C / Z
12,99
Pt. 14.08.2026, 09:00
C / WK
8,12
Pt. 14.08.2026, 09:00
Stopa dywidendy
6,34%
Pt. 26.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,45
Pt. 14.08.2026, 09:00
Cena / Zysk operacyjny
10,85
Pt. 14.08.2026, 09:00
Cena / Cash flow
11,59
Pt. 14.08.2026, 09:00
EV / EBITDA
9,59
Pt. 14.08.2026, 09:00
Wskaźniki finansowe Analizy Online SA (AOL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 33,78 zł | 49,80 zł | 19,00 zł | 0,00 zł | 30,00 zł | 14,00 zł | 15,70 zł | 18,20 zł | 23,80 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 197 832 | 1 224 082 | |
| Kapitalizacja | 40,46 mln zł | 59,65 mln zł | 22,76 mln zł | -- -- | 35,93 mln zł | 16,77 mln zł | 18,81 mln zł | 21,80 mln zł | 29,13 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,88 zł | 0,33 zł | -0,21 zł | -0,06 zł | 0,64 zł | 0,89 zł | 1,23 zł | 2,04 zł | 1,89 zł | |
| Cena/Zysk | 38,56 | 149,49 | -91,46 | 0,00 | 47,13 | 15,70 | 12,74 | 8,91 | 12,58 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,22 zł | 3,56 zł | 3,35 zł | 3,29 zł | 3,01 zł | 3,16 zł | 3,29 zł | 3,83 zł | 4,06 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 10,48 | 14,00 | 5,67 | 0,00 | 9,97 | 4,43 | 4,77 | 4,75 | 5,86 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 5,29 zł | 5,76 zł | 6,51 zł | 6,12 zł | 7,52 zł | 8,39 zł | 9,51 zł | 10,77 zł | 11,27 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,39 | 8,65 | 2,92 | 0,00 | 3,99 | 1,67 | 1,65 | 1,69 | 2,11 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,08 zł | 0,65 zł | -0,05 zł | 0,03 zł | 0,71 zł | 1,08 zł | 1,44 zł | 2,49 zł | 2,18 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 31,34 | 76,64 | -392,95 | 0,00 | 42,07 | 12,99 | 10,92 | 7,31 | 10,93 | |
| Cash flow na akcję | 1,00 zł | 0,51 zł | 0,27 zł | 0,33 zł | 1,17 zł | 1,45 zł | 1,85 zł | 2,58 zł | 2,27 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 33,94 | 96,99 | 69,47 | 0,00 | 25,65 | 9,63 | 8,47 | 7,05 | 10,50 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 9,83% | -6,00% | -1,79% | 20,20% | 28,88% | 38,17% | 57,31% | 48,42% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,63% | -5,34% | -1,50% | 15,83% | 22,52% | 28,44% | 41,46% | 36,46% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 20,39% | 11,28% | -0,73% | 0,46% | 9,49% | 12,84% | 15,11% | 23,12% | 19,32% | |
| Marża EBITDA | 22,63% | 14,40% | 6,65% | 6,91% | 16,57% | 19,54% | 21,65% | 28,13% | 22,65% | |
| Marża zysku brutto | 20,44% | 11,13% | -1,05% | 0,18% | 9,24% | 12,85% | 16,48% | 24,05% | 20,74% | |
| Marża zysku netto | 16,57% | 5,78% | -3,18% | -0,97% | 8,46% | 10,62% | 12,94% | 18,96% | 16,78% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 29,74% | 15,88% | -1,32% | 0,69% | 18,71% | 26,28% | 31,55% | 47,04% | 41,91% | |
| ROIC | 79,83% | 32,47% | -2,06% | 1,71% | 37,39% | 55,11% | 106,61% | 146,79% | 111,15% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 97,67% | 120,33% | 206,46% | -6,01% | 57,44% | 73,63% | 63,63% | 80,84% | 111,11% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -1 399,63% | 299,10% | -362,56% | 129,42% | -- -- | 68,06% | -99,87% | 88,30% | 513,42% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 13,08% | 8,62% | 22,22% | 21,04% | 22,94% | 27,77% | 27,56% | 21,84% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,12 | 0,15 | 0,09 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,28 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,60 | 6,07 | 34,61 | 0,55 | 2,64 | 2,42 | 2,40 | 3,18 | 0,66 | |
