210,80	212,18	201,04	212,92	220,11	198,45	205,27	199,80	214,50	241,55	252,53	259,86
Cykl konwersji gotówki	49,61	120,33	164,28	192,72	207,89	169,49	166,63	149,55	163,33	157,09	177,99	170,64	178,47	186,50	168,25	179,08	177,35	189,07	216,88	234,13	246,15
Rotacja aktywów	214,12	376,03	379,03	421,25	540,41	496,45	511,83	509,10	586,62	544,87	557,95	559,59	579,63	578,62	538,81	606,85	564,14	487,66	485,94	552,30	597,75
Rotacja aktywów obrotowych	134,76	245,69	246,46	241,59	316,71	298,66	306,10	311,63	324,32	254,98	242,09	247,64	252,96	235,92	212,21	253,55	259,59	244,61	251,92	279,58	303,72
Rotacja należności	27,37	56,47	66,76	77,63	81,58	73,04	89,76	85,39	92,57	75,48	60,14	55,28	65,72	68,80	59,99	56,14	49,73	52,29	47,00	44,85	50,75
Rotacja zapasów	37,31	91,92	117,95	140,83	155,31	120,09	117,77	119,11	141,72	135,32	152,03	145,76	147,20	151,31	138,45	149,14	150,07	162,21	194,55	207,68	209,11
Rotacja zobowiązań	15,06	28,06	20,43	25,74	29,00	23,64	40,90	54,96	70,95	53,71	34,18	30,40	34,45	33,61	30,20	26,19	22,45	25,42	24,67	18,40	13,71
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,97	0,96	0,87	0,68	0,74	0,71	0,72	0,62	0,67	0,65	0,65	0,63	0,63	0,68	0,60	0,65	0,75	0,75	0,66	0,61

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Aplisens SA (APN)