Przepływy pieniężne Aplisens SA (APN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Kwi 2009 | 17 Kwi 2009 | 25 Maj 2009 | 22 Mar 2010 | 14 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 05 Mar 2014 | 05 Mar 2015 | 09 Mar 2016 | 10 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 22 Kwi 2021 | 17 Mar 2022 | 22 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 327 | 6 130 | 5 424 | 6 160 | 5 469 | 10 305 | 12 906 | 16 371 | 15 113 | 14 649 | 15 573 | 21 746 | 16 177 | 23 170 | 26 287 | 25 296 | 20 910 | 22 059 | 38 018 | 26 978 | 23 996 | |
| Wynik finansowy | 7 845 | 10 651 | 8 953 | 8 568 | 7 005 | 9 729 | 11 451 | 14 976 | 14 597 | 12 736 | 13 858 | 14 697 | 20 012 | 14 683 | 14 752 | 14 889 | 18 000 | 20 737 | 33 013 | 21 651 | 15 845 | |
| Amortyzacja | 828 | 1 263 | 1 606 | 2 066 | 2 211 | 2 844 | 3 682 | 3 695 | 3 969 | 4 990 | 5 596 | 6 230 | 6 776 | 7 125 | 7 728 | 7 657 | 7 290 | 7 282 | 7 418 | 8 747 | 9 946 | |
| Zmiana stanu rezerw | 43 | -- -- | 375 | -359 | -3 | 141 | 97 | 24 | -103 | 22 | 128 | 51 | 119 | 126 | 45 | 8 | 128 | 197 | 200 | -69 | -33 | |
| Zmiana stanu zapasów | -820 | -3 563 | -4 320 | -2 152 | -794 | 16 | -2 373 | -5 269 | -1 190 | -3 873 | -2 183 | -2 363 | -440 | -4 821 | 2 557 | -1 941 | -4 385 | -15 869 | -10 981 | -3 677 | 4 063 | |
| Zmiana stanu należności | -1 476 | -2 509 | -1 170 | -783 | 1 491 | -5 369 | -4 304 | 478 | -2 948 | 5 792 | 1 639 | -859 | -5 309 | 2 540 | -682 | 6 510 | -6 480 | -2 980 | 3 017 | 690 | -2 866 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 94 | 94 | 391 | 654 | -4 956 | 1 428 | 4 216 | 3 016 | 1 740 | -4 145 | -3 070 | 2 725 | -913 | 156 | -386 | -1 938 | 1 703 | 2 045 | -200 | -703 | -1 705 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 655 | -2 064 | -5 124 | -10 524 | -2 616 | -11 633 | -13 118 | -2 845 | -26 284 | -12 283 | -5 605 | -12 584 | -12 464 | -11 899 | -12 215 | -19 067 | -9 686 | -948 | -25 547 | -12 881 | -12 827 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 652 | -1 738 | -5 148 | -8 734 | -1 915 | -12 002 | -6 849 | -10 770 | -24 656 | -13 070 | -5 844 | -10 396 | -8 636 | -12 675 | -8 838 | -6 632 | -5 800 | -9 636 | -15 598 | -15 592 | -8 063 | |
| Przepływy finansowe | -1 084 | -4 157 | -5 579 | -30 | 13 935 | 314 | 12 | -3 098 | -2 780 | -13 229 | -2 972 | -4 370 | -14 952 | -6 628 | -14 513 | -2 755 | -13 713 | -17 551 | -9 472 | -16 624 | -10 601 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 476 | 418 | 22 | 33 | 662 | 698 | 941 | 1 239 | 1 203 | 1 197 | 1 082 | 961 | 925 | 1 471 | 1 509 | 2 619 | 2 761 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 425 | -- -- | -2 178 | -12 281 | -3 298 | -11 000 | -2 999 | -9 202 | -12 000 | -2 109 | -7 984 | -5 925 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -427 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 000 | -4 000 | -5 589 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 212 | -3 442 | -3 502 | -3 913 | -3 431 | -3 874 | -4 030 | -4 407 | -2 976 | -5 341 | -7 009 | -8 861 | -11 250 | -7 893 | |
| Leasingi | -70 | -145 | -60 | -89 | -65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -104 | -15 | -13 | -11 | -9 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -14 | -12 | -7 | -9 | -9 | -86 | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 588 | -91 | -5 279 | -4 394 | 16 788 | -1 014 | -200 | 10 428 | -13 951 | -10 863 | 6 996 | 4 792 | -11 239 | 4 643 | -441 | 3 474 | -2 489 | 3 560 | 2 999 | -2 527 | 568 | |
| Free Cash Flow | 3 675 | 4 392 | 276 | -2 574 | 3 554 | -1 697 | 6 057 | 5 601 | -9 543 | 1 579 | 9 729 | 11 350 | 7 541 | 10 495 | 17 449 | 18 664 | 15 110 | 12 423 | 22 420 | 11 386 | 15 933 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 788 | 12 697 | 7 417 | 3 023 | 19 811 | 18 797 | 18 597 | 29 025 | 15 074 | 4 211 | 11 207 | 16 073 | 4 833 | 9 476 | 9 035 | 12 509 | 10 020 | 13 580 | 16 579 | 14 052 | 14 620 |
Dane dostarcza: Notoria.pl