| Zadłużenie netto | -1,86 mln zł | -1,28 mln zł | -0,85 mln zł | -1,20 mln zł | -0,71 mln zł | -0,54 mln zł | -0,94 mln zł | -0,89 mln zł | -1,18 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -1,30 | -1,29 | -1,65 | -2,36 | -0,47 | -0,27 | -0,38 | -0,25 | -0,38 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,17 | 0,56 | 0,98 | 1,48 | 0,70 | 0,53 | 0,54 | 0,45 | 0,50 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -2,24 mln zł | -1,86 mln zł | -1,20 mln zł | -1,90 mln zł | -1,32 mln zł | -1,44 mln zł | -2,33 mln zł | -2,56 mln zł | -2,57 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -1,56 | -1,87 | -2,31 | -3,74 | -0,88 | -0,73 | -0,94 | -0,71 | -0,82 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,48 | -0,30 | -0,21 | -0,30 | -0,20 | -0,14 | -0,24 | -0,19 | -0,24 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 358,25 | 331,00 | 129,75 | 126,50 | 53,29 | 151,00 | 112,14 | 453,62 | 625,00 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,74 | 0,73 | 0,79 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,17 | 0,23 | 0,17 | 0,36 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,29 | |
| Kapitał pracujący | 2,40 mln zł | 2,18 mln zł | 1,86 mln zł | 2,30 mln zł | 1,62 mln zł | 1,95 mln zł | 2,72 mln zł | 2,83 mln zł | 3,52 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,43 | 0,46 | 0,32 | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 1,08 | 0,98 | 0,93 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 2 107,69% | 3 175,72% | 4 124,31% | 3 033,61% | 859,74% | 1 210,54% | 1 951,07% | 4 416,04% | 12 133,87% | |
| II stopień pokrycia majątku | 253,95% | 201,97% | 186,22% | 202,76% | 164,63% | 189,38% | 294,17% | 254,48% | 325,14% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,67 | 4,53 | 5,95 | 3,79 | 3,13 | 3,04 | 2,94 | 2,66 | 3,69 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 6,67 | 4,46 | 5,77 | 3,78 | 3,11 | 3,04 | 2,94 | 2,66 | 3,68 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 5,53 | 3,12 | 3,28 | 0,99 | 1,28 | 1,23 | 0,45 | 0,46 | 0,42 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 1,19 | 1,28 | 1,28 | 1,34 | 1,38 | 1,33 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 112,97% | 133,51% | 248,02% | 96,17% | 91,64% | 119,12% | 117,68% | 110,09% | 171,39% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,55 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 0,55 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||
| Cykl operacyjny | 12,48 | 33,43 | 39,93 | 41,40 | 29,08 | 31,43 | 29,57 | 26,93 | 28,47 | |
| Cykl konwersji gotówki | 8,28 | 25,34 | 34,15 | 36,92 | 25,58 | 29,01 | 27,23 | 24,18 | 25,80 | |
| Rotacja aktywów | 125,14 | 244,52 | 217,39 | 236,07 | 195,17 | 172,11 | 166,09 | 167,39 | 168,00 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 81,29 | 148,48 | 117,63 | 133,75 | 111,41 | 96,05 | 112,61 | 122,78 | 123,89 | |
| Rotacja należności | 12,48 | 32,15 | 37,30 | 39,48 | 28,66 | 31,20 | 29,42 | 26,79 | 28,31 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | 1,29 | 2,63 | 1,92 | 0,42 | 0,23 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | |
| Rotacja zobowiązań | 4,20 | 8,09 | 5,78 | 4,48 | 3,50 | 2,43 | 2,34 | 2,75 | 2,68 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,49 | 1,68 | 1,55 | 1,87 | 2,12 | 2,20 | 2,19 | 2,17 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl